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大成惠嘉一年定开债券C基金净值查询(020527)

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今天最新净值 1.0025 0.0001 0.0100% 2025-02-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0025
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：79.3548亿
  • 最近资产：79.95亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：汪曦 曾婷婷
近一年大成惠嘉一年定开债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成惠嘉一年定开债券C(020527)基金累计收益率2.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-10 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2025-02-07 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2025-02-06 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2025-02-05 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2025-01-27 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-01-22 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-01-14 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2025-01-13 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0012 1.0012 1.0141 1.0141 0.0001 0.01%
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2025-01-09 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2025-01-08 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0140 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
2025-01-07 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0140 1.0140 1.0139 1.0139 0.0001 0.01%
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2024-12-17 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0130 1.0130 1.0129 1.0129 0.0001 0.01%
2024-12-16 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2024-12-13 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2024-12-12 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0128 1.0128 1.0127 1.0127 0.0001 0.01%
2024-12-11 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2024-12-10 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0127 1.0127 1.0126 1.0126 0.0001 0.01%
2024-12-09 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0126 1.0126 1.0125 1.0125 0.0001 0.01%
2024-12-06 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0125 1.0125 1.0119 1.0119 0.0006 0.06%
2024-12-05 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2024-12-04 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0118 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.00%
2024-12-03 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2024-12-02 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2024-11-29 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
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2024-11-21 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0112 1.0112 1.0112 1.0112 0.0000 0.00%
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2024-11-19 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2024-11-18 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0111 1.0111 1.0103 1.0103 0.0008 0.08%
2024-11-15 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
2024-11-14 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0103 1.0103 1.0102 1.0102 0.0001 0.01%
2024-11-13 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0102 1.0102 1.0102 1.0102 0.0000 0.00%
2024-11-12 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0102 1.0102 1.0101 1.0101 0.0001 0.01%
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2024-11-08 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0094 1.0094 1.0094 1.0094 0.0000 0.00%
2024-11-07 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2024-11-06 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2024-11-05 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2024-11-04 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2024-11-01 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0091 1.0091 1.0090 1.0090 0.0001 0.01%
2024-10-31 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
2024-10-30 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0090 1.0090 1.0089 1.0089 0.0001 0.01%
2024-10-29 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
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2024-10-24 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0087 1.0087 1.0086 1.0086 0.0001 0.01%
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2024-10-16 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0083 1.0083 1.0082 1.0082 0.0001 0.01%
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2024-10-14 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0082 1.0082 1.0081 1.0081 0.0001 0.01%
2024-10-11 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0081 1.0081 1.0080 1.0080 0.0001 0.01%
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2024-10-08 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0079 1.0079 1.0075 1.0075 0.0004 0.04%
2024-09-30 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0075 1.0075 1.0073 1.0073 0.0002 0.02%
2024-09-27 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0073 1.0073 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
2024-09-26 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0071 1.0071 1.0070 1.0070 0.0001 0.01%
2024-09-25 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0070 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.00%
2024-09-24 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2024-09-23 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2024-09-20 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2024-09-19 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
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2024-09-09 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0062 1.0062 1.0061 1.0061 0.0001 0.01%
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2024-09-04 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2024-09-03 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2024-09-02 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%
2024-08-30 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2024-08-29 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2024-08-28 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0056 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
2024-08-27 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2024-08-26 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2024-08-23 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2024-08-22 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2024-08-21 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0053 1.0053 1.0052 1.0052 0.0001 0.01%
2024-08-20 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0052 1.0052 1.0046 1.0046 0.0006 0.06%
2024-08-19 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2024-08-16 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2024-08-15 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2024-08-14 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0043 1.0043 1.0043 1.0043 0.0000 0.00%
2024-08-13 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2024-08-12 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2024-08-09 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2024-08-08 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2024-08-07 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2024-08-06 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2024-08-05 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2024-08-02 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0037 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.00%
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2024-07-30 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
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2024-07-26 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%
2024-07-25 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0028 1.0028 1.0027 1.0027 0.0001 0.01%
2024-07-24 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0027 1.0027 1.0027 1.0027 0.0000 0.00%
2024-07-23 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
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2024-07-18 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0124 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.00%
2024-07-17 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2024-07-16 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2024-07-15 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
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2024-06-13 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0108 1.0108 1.0107 1.0107 0.0001 0.01%
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2024-03-04 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0059 1.0059 1.0058 1.0058 0.0001 0.01%
2024-03-01 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
2024-02-29 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2024-02-28 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2024-02-27 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
2024-02-26 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2024-02-23 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2024-02-22 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2024-02-21 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2024-02-20 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0053 1.0053 1.0053 1.0053 0.0000 0.00%
2024-02-19 020527 大成惠嘉一年定开债券C 1.0053 1.0053 1.0047 1.0047 0.0006 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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