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景顺长城景兴信用纯债债券F(景顺长城景兴信用纯债债券F类)基金净值查询(020995)

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今天最新净值 1.2257 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2257
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.1508亿
最近资产：43.24亿
基金公司：
基金经理：何江波

近半年景顺长城景兴信用纯债债券F|景顺长城景兴信用纯债债券F类基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,景顺长城景兴信用纯债债券F(020995)基金累计收益率1.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2249	1.2249	1.2257	1.2257	-0.0008	-0.07%
2025-02-07	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2257	1.2257	1.2256	1.2256	0.0001	0.01%
2025-02-06	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2256	1.2256	1.2246	1.2246	0.0010	0.08%
2025-02-05	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2246	1.2246	1.2236	1.2236	0.0010	0.08%
2025-01-27	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2236	1.2236	1.2220	1.2220	0.0016	0.13%
2025-01-22	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2225	1.2225	1.2223	1.2223	0.0002	0.02%
2025-01-14	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2233	1.2233	1.2229	1.2229	0.0004	0.03%
2025-01-13	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2229	1.2229	1.2237	1.2237	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2237	1.2237	1.2237	1.2237	0.0000	0.00%
2025-01-09	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2237	1.2237	1.2244	1.2244	-0.0007	-0.06%

2025-01-08	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2244	1.2244	1.2244	1.2244	0.0000	0.00%
2025-01-07	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2244	1.2244	1.2250	1.2250	-0.0006	-0.05%
2025-01-06	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2250	1.2250	1.2245	1.2245	0.0005	0.04%
2025-01-03	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2245	1.2245	1.2240	1.2240	0.0005	0.04%
2025-01-02	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2240	1.2240	1.2219	1.2219	0.0021	0.17%
2024-12-31	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2219	1.2219	1.2205	1.2205	0.0014	0.11%
2024-12-26	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2192	1.2192	1.2189	1.2189	0.0003	0.02%
2024-12-25	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2189	1.2189	1.2194	1.2194	-0.0005	-0.04%
2024-12-24	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2194	1.2194	1.2201	1.2201	-0.0007	-0.06%
2024-12-23	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2201	1.2201	1.2197	1.2197	0.0004	0.03%
2024-12-20	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2197	1.2197	1.2184	1.2184	0.0013	0.11%
2024-12-19	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2184	1.2184	1.2187	1.2187	-0.0003	-0.02%
2024-12-18	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2187	1.2187	1.2195	1.2195	-0.0008	-0.07%
2024-12-17	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2195	1.2195	1.2199	1.2199	-0.0004	-0.03%
2024-12-16	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2199	1.2199	1.2185	1.2185	0.0014	0.11%

2024-12-13	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2185	1.2185	1.2171	1.2171	0.0014	0.12%
2024-12-12	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2171	1.2171	1.2168	1.2168	0.0003	0.02%
2024-12-11	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2168	1.2168	1.2168	1.2168	0.0000	0.00%
2024-12-10	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2168	1.2168	1.2146	1.2146	0.0022	0.18%
2024-12-09	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2146	1.2146	1.2138	1.2138	0.0008	0.07%
2024-12-06	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2138	1.2138	1.2138	1.2138	0.0000	0.00%
2024-12-05	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2138	1.2138	1.2135	1.2135	0.0003	0.02%
2024-12-04	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2135	1.2135	1.2125	1.2125	0.0010	0.08%
2024-12-03	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2125	1.2125	1.2123	1.2123	0.0002	0.02%
2024-12-02	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2123	1.2123	1.2099	1.2099	0.0024	0.20%
2024-11-29	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2099	1.2099	1.2089	1.2089	0.0010	0.08%
2024-11-28	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2089	1.2089	1.2083	1.2083	0.0006	0.05%
2024-11-27	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2083	1.2083	1.2080	1.2080	0.0003	0.02%
2024-11-26	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2080	1.2080	1.2075	1.2075	0.0005	0.04%
2024-11-25	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2075	1.2075	1.2065	1.2065	0.0010	0.08%
2024-11-22	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2065	1.2065	1.2060	1.2060	0.0005	0.04%
2024-11-21	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2060	1.2060	1.2053	1.2053	0.0007	0.06%
2024-11-20	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2053	1.2053	1.2052	1.2052	0.0001	0.01%
2024-11-19	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2052	1.2052	1.2049	1.2049	0.0003	0.02%
2024-11-18	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2049	1.2049	1.2052	1.2052	-0.0003	-0.02%
2024-11-15	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2052	1.2052	1.2048	1.2048	0.0004	0.03%
2024-11-14	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2048	1.2048	1.2047	1.2047	0.0001	0.01%
2024-11-13	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2047	1.2047	1.2046	1.2046	0.0001	0.01%
2024-11-12	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2046	1.2046	1.2037	1.2037	0.0009	0.07%
2024-11-11	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2037	1.2037	1.2030	1.2030	0.0007	0.06%
2024-11-08	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2030	1.2030	1.2025	1.2025	0.0005	0.04%
2024-11-07	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2025	1.2025	1.2015	1.2015	0.0010	0.08%
2024-11-06	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2015	1.2015	1.2011	1.2011	0.0004	0.03%
2024-11-05	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2011	1.2011	1.2008	1.2008	0.0003	0.02%
2024-11-04	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2008	1.2008	1.2003	1.2003	0.0005	0.04%
2024-11-01	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2003	1.2003	1.1990	1.1990	0.0013	0.11%
2024-10-31	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.1990	1.1990	1.1986	1.1986	0.0004	0.03%
2024-10-30	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.1986	1.1986	1.1984	1.1984	0.0002	0.02%
2024-10-29	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.1984	1.1984	1.1984	1.1984	0.0000	0.00%
2024-10-28	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.1984	1.1984	1.1989	1.1989	-0.0005	-0.04%
2024-10-25	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.1989	1.1989	1.1993	1.1993	-0.0004	-0.03%
2024-10-24	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.1993	1.1993	1.1994	1.1994	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.1994	1.1994	1.2009	1.2009	-0.0015	-0.12%
2024-10-22	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2009	1.2009	1.2018	1.2018	-0.0009	-0.07%
2024-10-21	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2018	1.2018	1.2019	1.2019	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2019	1.2019	1.2020	1.2020	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2020	1.2020	1.2013	1.2013	0.0007	0.06%
2024-10-16	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2013	1.2013	1.2012	1.2012	0.0001	0.01%
2024-10-15	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2012	1.2012	1.1998	1.1998	0.0014	0.12%
2024-10-14	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.1998	1.1998	1.1960	1.1960	0.0038	0.32%
2024-10-11	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.1960	1.1960	1.1932	1.1932	0.0028	0.23%
2024-10-10	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.1932	1.1932	1.1907	1.1907	0.0025	0.21%
2024-10-09	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.1907	1.1907	1.1934	1.1934	-0.0027	-0.23%
2024-10-08	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.1934	1.1934	1.1961	1.1961	-0.0027	-0.23%
2024-09-30	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.1961	1.1961	1.2001	1.2001	-0.0040	-0.33%
2024-09-27	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2001	1.2001	1.2030	1.2030	-0.0029	-0.24%
2024-09-26	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2030	1.2030	1.2032	1.2032	-0.0002	-0.02%
2024-09-25	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2032	1.2032	1.2023	1.2023	0.0009	0.07%
2024-09-24	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2023	1.2023	1.2023	1.2023	0.0000	0.00%
2024-09-23	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2023	1.2023	1.2023	1.2023	0.0000	0.00%
2024-09-20	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2023	1.2023	1.2025	1.2025	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2025	1.2025	1.2028	1.2028	-0.0003	-0.02%
2024-09-18	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2028	1.2028	1.2020	1.2020	0.0008	0.07%
2024-09-13	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2020	1.2020	1.2017	1.2017	0.0003	0.02%
2024-09-12	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2017	1.2017	1.2015	1.2015	0.0002	0.02%
2024-09-11	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2015	1.2015	1.2011	1.2011	0.0004	0.03%
2024-09-10	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2011	1.2011	1.2012	1.2012	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2012	1.2012	1.2010	1.2010	0.0002	0.02%
2024-09-06	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2010	1.2010	1.2010	1.2010	0.0000	0.00%
2024-09-05	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2010	1.2010	1.2006	1.2006	0.0004	0.03%
2024-09-04	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2006	1.2006	1.2003	1.2003	0.0003	0.02%
2024-09-03	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2003	1.2003	1.1999	1.1999	0.0004	0.03%
2024-09-02	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.1999	1.1999	1.1987	1.1987	0.0012	0.10%
2024-08-30	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.1987	1.1987	1.1984	1.1984	0.0003	0.03%
2024-08-29	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.1984	1.1984	1.1980	1.1980	0.0004	0.03%
2024-08-28	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.1980	1.1980	1.1972	1.1972	0.0008	0.07%
2024-08-27	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.1972	1.1972	1.1991	1.1991	-0.0019	-0.16%
2024-08-26	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.1991	1.1991	1.1999	1.1999	-0.0008	-0.07%
2024-08-23	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.1999	1.1999	1.2001	1.2001	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2001	1.2001	1.1999	1.1999	0.0002	0.02%
2024-08-21	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.1999	1.1999	1.2006	1.2006	-0.0007	-0.06%
2024-08-20	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2006	1.2006	1.2007	1.2007	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2007	1.2007	1.2004	1.2004	0.0003	0.02%
2024-08-16	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2004	1.2004	1.2002	1.2002	0.0002	0.02%
2024-08-15	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2002	1.2002	1.2008	1.2008	-0.0006	-0.05%
2024-08-14	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2008	1.2008	1.1995	1.1995	0.0013	0.11%
2024-08-13	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.1995	1.1995	1.1987	1.1987	0.0008	0.07%
2024-08-12	020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.1987	1.1987	1.2012	1.2012	-0.0025	-0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%