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信澳安盛纯债C基金净值查询(021010)

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今天最新净值 1.0473 -0.0008 -0.0800% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0473
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6576亿
最近资产：20.21亿
基金公司：
基金经理：周帅杨彬

近一季信澳安盛纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳安盛纯债C(021010)基金累计收益率1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	021010	信澳安盛纯债C	1.0474	1.0474	1.0473	1.0473	0.0001	0.01%
2025-02-10	021010	信澳安盛纯债C	1.0473	1.0473	1.0481	1.0481	-0.0008	-0.08%
2025-02-07	021010	信澳安盛纯债C	1.0481	1.0481	1.0479	1.0479	0.0002	0.02%
2025-02-06	021010	信澳安盛纯债C	1.0479	1.0479	1.0473	1.0473	0.0006	0.06%
2025-02-05	021010	信澳安盛纯债C	1.0473	1.0473	1.0466	1.0466	0.0007	0.07%
2025-01-27	021010	信澳安盛纯债C	1.0466	1.0466	1.0453	1.0453	0.0013	0.12%
2025-01-22	021010	信澳安盛纯债C	1.0461	1.0461	1.0460	1.0460	0.0001	0.01%
2025-01-14	021010	信澳安盛纯债C	1.0460	1.0460	1.0454	1.0454	0.0006	0.06%
2025-01-13	021010	信澳安盛纯债C	1.0454	1.0454	1.0462	1.0462	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	021010	信澳安盛纯债C	1.0462	1.0462	1.0461	1.0461	0.0001	0.01%

2025-01-09	021010	信澳安盛纯债C	1.0461	1.0461	1.0470	1.0470	-0.0009	-0.09%
2025-01-08	021010	信澳安盛纯债C	1.0470	1.0470	1.0473	1.0473	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	021010	信澳安盛纯债C	1.0473	1.0473	1.0479	1.0479	-0.0006	-0.06%
2025-01-06	021010	信澳安盛纯债C	1.0479	1.0479	1.0477	1.0477	0.0002	0.02%
2025-01-03	021010	信澳安盛纯债C	1.0477	1.0477	1.0473	1.0473	0.0004	0.04%
2025-01-02	021010	信澳安盛纯债C	1.0473	1.0473	1.0458	1.0458	0.0015	0.14%
2024-12-31	021010	信澳安盛纯债C	1.0458	1.0458	1.0452	1.0452	0.0006	0.06%
2024-12-26	021010	信澳安盛纯债C	1.0444	1.0444	1.0440	1.0440	0.0004	0.04%
2024-12-25	021010	信澳安盛纯债C	1.0440	1.0440	1.0446	1.0446	-0.0006	-0.06%
2024-12-24	021010	信澳安盛纯债C	1.0446	1.0446	1.0451	1.0451	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	021010	信澳安盛纯债C	1.0451	1.0451	1.0445	1.0445	0.0006	0.06%
2024-12-20	021010	信澳安盛纯债C	1.0445	1.0445	1.0431	1.0431	0.0014	0.13%
2024-12-19	021010	信澳安盛纯债C	1.0431	1.0431	1.0434	1.0434	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	021010	信澳安盛纯债C	1.0434	1.0434	1.0439	1.0439	-0.0005	-0.05%
2024-12-17	021010	信澳安盛纯债C	1.0439	1.0439	1.0442	1.0442	-0.0003	-0.03%

2024-12-16	021010	信澳安盛纯债C	1.0442	1.0442	1.0427	1.0427	0.0015	0.14%
2024-12-13	021010	信澳安盛纯债C	1.0427	1.0427	1.0412	1.0412	0.0015	0.14%
2024-12-12	021010	信澳安盛纯债C	1.0412	1.0412	1.0406	1.0406	0.0006	0.06%
2024-12-11	021010	信澳安盛纯债C	1.0406	1.0406	1.0403	1.0403	0.0003	0.03%
2024-12-10	021010	信澳安盛纯债C	1.0403	1.0403	1.0380	1.0380	0.0023	0.22%
2024-12-09	021010	信澳安盛纯债C	1.0380	1.0380	1.0371	1.0371	0.0009	0.09%
2024-12-06	021010	信澳安盛纯债C	1.0371	1.0371	1.0372	1.0372	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	021010	信澳安盛纯债C	1.0372	1.0372	1.0370	1.0370	0.0002	0.02%
2024-12-04	021010	信澳安盛纯债C	1.0370	1.0370	1.0361	1.0361	0.0009	0.09%
2024-12-03	021010	信澳安盛纯债C	1.0361	1.0361	1.0358	1.0358	0.0003	0.03%
2024-12-02	021010	信澳安盛纯债C	1.0358	1.0358	1.0341	1.0341	0.0017	0.16%
2024-11-29	021010	信澳安盛纯债C	1.0341	1.0341	1.0333	1.0333	0.0008	0.08%
2024-11-28	021010	信澳安盛纯债C	1.0333	1.0333	1.0326	1.0326	0.0007	0.07%
2024-11-27	021010	信澳安盛纯债C	1.0326	1.0326	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%
2024-11-26	021010	信澳安盛纯债C	1.0325	1.0325	1.0325	1.0325	0.0000	0.00%
2024-11-25	021010	信澳安盛纯债C	1.0325	1.0325	1.0320	1.0320	0.0005	0.05%
2024-11-22	021010	信澳安盛纯债C	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2024-11-21	021010	信澳安盛纯债C	1.0320	1.0320	1.0316	1.0316	0.0004	0.04%
2024-11-20	021010	信澳安盛纯债C	1.0316	1.0316	1.0317	1.0317	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	021010	信澳安盛纯债C	1.0317	1.0317	1.0313	1.0313	0.0004	0.04%
2024-11-18	021010	信澳安盛纯债C	1.0313	1.0313	1.0316	1.0316	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	021010	信澳安盛纯债C	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2024-11-14	021010	信澳安盛纯债C	1.0315	1.0315	1.0314	1.0314	0.0001	0.01%
2024-11-13	021010	信澳安盛纯债C	1.0314	1.0314	1.0316	1.0316	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	021010	信澳安盛纯债C	1.0316	1.0316	1.0312	1.0312	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%