华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C基金净值查询(020867)
今天最新净值
1.1444
0.0021 0.1800%
2025-02-11
- 累计净值：1.1444
- 成立日期：2024-04-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4118亿
- 最近资产：0.46亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：倪斌
今年以来华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C基金净值查询
今年以来,华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C(020867)基金累计收益率-2.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-02-10 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0102 |
0.90% |
| 2025-02-05 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0104 |
-0.91% |
| 2025-01-27 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0080 |
0.71% |
| 2025-01-22 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.1127 |
1.1127 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0119 |
-1.06% |
| 2025-01-14 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.1104 |
1.1104 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0153 |
1.40% |
| 2025-01-13 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.0986 |
1.0986 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0140 |
-1.26% |
|
|
| 2025-01-09 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2025-01-08 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2025-01-07 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-01-06 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
020867 |
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0331 |
-2.84% |
