东方享誉30天滚动持有债券A基金净值查询(020946)
今天最新净值
1.0144
0.0001 0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：1.0144
- 成立日期：2024-06-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.2019亿
- 最近资产：2.00亿元
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：吴萍萍
今年以来,东方享誉30天滚动持有债券A(020946)基金累计收益率0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020946 |
东方享誉30天滚动持有债券A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
020946 |
东方享誉30天滚动持有债券A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
020946 |
东方享誉30天滚动持有债券A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
020946 |
东方享誉30天滚动持有债券A |
1.0141 |
1.0141 |
1.0137 |
1.0137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
020946 |
东方享誉30天滚动持有债券A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020946 |
东方享誉30天滚动持有债券A |
1.0131 |
1.0131 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
020946 |
东方享誉30天滚动持有债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
020946 |
东方享誉30天滚动持有债券A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
020946 |
东方享誉30天滚动持有债券A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
020946 |
东方享誉30天滚动持有债券A |
1.0113 |
1.0113 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-09 |
020946 |
东方享誉30天滚动持有债券A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
020946 |
东方享誉30天滚动持有债券A |
1.0116 |
1.0116 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
020946 |
东方享誉30天滚动持有债券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
020946 |
东方享誉30天滚动持有债券A |
1.0115 |
1.0115 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
020946 |
东方享誉30天滚动持有债券A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
020946 |
东方享誉30天滚动持有债券A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0004 |
0.04% |
