博时安怡6个月定开债C基金净值查询(020641)

今天最新净值 1.1126 0.0003 0.0300% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1617
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.7191亿
最近资产：2.96亿
基金公司：
基金经理：余斌王帅

近半年博时安怡6个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时安怡6个月定开债C(020641)基金累计收益率2.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1122	1.1613	1.1126	1.1617	-0.0004	-0.04%
2025-02-11	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1126	1.1617	1.1123	1.1614	0.0003	0.03%
2025-02-10	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1123	1.1614	1.1136	1.1627	-0.0013	-0.12%
2025-02-07	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1136	1.1627	1.1139	1.1630	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1139	1.1630	1.1130	1.1621	0.0009	0.08%
2025-02-05	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1130	1.1621	1.1118	1.1609	0.0012	0.11%
2025-01-27	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1118	1.1609	1.1100	1.1591	0.0018	0.16%
2025-01-17	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1100	1.1591	1.1107	1.1598	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1107	1.1598	1.1132	1.1623	-0.0025	-0.22%
2025-01-03	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1132	1.1623	1.1109	1.1600	0.0023	0.21%

2024-12-31	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1109	1.1600	1.1105	1.1596	0.0004	0.04%
2024-12-20	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1097	1.1588	1.1065	1.1556	0.0032	0.29%
2024-12-13	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1065	1.1556	1.0993	1.1484	0.0072	0.65%
2024-12-06	020641	博时安怡6个月定开债C	1.0993	1.1484	1.0967	1.1458	0.0026	0.24%
2024-11-29	020641	博时安怡6个月定开债C	1.0967	1.1458	1.0938	1.1429	0.0029	0.27%
2024-11-22	020641	博时安怡6个月定开债C	1.0938	1.1429	1.0931	1.1422	0.0007	0.06%
2024-11-15	020641	博时安怡6个月定开债C	1.0931	1.1422	1.0923	1.1414	0.0008	0.07%
2024-11-08	020641	博时安怡6个月定开债C	1.0923	1.1414	1.0913	1.1404	0.0010	0.09%
2024-11-01	020641	博时安怡6个月定开债C	1.0913	1.1404	1.0900	1.1391	0.0013	0.12%
2024-10-25	020641	博时安怡6个月定开债C	1.0900	1.1391	1.0908	1.1399	-0.0008	-0.07%
2024-10-18	020641	博时安怡6个月定开债C	1.0908	1.1399	1.0897	1.1388	0.0011	0.10%
2024-10-11	020641	博时安怡6个月定开债C	1.0897	1.1388	1.0886	1.1377	0.0011	0.10%
2024-09-30	020641	博时安怡6个月定开债C	1.0886	1.1377	1.0885	1.1376	0.0001	0.01%
2024-09-27	020641	博时安怡6个月定开债C	1.0885	1.1376	1.0926	1.1417	-0.0041	-0.38%
2024-09-20	020641	博时安怡6个月定开债C	1.0926	1.1417	1.0924	1.1415	0.0002	0.02%

2024-09-19	020641	博时安怡6个月定开债C	1.0924	1.1415	1.1405	1.1405	-0.0481	0.09%
2024-09-13	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1405	1.1405	1.1384	1.1384	0.0021	0.18%
2024-09-06	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1384	1.1384	1.1368	1.1368	0.0016	0.14%
2024-08-30	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1368	1.1368	1.1371	1.1371	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1371	1.1371	1.1354	1.1354	0.0017	0.15%
2024-08-16	020641	博时安怡6个月定开债C	1.1354	1.1354	1.1355	1.1355	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%