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东兴兴诚利率债A基金净值查询(020833)

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今天最新净值 1.0186 -0.0006 -0.0600% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0186
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：63.21亿元
  • 基金公司：东兴基金
  • 基金经理：任祺
近半年东兴兴诚利率债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,东兴兴诚利率债A(020833)基金累计收益率1.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 020833 东兴兴诚利率债A 1.0169 1.0169 1.0186 1.0186 -0.0017 -0.17%
2025-02-07 020833 东兴兴诚利率债A 1.0186 1.0186 1.0192 1.0192 -0.0006 -0.06%
2025-02-06 020833 东兴兴诚利率债A 1.0192 1.0192 1.0183 1.0183 0.0009 0.09%
2025-02-05 020833 东兴兴诚利率债A 1.0183 1.0183 1.0171 1.0171 0.0012 0.12%
2025-01-27 020833 东兴兴诚利率债A 1.0171 1.0171 1.0151 1.0151 0.0020 0.20%
2025-01-22 020833 东兴兴诚利率债A 1.0155 1.0155 1.0159 1.0159 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 020833 东兴兴诚利率债A 1.0163 1.0163 1.0141 1.0141 0.0022 0.22%
2025-01-13 020833 东兴兴诚利率债A 1.0141 1.0141 1.0160 1.0160 -0.0019 -0.19%
2025-01-10 020833 东兴兴诚利率债A 1.0160 1.0160 1.0153 1.0153 0.0007 0.07%
2025-01-09 020833 东兴兴诚利率债A 1.0153 1.0153 1.0169 1.0169 -0.0016 -0.16%
2025-01-08 020833 东兴兴诚利率债A 1.0169 1.0169 1.0173 1.0173 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 020833 东兴兴诚利率债A 1.0173 1.0173 1.0188 1.0188 -0.0015 -0.15%
2025-01-06 020833 东兴兴诚利率债A 1.0188 1.0188 1.0184 1.0184 0.0004 0.04%
2025-01-03 020833 东兴兴诚利率债A 1.0184 1.0184 1.0179 1.0179 0.0005 0.05%
2025-01-02 020833 东兴兴诚利率债A 1.0179 1.0179 1.0155 1.0155 0.0024 0.24%
2024-12-31 020833 东兴兴诚利率债A 1.0155 1.0155 1.0142 1.0142 0.0013 0.13%
2024-12-26 020833 东兴兴诚利率债A 1.0130 1.0130 1.0113 1.0113 0.0017 0.17%
2024-12-25 020833 东兴兴诚利率债A 1.0113 1.0113 1.0123 1.0123 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 020833 东兴兴诚利率债A 1.0123 1.0123 1.0139 1.0139 -0.0016 -0.16%
2024-12-23 020833 东兴兴诚利率债A 1.0139 1.0139 1.0137 1.0137 0.0002 0.02%
2024-12-20 020833 东兴兴诚利率债A 1.0137 1.0137 1.0112 1.0112 0.0025 0.25%
2024-12-19 020833 东兴兴诚利率债A 1.0112 1.0112 1.0104 1.0104 0.0008 0.08%
2024-12-18 020833 东兴兴诚利率债A 1.0104 1.0104 1.0118 1.0118 -0.0014 -0.14%
2024-12-17 020833 东兴兴诚利率债A 1.0118 1.0118 1.0122 1.0122 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 020833 东兴兴诚利率债A 1.0122 1.0122 1.0100 1.0100 0.0022 0.22%
2024-12-13 020833 东兴兴诚利率债A 1.0100 1.0100 1.0081 1.0081 0.0019 0.19%
2024-12-12 020833 东兴兴诚利率债A 1.0081 1.0081 1.0075 1.0075 0.0006 0.06%
2024-12-11 020833 东兴兴诚利率债A 1.0075 1.0075 1.0067 1.0067 0.0008 0.08%
2024-12-10 020833 东兴兴诚利率债A 1.0067 1.0067 1.0038 1.0038 0.0029 0.29%
2024-12-09 020833 东兴兴诚利率债A 1.0038 1.0038 1.0021 1.0021 0.0017 0.17%
2024-12-06 020833 东兴兴诚利率债A 1.0021 1.0021 1.0024 1.0024 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 020833 东兴兴诚利率债A 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2024-12-04 020833 东兴兴诚利率债A 1.0024 1.0024 1.0013 1.0013 0.0011 0.11%
2024-12-03 020833 东兴兴诚利率债A 1.0013 1.0013 1.0014 1.0014 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 020833 东兴兴诚利率债A 1.0014 1.0014 0.9998 0.9998 0.0016 0.16%
2024-11-29 020833 东兴兴诚利率债A 0.9998 0.9998 0.9991 0.9991 0.0007 0.07%
2024-11-28 020833 东兴兴诚利率债A 0.9991 0.9991 0.9982 0.9982 0.0009 0.09%
2024-11-27 020833 东兴兴诚利率债A 0.9982 0.9982 0.9983 0.9983 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 020833 东兴兴诚利率债A 0.9983 0.9983 0.9983 0.9983 0.0000 0.00%
2024-11-25 020833 东兴兴诚利率债A 0.9983 0.9983 0.9978 0.9978 0.0005 0.05%
2024-11-22 020833 东兴兴诚利率债A 0.9978 0.9978 0.9978 0.9978 0.0000 0.00%
2024-11-21 020833 东兴兴诚利率债A 0.9978 0.9978 0.9974 0.9974 0.0004 0.04%
2024-11-20 020833 东兴兴诚利率债A 0.9974 0.9974 0.9974 0.9974 0.0000 0.00%
2024-11-19 020833 东兴兴诚利率债A 0.9974 0.9974 0.9971 0.9971 0.0003 0.03%
2024-11-18 020833 东兴兴诚利率债A 0.9971 0.9971 0.9974 0.9974 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 020833 东兴兴诚利率债A 0.9974 0.9974 0.9975 0.9975 -0.0001 -0.01%
2024-11-14 020833 东兴兴诚利率债A 0.9975 0.9975 0.9972 0.9972 0.0003 0.03%
2024-11-13 020833 东兴兴诚利率债A 0.9972 0.9972 0.9975 0.9975 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 020833 东兴兴诚利率债A 0.9975 0.9975 0.9970 0.9970 0.0005 0.05%
2024-11-11 020833 东兴兴诚利率债A 0.9970 0.9970 0.9967 0.9967 0.0003 0.03%
2024-11-08 020833 东兴兴诚利率债A 0.9967 0.9967 0.9967 0.9967 0.0000 0.00%
2024-11-07 020833 东兴兴诚利率债A 0.9967 0.9967 0.9963 0.9963 0.0004 0.04%
2024-11-06 020833 东兴兴诚利率债A 0.9963 0.9963 0.9964 0.9964 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 020833 东兴兴诚利率债A 0.9964 0.9964 0.9962 0.9962 0.0002 0.02%
2024-11-04 020833 东兴兴诚利率债A 0.9962 0.9962 0.9961 0.9961 0.0001 0.01%
2024-11-01 020833 东兴兴诚利率债A 0.9961 0.9961 0.9959 0.9959 0.0002 0.02%
2024-10-31 020833 东兴兴诚利率债A 0.9959 0.9959 0.9955 0.9955 0.0004 0.04%
2024-10-30 020833 东兴兴诚利率债A 0.9955 0.9955 0.9955 0.9955 0.0000 0.00%
2024-10-29 020833 东兴兴诚利率债A 0.9955 0.9955 0.9954 0.9954 0.0001 0.01%
2024-10-28 020833 东兴兴诚利率债A 0.9954 0.9954 0.9953 0.9953 0.0001 0.01%
2024-10-25 020833 东兴兴诚利率债A 0.9953 0.9953 0.9950 0.9950 0.0003 0.03%
2024-10-24 020833 东兴兴诚利率债A 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.00%
2024-10-23 020833 东兴兴诚利率债A 0.9950 0.9950 0.9951 0.9951 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 020833 东兴兴诚利率债A 0.9951 0.9951 0.9954 0.9954 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 020833 东兴兴诚利率债A 0.9954 0.9954 0.9953 0.9953 0.0001 0.01%
2024-10-18 020833 东兴兴诚利率债A 0.9953 0.9953 0.9954 0.9954 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 020833 东兴兴诚利率债A 0.9954 0.9954 0.9952 0.9952 0.0002 0.02%
2024-10-16 020833 东兴兴诚利率债A 0.9952 0.9952 0.9952 0.9952 0.0000 0.00%
2024-10-15 020833 东兴兴诚利率债A 0.9952 0.9952 0.9951 0.9951 0.0001 0.01%
2024-10-14 020833 东兴兴诚利率债A 0.9951 0.9951 0.9948 0.9948 0.0003 0.03%
2024-10-11 020833 东兴兴诚利率债A 0.9948 0.9948 0.9947 0.9947 0.0001 0.01%
2024-10-10 020833 东兴兴诚利率债A 0.9947 0.9947 0.9943 0.9943 0.0004 0.04%
2024-10-09 020833 东兴兴诚利率债A 0.9943 0.9943 0.9944 0.9944 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 020833 东兴兴诚利率债A 0.9944 0.9944 0.9945 0.9945 -0.0001 -0.01%
2024-09-30 020833 东兴兴诚利率债A 0.9945 0.9945 0.9965 0.9965 -0.0020 -0.20%
2024-09-27 020833 东兴兴诚利率债A 0.9965 0.9965 1.0004 1.0004 -0.0039 -0.39%
2024-09-20 020833 东兴兴诚利率债A 1.0004 1.0004 1.0002 1.0002 0.0002 0.02%
2024-09-13 020833 东兴兴诚利率债A 1.0002 1.0002 1.0000 1.0000 0.0002 0.02%
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东兴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东兴宸泰量化选股混合发起A 1.0273 0.94%
东兴宸泰量化选股混合发起C 1.0263 0.94%
东兴医药生物量化选股混合A 1.0225 0.91%
东兴医药生物量化选股混合C 1.0215 0.90%
东兴连众一年持有期混合A 1.0101 0.31%
东兴连众一年持有期混合C 1.0060 0.31%
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 1.0117 0.17%
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 1.0106 0.17%
东兴兴诚利率债A 0.9983 0.05%
东兴兴诚利率债C 0.9982 0.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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