富达悦享红利优选混合A基金净值查询(020493)
今天最新净值
0.9840
0.0052 0.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9600
0.0007 0.0692%
- 累计净值：0.9840
- 成立日期：2024-04-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.9497亿
- 最近资产：8.03亿
- 基金公司：富达基金(中国)
- 基金经理：聂毅翔 周文群
今年以来,富达悦享红利优选混合A(020493)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
0.9835 |
0.9835 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
0.9840 |
0.9840 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
0.9788 |
0.9788 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0100 |
1.03% |
| 2025-02-05 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
0.9688 |
0.9688 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0096 |
-0.98% |
| 2025-01-27 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
0.9784 |
0.9784 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
0.9719 |
0.9719 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0082 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
0.9631 |
0.9631 |
0.9434 |
0.9434 |
0.0197 |
2.09% |
| 2025-01-13 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
0.9434 |
0.9434 |
0.9478 |
0.9478 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2025-01-10 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
0.9478 |
0.9478 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0103 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
0.9581 |
0.9581 |
0.9597 |
0.9597 |
-0.0016 |
-0.17% |
|
|
| 2025-01-08 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
0.9597 |
0.9597 |
0.9582 |
0.9582 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-01-07 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
0.9582 |
0.9582 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0038 |
0.40% |
| 2025-01-06 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
0.9544 |
0.9544 |
0.9530 |
0.9530 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
0.9530 |
0.9530 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0094 |
-0.98% |
| 2025-01-02 |
020493 |
富达悦享红利优选混合A |
0.9624 |
0.9624 |
0.9818 |
0.9818 |
-0.0194 |
-1.98% |
