国联智选先锋股票C基金净值查询(020749)
今天最新净值
1.2912
0.0160 1.2500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.1981
-0.0060 -0.4967%
- 累计净值：1.2912
- 成立日期：2024-06-04
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.3274亿
- 最近资产：0.39亿
- 基金公司：国联基金
- 基金经理：王喆 陈薪羽
今年以来,国联智选先锋股票C(020749)基金累计收益率3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020749 |
国联智选先锋股票C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-02-10 |
020749 |
国联智选先锋股票C |
1.2912 |
1.2912 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0160 |
1.25% |
| 2025-02-07 |
020749 |
国联智选先锋股票C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0180 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
020749 |
国联智选先锋股票C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0249 |
2.02% |
| 2025-02-05 |
020749 |
国联智选先锋股票C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0112 |
0.92% |
| 2025-01-27 |
020749 |
国联智选先锋股票C |
1.2211 |
1.2211 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2025-01-22 |
020749 |
国联智选先锋股票C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0096 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
020749 |
国联智选先锋股票C |
1.2069 |
1.2069 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0442 |
3.80% |
| 2025-01-13 |
020749 |
国联智选先锋股票C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-01-10 |
020749 |
国联智选先锋股票C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0220 |
-1.87% |
|
|
| 2025-01-09 |
020749 |
国联智选先锋股票C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
020749 |
国联智选先锋股票C |
1.1790 |
1.1790 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2025-01-07 |
020749 |
国联智选先锋股票C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0118 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
020749 |
国联智选先锋股票C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
020749 |
国联智选先锋股票C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0247 |
-2.06% |
| 2025-01-02 |
020749 |
国联智选先锋股票C |
1.1984 |
1.1984 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0304 |
-2.47% |
