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博时富乐纯债债券C基金净值查询(020921)

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今天最新净值 1.0912 -0.0010 -0.0900% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0912
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.8297亿
最近资产：19.01亿
基金公司：
基金经理：胥艺

近一季博时富乐纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时富乐纯债债券C(020921)基金累计收益率2.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020921	博时富乐纯债债券C	1.0912	1.0912	1.0922	1.0922	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	020921	博时富乐纯债债券C	1.0922	1.0922	1.0922	1.0922	0.0000	0.00%
2025-02-06	020921	博时富乐纯债债券C	1.0922	1.0922	1.0913	1.0913	0.0009	0.08%
2025-02-05	020921	博时富乐纯债债券C	1.0913	1.0913	1.0905	1.0905	0.0008	0.07%
2025-01-27	020921	博时富乐纯债债券C	1.0905	1.0905	1.0887	1.0887	0.0018	0.17%
2025-01-22	020921	博时富乐纯债债券C	1.0892	1.0892	1.0892	1.0892	0.0000	0.00%
2025-01-14	020921	博时富乐纯债债券C	1.0903	1.0903	1.0895	1.0895	0.0008	0.07%
2025-01-13	020921	博时富乐纯债债券C	1.0895	1.0895	1.0906	1.0906	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	020921	博时富乐纯债债券C	1.0906	1.0906	1.0904	1.0904	0.0002	0.02%
2025-01-09	020921	博时富乐纯债债券C	1.0904	1.0904	1.0916	1.0916	-0.0012	-0.11%

2025-01-08	020921	博时富乐纯债债券C	1.0916	1.0916	1.0917	1.0917	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	020921	博时富乐纯债债券C	1.0917	1.0917	1.0926	1.0926	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	020921	博时富乐纯债债券C	1.0926	1.0926	1.0921	1.0921	0.0005	0.05%
2025-01-03	020921	博时富乐纯债债券C	1.0921	1.0921	1.0915	1.0915	0.0006	0.05%
2025-01-02	020921	博时富乐纯债债券C	1.0915	1.0915	1.0888	1.0888	0.0027	0.25%
2024-12-31	020921	博时富乐纯债债券C	1.0888	1.0888	1.0869	1.0869	0.0019	0.17%
2024-12-26	020921	博时富乐纯债债券C	1.0854	1.0854	1.0847	1.0847	0.0007	0.06%
2024-12-25	020921	博时富乐纯债债券C	1.0847	1.0847	1.0855	1.0855	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	020921	博时富乐纯债债券C	1.0855	1.0855	1.0863	1.0863	-0.0008	-0.07%
2024-12-23	020921	博时富乐纯债债券C	1.0863	1.0863	1.0860	1.0860	0.0003	0.03%
2024-12-20	020921	博时富乐纯债债券C	1.0860	1.0860	1.0843	1.0843	0.0017	0.16%
2024-12-19	020921	博时富乐纯债债券C	1.0843	1.0843	1.0843	1.0843	0.0000	0.00%
2024-12-18	020921	博时富乐纯债债券C	1.0843	1.0843	1.0852	1.0852	-0.0009	-0.08%
2024-12-17	020921	博时富乐纯债债券C	1.0852	1.0852	1.0857	1.0857	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	020921	博时富乐纯债债券C	1.0857	1.0857	1.0842	1.0842	0.0015	0.14%

2024-12-13	020921	博时富乐纯债债券C	1.0842	1.0842	1.0826	1.0826	0.0016	0.15%
2024-12-12	020921	博时富乐纯债债券C	1.0826	1.0826	1.0822	1.0822	0.0004	0.04%
2024-12-11	020921	博时富乐纯债债券C	1.0822	1.0822	1.0822	1.0822	0.0000	0.00%
2024-12-10	020921	博时富乐纯债债券C	1.0822	1.0822	1.0797	1.0797	0.0025	0.23%
2024-12-09	020921	博时富乐纯债债券C	1.0797	1.0797	1.0788	1.0788	0.0009	0.08%
2024-12-06	020921	博时富乐纯债债券C	1.0788	1.0788	1.0788	1.0788	0.0000	0.00%
2024-12-05	020921	博时富乐纯债债券C	1.0788	1.0788	1.0786	1.0786	0.0002	0.02%
2024-12-04	020921	博时富乐纯债债券C	1.0786	1.0786	1.0775	1.0775	0.0011	0.10%
2024-12-03	020921	博时富乐纯债债券C	1.0775	1.0775	1.0772	1.0772	0.0003	0.03%
2024-12-02	020921	博时富乐纯债债券C	1.0772	1.0772	1.0752	1.0752	0.0020	0.19%
2024-11-29	020921	博时富乐纯债债券C	1.0752	1.0752	1.0743	1.0743	0.0009	0.08%
2024-11-28	020921	博时富乐纯债债券C	1.0743	1.0743	1.0736	1.0736	0.0007	0.07%
2024-11-27	020921	博时富乐纯债债券C	1.0736	1.0736	1.0735	1.0735	0.0001	0.01%
2024-11-26	020921	博时富乐纯债债券C	1.0735	1.0735	1.0732	1.0732	0.0003	0.03%
2024-11-25	020921	博时富乐纯债债券C	1.0732	1.0732	1.0724	1.0724	0.0008	0.07%
2024-11-22	020921	博时富乐纯债债券C	1.0724	1.0724	1.0722	1.0722	0.0002	0.02%
2024-11-21	020921	博时富乐纯债债券C	1.0722	1.0722	1.0717	1.0717	0.0005	0.05%
2024-11-20	020921	博时富乐纯债债券C	1.0717	1.0717	1.0716	1.0716	0.0001	0.01%
2024-11-19	020921	博时富乐纯债债券C	1.0716	1.0716	1.0714	1.0714	0.0002	0.02%
2024-11-18	020921	博时富乐纯债债券C	1.0714	1.0714	1.0716	1.0716	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	020921	博时富乐纯债债券C	1.0716	1.0716	1.0714	1.0714	0.0002	0.02%
2024-11-14	020921	博时富乐纯债债券C	1.0714	1.0714	1.0712	1.0712	0.0002	0.02%
2024-11-13	020921	博时富乐纯债债券C	1.0712	1.0712	1.0713	1.0713	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	020921	博时富乐纯债债券C	1.0713	1.0713	1.0706	1.0706	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%