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信澳悦享利率债C基金净值查询(021014)

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今天最新净值 1.0311 -0.0015 -0.1500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0503
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.7967亿
最近资产：34.28亿
基金公司：
基金经理：赵琳婧

近半年信澳悦享利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,信澳悦享利率债C(021014)基金累计收益率2.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021014	信澳悦享利率债C	1.0315	1.0507	1.0311	1.0503	0.0004	0.04%
2025-02-10	021014	信澳悦享利率债C	1.0311	1.0503	1.0326	1.0518	-0.0015	-0.15%
2025-02-07	021014	信澳悦享利率债C	1.0326	1.0518	1.0329	1.0521	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	021014	信澳悦享利率债C	1.0329	1.0521	1.0322	1.0514	0.0007	0.07%
2025-02-05	021014	信澳悦享利率债C	1.0322	1.0514	1.0312	1.0504	0.0010	0.10%
2025-01-27	021014	信澳悦享利率债C	1.0312	1.0504	1.0294	1.0486	0.0018	0.17%
2025-01-22	021014	信澳悦享利率债C	1.0302	1.0494	1.0305	1.0497	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	021014	信澳悦享利率债C	1.0308	1.0500	1.0291	1.0483	0.0017	0.17%
2025-01-13	021014	信澳悦享利率债C	1.0291	1.0483	1.0309	1.0501	-0.0018	-0.17%
2025-01-10	021014	信澳悦享利率债C	1.0309	1.0501	1.0305	1.0497	0.0004	0.04%

2025-01-09	021014	信澳悦享利率债C	1.0305	1.0497	1.0323	1.0515	-0.0018	-0.17%
2025-01-08	021014	信澳悦享利率债C	1.0323	1.0515	1.0329	1.0521	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	021014	信澳悦享利率债C	1.0329	1.0521	1.0343	1.0535	-0.0014	-0.14%
2025-01-06	021014	信澳悦享利率债C	1.0343	1.0535	1.0344	1.0536	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	021014	信澳悦享利率债C	1.0344	1.0536	1.0334	1.0526	0.0010	0.10%
2025-01-02	021014	信澳悦享利率债C	1.0334	1.0526	1.0319	1.0511	0.0015	0.15%
2024-12-31	021014	信澳悦享利率债C	1.0319	1.0511	1.0312	1.0504	0.0007	0.07%
2024-12-26	021014	信澳悦享利率债C	1.0306	1.0498	1.0299	1.0491	0.0007	0.07%
2024-12-25	021014	信澳悦享利率债C	1.0299	1.0491	1.0305	1.0497	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	021014	信澳悦享利率债C	1.0305	1.0497	1.0320	1.0512	-0.0015	-0.15%
2024-12-23	021014	信澳悦享利率债C	1.0320	1.0512	1.0318	1.0510	0.0002	0.02%
2024-12-20	021014	信澳悦享利率债C	1.0318	1.0510	1.0302	1.0494	0.0016	0.16%
2024-12-19	021014	信澳悦享利率债C	1.0302	1.0494	1.0296	1.0488	0.0006	0.06%
2024-12-18	021014	信澳悦享利率债C	1.0296	1.0488	1.0301	1.0493	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	021014	信澳悦享利率债C	1.0301	1.0493	1.0309	1.0501	-0.0008	-0.08%

2024-12-16	021014	信澳悦享利率债C	1.0309	1.0501	1.0342	1.0483	0.0018	0.17%
2024-12-13	021014	信澳悦享利率债C	1.0342	1.0483	1.0318	1.0459	0.0024	0.23%
2024-12-12	021014	信澳悦享利率债C	1.0318	1.0459	1.0308	1.0449	0.0010	0.10%
2024-12-11	021014	信澳悦享利率债C	1.0308	1.0449	1.0298	1.0439	0.0010	0.10%
2024-12-10	021014	信澳悦享利率债C	1.0298	1.0439	1.0271	1.0412	0.0027	0.26%
2024-12-09	021014	信澳悦享利率债C	1.0271	1.0412	1.0256	1.0397	0.0015	0.15%
2024-12-06	021014	信澳悦享利率债C	1.0256	1.0397	1.0259	1.0400	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	021014	信澳悦享利率债C	1.0259	1.0400	1.0259	1.0400	0.0000	0.00%
2024-12-04	021014	信澳悦享利率债C	1.0259	1.0400	1.0243	1.0384	0.0016	0.16%
2024-12-03	021014	信澳悦享利率债C	1.0243	1.0384	1.0244	1.0385	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	021014	信澳悦享利率债C	1.0244	1.0385	1.0219	1.0360	0.0025	0.24%
2024-11-29	021014	信澳悦享利率债C	1.0219	1.0360	1.0206	1.0347	0.0013	0.13%
2024-11-28	021014	信澳悦享利率债C	1.0206	1.0347	1.0194	1.0335	0.0012	0.12%
2024-11-27	021014	信澳悦享利率债C	1.0194	1.0335	1.0194	1.0335	0.0000	0.00%
2024-11-26	021014	信澳悦享利率债C	1.0194	1.0335	1.0194	1.0335	0.0000	0.00%
2024-11-25	021014	信澳悦享利率债C	1.0194	1.0335	1.0185	1.0326	0.0009	0.09%
2024-11-22	021014	信澳悦享利率债C	1.0185	1.0326	1.0183	1.0324	0.0002	0.02%
2024-11-21	021014	信澳悦享利率债C	1.0183	1.0324	1.0173	1.0314	0.0010	0.10%
2024-11-20	021014	信澳悦享利率债C	1.0173	1.0314	1.0177	1.0318	-0.0004	-0.04%
2024-11-19	021014	信澳悦享利率债C	1.0177	1.0318	1.0167	1.0308	0.0010	0.10%
2024-11-18	021014	信澳悦享利率债C	1.0167	1.0308	1.0180	1.0321	-0.0013	-0.13%
2024-11-15	021014	信澳悦享利率债C	1.0180	1.0321	1.0184	1.0325	-0.0004	-0.04%
2024-11-14	021014	信澳悦享利率债C	1.0184	1.0325	1.0182	1.0323	0.0002	0.02%
2024-11-13	021014	信澳悦享利率债C	1.0182	1.0323	1.0188	1.0329	-0.0006	-0.06%
2024-11-12	021014	信澳悦享利率债C	1.0188	1.0329	1.0178	1.0319	0.0010	0.10%
2024-11-11	021014	信澳悦享利率债C	1.0178	1.0319	1.0172	1.0313	0.0006	0.06%
2024-11-08	021014	信澳悦享利率债C	1.0172	1.0313	1.0170	1.0311	0.0002	0.02%
2024-11-07	021014	信澳悦享利率债C	1.0170	1.0311	1.0164	1.0305	0.0006	0.06%
2024-11-06	021014	信澳悦享利率债C	1.0164	1.0305	1.0168	1.0309	-0.0004	-0.04%
2024-11-05	021014	信澳悦享利率债C	1.0168	1.0309	1.0164	1.0305	0.0004	0.04%
2024-11-04	021014	信澳悦享利率债C	1.0164	1.0305	1.0163	1.0304	0.0001	0.01%
2024-11-01	021014	信澳悦享利率债C	1.0163	1.0304	1.0154	1.0295	0.0009	0.09%
2024-10-31	021014	信澳悦享利率债C	1.0154	1.0295	1.0145	1.0286	0.0009	0.09%
2024-10-30	021014	信澳悦享利率债C	1.0145	1.0286	1.0146	1.0287	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	021014	信澳悦享利率债C	1.0146	1.0287	1.0142	1.0283	0.0004	0.04%
2024-10-28	021014	信澳悦享利率债C	1.0142	1.0283	1.0144	1.0285	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	021014	信澳悦享利率债C	1.0144	1.0285	1.0140	1.0281	0.0004	0.04%
2024-10-24	021014	信澳悦享利率债C	1.0140	1.0281	1.0141	1.0282	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	021014	信澳悦享利率债C	1.0141	1.0282	1.0146	1.0287	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	021014	信澳悦享利率债C	1.0146	1.0287	1.0161	1.0302	-0.0015	-0.15%
2024-10-21	021014	信澳悦享利率债C	1.0161	1.0302	1.0163	1.0304	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	021014	信澳悦享利率债C	1.0163	1.0304	1.0168	1.0309	-0.0005	-0.05%
2024-10-17	021014	信澳悦享利率债C	1.0168	1.0309	1.0160	1.0301	0.0008	0.08%
2024-10-16	021014	信澳悦享利率债C	1.0160	1.0301	1.0164	1.0305	-0.0004	-0.04%
2024-10-15	021014	信澳悦享利率债C	1.0164	1.0305	1.0162	1.0303	0.0002	0.02%
2024-10-14	021014	信澳悦享利率债C	1.0162	1.0303	1.0156	1.0297	0.0006	0.06%
2024-10-11	021014	信澳悦享利率债C	1.0156	1.0297	1.0151	1.0292	0.0005	0.05%
2024-10-10	021014	信澳悦享利率债C	1.0151	1.0292	1.0127	1.0268	0.0024	0.24%
2024-10-09	021014	信澳悦享利率债C	1.0127	1.0268	1.0122	1.0263	0.0005	0.05%
2024-10-08	021014	信澳悦享利率债C	1.0122	1.0263	1.0143	1.0284	-0.0021	-0.21%
2024-09-30	021014	信澳悦享利率债C	1.0143	1.0284	1.0155	1.0296	-0.0012	-0.12%
2024-09-27	021014	信澳悦享利率债C	1.0155	1.0296	1.0193	1.0334	-0.0038	-0.37%
2024-09-26	021014	信澳悦享利率债C	1.0193	1.0334	1.0201	1.0342	-0.0008	-0.08%
2024-09-25	021014	信澳悦享利率债C	1.0201	1.0342	1.0183	1.0324	0.0018	0.18%
2024-09-24	021014	信澳悦享利率债C	1.0183	1.0324	1.0191	1.0332	-0.0008	-0.08%
2024-09-23	021014	信澳悦享利率债C	1.0191	1.0332	1.0190	1.0331	0.0001	0.01%
2024-09-20	021014	信澳悦享利率债C	1.0190	1.0331	1.0188	1.0329	0.0002	0.02%
2024-09-19	021014	信澳悦享利率债C	1.0188	1.0329	1.0191	1.0332	-0.0003	-0.03%
2024-09-18	021014	信澳悦享利率债C	1.0191	1.0332	1.0190	1.0331	0.0001	0.01%
2024-09-13	021014	信澳悦享利率债C	1.0190	1.0331	1.0185	1.0326	0.0005	0.05%
2024-09-12	021014	信澳悦享利率债C	1.0185	1.0326	1.0185	1.0326	0.0000	0.00%
2024-09-11	021014	信澳悦享利率债C	1.0185	1.0326	1.0176	1.0317	0.0009	0.09%
2024-09-10	021014	信澳悦享利率债C	1.0176	1.0317	1.0173	1.0314	0.0003	0.03%
2024-09-09	021014	信澳悦享利率债C	1.0173	1.0314	1.0168	1.0309	0.0005	0.05%
2024-09-06	021014	信澳悦享利率债C	1.0168	1.0309	1.0168	1.0309	0.0000	0.00%
2024-09-05	021014	信澳悦享利率债C	1.0168	1.0309	1.0166	1.0307	0.0002	0.02%
2024-09-04	021014	信澳悦享利率债C	1.0166	1.0307	1.0162	1.0303	0.0004	0.04%
2024-09-03	021014	信澳悦享利率债C	1.0162	1.0303	1.0155	1.0296	0.0007	0.07%
2024-09-02	021014	信澳悦享利率债C	1.0155	1.0296	1.0141	1.0282	0.0014	0.14%
2024-08-30	021014	信澳悦享利率债C	1.0141	1.0282	1.0139	1.0280	0.0002	0.02%
2024-08-29	021014	信澳悦享利率债C	1.0139	1.0280	1.0141	1.0282	-0.0002	-0.02%
2024-08-28	021014	信澳悦享利率债C	1.0141	1.0282	1.0133	1.0274	0.0008	0.08%
2024-08-27	021014	信澳悦享利率债C	1.0133	1.0274	1.0145	1.0286	-0.0012	-0.12%
2024-08-26	021014	信澳悦享利率债C	1.0145	1.0286	1.0147	1.0288	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	021014	信澳悦享利率债C	1.0147	1.0288	1.0140	1.0281	0.0007	0.07%
2024-08-22	021014	信澳悦享利率债C	1.0140	1.0281	1.0136	1.0277	0.0004	0.04%
2024-08-21	021014	信澳悦享利率债C	1.0136	1.0277	1.0137	1.0278	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	021014	信澳悦享利率债C	1.0137	1.0278	1.0136	1.0277	0.0001	0.01%
2024-08-19	021014	信澳悦享利率债C	1.0136	1.0277	1.0212	1.0272	0.0005	0.05%
2024-08-16	021014	信澳悦享利率债C	1.0212	1.0272	1.0213	1.0273	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	021014	信澳悦享利率债C	1.0213	1.0273	1.0225	1.0285	-0.0012	-0.12%
2024-08-14	021014	信澳悦享利率债C	1.0225	1.0285	1.0214	1.0274	0.0011	0.11%
2024-08-13	021014	信澳悦享利率债C	1.0214	1.0274	1.0197	1.0257	0.0017	0.17%
2024-08-12	021014	信澳悦享利率债C	1.0197	1.0257	1.0226	1.0286	-0.0029	-0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%