金鹰科技致远混合A基金净值查询(020510)
今天最新净值
1.5205
0.0266 1.7800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3641
0.0049 0.3628%
- 累计净值：1.5205
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8821亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈颖
近一季,金鹰科技致远混合A(020510)基金累计收益率9.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.5205 |
1.5205 |
1.4939 |
1.4939 |
0.0266 |
1.78% |
| 2025-02-06 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4939 |
1.4939 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0519 |
3.60% |
| 2025-02-05 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4420 |
1.4420 |
1.4054 |
1.4054 |
0.0366 |
2.60% |
| 2025-01-27 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4054 |
1.4054 |
1.4344 |
1.4344 |
-0.0290 |
-2.02% |
| 2025-01-22 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3889 |
1.3889 |
1.4014 |
1.4014 |
-0.0125 |
-0.89% |
| 2025-01-14 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3766 |
1.3766 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0770 |
5.92% |
| 2025-01-13 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.2996 |
1.2996 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.2986 |
1.2986 |
1.3319 |
1.3319 |
-0.0333 |
-2.50% |
| 2025-01-09 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0040 |
0.30% |
| 2025-01-08 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3279 |
1.3279 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0123 |
0.93% |
|
|
| 2025-01-07 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3156 |
1.3156 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0426 |
3.35% |
| 2025-01-06 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.2730 |
1.2730 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0210 |
-1.62% |
| 2025-01-03 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.2940 |
1.2940 |
1.3463 |
1.3463 |
-0.0523 |
-3.88% |
| 2025-01-02 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3463 |
1.3463 |
1.3660 |
1.3660 |
-0.0197 |
-1.44% |
| 2024-12-31 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3660 |
1.3660 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0468 |
-3.31% |
| 2024-12-26 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4322 |
1.4322 |
1.3946 |
1.3946 |
0.0376 |
2.70% |
| 2024-12-25 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3946 |
1.3946 |
1.4125 |
1.4125 |
-0.0179 |
-1.27% |
| 2024-12-24 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4125 |
1.4125 |
1.3921 |
1.3921 |
0.0204 |
1.47% |
| 2024-12-23 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3921 |
1.3921 |
1.4634 |
1.4634 |
-0.0713 |
-4.87% |
| 2024-12-20 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4634 |
1.4634 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0319 |
2.23% |
| 2024-12-19 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4315 |
1.4315 |
1.4197 |
1.4197 |
0.0118 |
0.83% |
| 2024-12-18 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4197 |
1.4197 |
1.4063 |
1.4063 |
0.0134 |
0.95% |
| 2024-12-17 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4063 |
1.4063 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0543 |
-3.72% |
| 2024-12-16 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4606 |
1.4606 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2024-12-13 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4652 |
1.4652 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0223 |
-1.50% |
|
|
| 2024-12-12 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4875 |
1.4875 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2024-12-11 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4902 |
1.4902 |
1.4711 |
1.4711 |
0.0191 |
1.30% |
| 2024-12-10 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4711 |
1.4711 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0339 |
2.36% |
| 2024-12-09 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4372 |
1.4372 |
1.4427 |
1.4427 |
-0.0055 |
-0.38% |
| 2024-12-06 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4427 |
1.4427 |
1.4166 |
1.4166 |
0.0261 |
1.84% |
| 2024-12-05 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4166 |
1.4166 |
1.3894 |
1.3894 |
0.0272 |
1.96% |
| 2024-12-04 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3894 |
1.3894 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0279 |
-1.97% |
| 2024-12-03 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4173 |
1.4173 |
1.4128 |
1.4128 |
0.0045 |
0.32% |
| 2024-12-02 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4128 |
1.4128 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0180 |
1.29% |
| 2024-11-29 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3948 |
1.3948 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0341 |
2.51% |
| 2024-11-28 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3607 |
1.3607 |
1.3713 |
1.3713 |
-0.0106 |
-0.77% |
| 2024-11-27 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3713 |
1.3713 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0360 |
2.70% |
| 2024-11-26 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3353 |
1.3353 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0239 |
-1.76% |
| 2024-11-25 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3592 |
1.3592 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3578 |
1.3578 |
1.4019 |
1.4019 |
-0.0441 |
-3.15% |
| 2024-11-21 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4019 |
1.4019 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2024-11-20 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4073 |
1.4073 |
1.3681 |
1.3681 |
0.0392 |
2.87% |
| 2024-11-19 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3681 |
1.3681 |
1.3318 |
1.3318 |
0.0363 |
2.73% |
| 2024-11-18 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0548 |
-3.95% |
| 2024-11-15 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.3866 |
1.3866 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0250 |
-1.77% |
| 2024-11-14 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4116 |
1.4116 |
1.4479 |
1.4479 |
-0.0363 |
-2.51% |
| 2024-11-13 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4479 |
1.4479 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0294 |
2.07% |
| 2024-11-12 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4185 |
1.4185 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.0369 |
-2.54% |
| 2024-11-11 |
020510 |
金鹰科技致远混合A |
1.4554 |
1.4554 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0564 |
4.03% |
