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中信保诚稳鸿D基金净值查询(020927)

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今天最新净值 5.0732 0.0019 0.0400% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：5.3116
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.4060亿
最近资产：2.06亿
基金公司：
基金经理：陈岚吴秋君

近一季中信保诚稳鸿D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信保诚稳鸿D(020927)基金累计收益率0.3%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	020927	中信保诚稳鸿D	5.0732	5.3116	5.0713	5.3097	0.0019	0.04%
2025-01-22	020927	中信保诚稳鸿D	5.0728	5.3112	5.0717	5.3101	0.0011	0.02%
2025-01-14	020927	中信保诚稳鸿D	5.0723	5.3107	5.0735	5.3119	-0.0012	-0.02%
2025-01-13	020927	中信保诚稳鸿D	5.0735	5.3119	5.0750	5.3134	-0.0015	-0.03%
2025-01-10	020927	中信保诚稳鸿D	5.0750	5.3134	5.0766	5.3150	-0.0016	-0.03%
2025-01-09	020927	中信保诚稳鸿D	5.0766	5.3150	5.0780	5.3164	-0.0014	-0.03%
2025-01-08	020927	中信保诚稳鸿D	5.0780	5.3164	5.0785	5.3169	-0.0005	-0.01%
2025-01-07	020927	中信保诚稳鸿D	5.0785	5.3169	5.0788	5.3172	-0.0003	-0.01%
2025-01-06	020927	中信保诚稳鸿D	5.0788	5.3172	5.0784	5.3168	0.0004	0.01%
2025-01-03	020927	中信保诚稳鸿D	5.0784	5.3168	5.0770	5.3154	0.0014	0.03%

2025-01-02	020927	中信保诚稳鸿D	5.0770	5.3154	5.0736	5.3120	0.0034	0.07%
2024-12-31	020927	中信保诚稳鸿D	5.0736	5.3120	5.0708	5.3092	0.0028	0.06%
2024-12-26	020927	中信保诚稳鸿D	5.0686	5.3070	5.0688	5.3072	-0.0002	0.00%
2024-12-25	020927	中信保诚稳鸿D	5.0688	5.3072	5.0696	5.3080	-0.0008	-0.02%
2024-12-24	020927	中信保诚稳鸿D	5.0696	5.3080	5.0699	5.3083	-0.0003	-0.01%
2024-12-23	020927	中信保诚稳鸿D	5.0699	5.3083	5.0685	5.3069	0.0014	0.03%
2024-12-20	020927	中信保诚稳鸿D	5.0685	5.3069	5.0664	5.3048	0.0021	0.04%
2024-12-19	020927	中信保诚稳鸿D	5.0664	5.3048	5.0657	5.3041	0.0007	0.01%
2024-12-18	020927	中信保诚稳鸿D	5.0657	5.3041	5.0661	5.3045	-0.0004	-0.01%
2024-12-17	020927	中信保诚稳鸿D	5.0661	5.3045	5.0672	5.3056	-0.0011	-0.02%
2024-12-16	020927	中信保诚稳鸿D	5.0672	5.3056	5.0621	5.3005	0.0051	0.10%
2024-12-13	020927	中信保诚稳鸿D	5.0621	5.3005	5.0589	5.2973	0.0032	0.06%
2024-12-12	020927	中信保诚稳鸿D	5.0589	5.2973	5.0582	5.2966	0.0007	0.01%
2024-12-11	020927	中信保诚稳鸿D	5.0582	5.2966	5.2963	5.2963	0.0003	0.01%
2024-12-10	020927	中信保诚稳鸿D	5.2963	5.2963	5.2910	5.2910	0.0053	0.10%

2024-12-09	020927	中信保诚稳鸿D	5.2910	5.2910	5.2910	5.2910	0.0000	0.00%
2024-12-06	020927	中信保诚稳鸿D	5.2910	5.2910	5.2910	5.2910	0.0000	0.00%
2024-12-05	020927	中信保诚稳鸿D	5.2910	5.2910	5.2910	5.2910	0.0000	0.00%
2024-12-04	020927	中信保诚稳鸿D	5.2910	5.2910	5.2910	5.2910	0.0000	0.00%
2024-12-03	020927	中信保诚稳鸿D	5.2910	5.2910	5.2910	5.2910	0.0000	0.00%
2024-12-02	020927	中信保诚稳鸿D	5.2910	5.2910	5.2857	5.2857	0.0053	0.10%
2024-11-29	020927	中信保诚稳鸿D	5.2857	5.2857	5.2857	5.2857	0.0000	0.00%
2024-11-28	020927	中信保诚稳鸿D	5.2857	5.2857	5.2747	5.2747	0.0110	0.21%
2024-11-27	020927	中信保诚稳鸿D	5.2747	5.2747	5.2745	5.2745	0.0002	0.00%
2024-11-26	020927	中信保诚稳鸿D	5.2745	5.2745	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%