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富国泽利纯债债券C基金净值查询(020489)

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今天最新净值 1.1351 -0.0004 -0.0400% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1451
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.9093亿
最近资产：31.13亿
基金公司：
基金经理：武磊李金柳

近半年富国泽利纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国泽利纯债债券C(020489)基金累计收益率2.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020489	富国泽利纯债债券C	1.1349	1.1449	1.1351	1.1451	-0.0002	-0.02%
2025-02-10	020489	富国泽利纯债债券C	1.1351	1.1451	1.1355	1.1455	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	020489	富国泽利纯债债券C	1.1355	1.1455	1.1352	1.1452	0.0003	0.03%
2025-02-06	020489	富国泽利纯债债券C	1.1352	1.1452	1.1345	1.1445	0.0007	0.06%
2025-02-05	020489	富国泽利纯债债券C	1.1345	1.1445	1.1339	1.1439	0.0006	0.05%
2025-01-27	020489	富国泽利纯债债券C	1.1339	1.1439	1.1328	1.1428	0.0011	0.10%
2025-01-22	020489	富国泽利纯债债券C	1.1333	1.1433	1.1330	1.1430	0.0003	0.03%
2025-01-14	020489	富国泽利纯债债券C	1.1340	1.1440	1.1337	1.1437	0.0003	0.03%
2025-01-13	020489	富国泽利纯债债券C	1.1337	1.1437	1.1345	1.1445	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	020489	富国泽利纯债债券C	1.1345	1.1445	1.1350	1.1450	-0.0005	-0.04%

2025-01-09	020489	富国泽利纯债债券C	1.1350	1.1450	1.1361	1.1461	-0.0011	-0.10%
2025-01-08	020489	富国泽利纯债债券C	1.1361	1.1461	1.1363	1.1463	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	020489	富国泽利纯债债券C	1.1363	1.1463	1.1368	1.1468	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	020489	富国泽利纯债债券C	1.1368	1.1468	1.1364	1.1464	0.0004	0.04%
2025-01-03	020489	富国泽利纯债债券C	1.1364	1.1464	1.1355	1.1455	0.0009	0.08%
2025-01-02	020489	富国泽利纯债债券C	1.1355	1.1455	1.1334	1.1434	0.0021	0.19%
2024-12-31	020489	富国泽利纯债债券C	1.1334	1.1434	1.1316	1.1416	0.0018	0.16%
2024-12-26	020489	富国泽利纯债债券C	1.1294	1.1394	1.1293	1.1393	0.0001	0.01%
2024-12-25	020489	富国泽利纯债债券C	1.1293	1.1393	1.1300	1.1400	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	020489	富国泽利纯债债券C	1.1300	1.1400	1.1306	1.1406	-0.0006	-0.05%
2024-12-23	020489	富国泽利纯债债券C	1.1306	1.1406	1.1299	1.1399	0.0007	0.06%
2024-12-20	020489	富国泽利纯债债券C	1.1299	1.1399	1.1284	1.1384	0.0015	0.13%
2024-12-19	020489	富国泽利纯债债券C	1.1284	1.1384	1.1287	1.1387	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	020489	富国泽利纯债债券C	1.1287	1.1387	1.1295	1.1395	-0.0008	-0.07%
2024-12-17	020489	富国泽利纯债债券C	1.1295	1.1395	1.1300	1.1400	-0.0005	-0.04%

2024-12-16	020489	富国泽利纯债债券C	1.1300	1.1400	1.1285	1.1385	0.0015	0.13%
2024-12-13	020489	富国泽利纯债债券C	1.1285	1.1385	1.1268	1.1368	0.0017	0.15%
2024-12-12	020489	富国泽利纯债债券C	1.1268	1.1368	1.1264	1.1364	0.0004	0.04%
2024-12-11	020489	富国泽利纯债债券C	1.1264	1.1364	1.1265	1.1365	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	020489	富国泽利纯债债券C	1.1265	1.1365	1.1240	1.1340	0.0025	0.22%
2024-12-09	020489	富国泽利纯债债券C	1.1240	1.1340	1.1236	1.1336	0.0004	0.04%
2024-12-06	020489	富国泽利纯债债券C	1.1236	1.1336	1.1233	1.1333	0.0003	0.03%
2024-12-05	020489	富国泽利纯债债券C	1.1233	1.1333	1.1228	1.1328	0.0005	0.04%
2024-12-04	020489	富国泽利纯债债券C	1.1228	1.1328	1.1217	1.1317	0.0011	0.10%
2024-12-03	020489	富国泽利纯债债券C	1.1217	1.1317	1.1216	1.1316	0.0001	0.01%
2024-12-02	020489	富国泽利纯债债券C	1.1216	1.1316	1.1189	1.1289	0.0027	0.24%
2024-11-29	020489	富国泽利纯债债券C	1.1189	1.1289	1.1178	1.1278	0.0011	0.10%
2024-11-28	020489	富国泽利纯债债券C	1.1178	1.1278	1.1173	1.1273	0.0005	0.04%
2024-11-27	020489	富国泽利纯债债券C	1.1173	1.1273	1.1167	1.1267	0.0006	0.05%
2024-11-26	020489	富国泽利纯债债券C	1.1167	1.1267	1.1261	1.1261	0.0006	0.05%
2024-11-25	020489	富国泽利纯债债券C	1.1261	1.1261	1.1252	1.1252	0.0009	0.08%
2024-11-22	020489	富国泽利纯债债券C	1.1252	1.1252	1.1246	1.1246	0.0006	0.05%
2024-11-21	020489	富国泽利纯债债券C	1.1246	1.1246	1.1240	1.1240	0.0006	0.05%
2024-11-20	020489	富国泽利纯债债券C	1.1240	1.1240	1.1239	1.1239	0.0001	0.01%
2024-11-19	020489	富国泽利纯债债券C	1.1239	1.1239	1.1237	1.1237	0.0002	0.02%
2024-11-18	020489	富国泽利纯债债券C	1.1237	1.1237	1.1240	1.1240	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	020489	富国泽利纯债债券C	1.1240	1.1240	1.1236	1.1236	0.0004	0.04%
2024-11-14	020489	富国泽利纯债债券C	1.1236	1.1236	1.1237	1.1237	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	020489	富国泽利纯债债券C	1.1237	1.1237	1.1238	1.1238	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	020489	富国泽利纯债债券C	1.1238	1.1238	1.1230	1.1230	0.0008	0.07%
2024-11-11	020489	富国泽利纯债债券C	1.1230	1.1230	1.1223	1.1223	0.0007	0.06%
2024-11-08	020489	富国泽利纯债债券C	1.1223	1.1223	1.1217	1.1217	0.0006	0.05%
2024-11-07	020489	富国泽利纯债债券C	1.1217	1.1217	1.1207	1.1207	0.0010	0.09%
2024-11-06	020489	富国泽利纯债债券C	1.1207	1.1207	1.1202	1.1202	0.0005	0.04%
2024-11-05	020489	富国泽利纯债债券C	1.1202	1.1202	1.1199	1.1199	0.0003	0.03%
2024-11-04	020489	富国泽利纯债债券C	1.1199	1.1199	1.1193	1.1193	0.0006	0.05%
2024-11-01	020489	富国泽利纯债债券C	1.1193	1.1193	1.1180	1.1180	0.0013	0.12%
2024-10-31	020489	富国泽利纯债债券C	1.1180	1.1180	1.1176	1.1176	0.0004	0.04%
2024-10-30	020489	富国泽利纯债债券C	1.1176	1.1176	1.1174	1.1174	0.0002	0.02%
2024-10-29	020489	富国泽利纯债债券C	1.1174	1.1174	1.1175	1.1175	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	020489	富国泽利纯债债券C	1.1175	1.1175	1.1181	1.1181	-0.0006	-0.05%
2024-10-25	020489	富国泽利纯债债券C	1.1181	1.1181	1.1186	1.1186	-0.0005	-0.04%
2024-10-24	020489	富国泽利纯债债券C	1.1186	1.1186	1.1188	1.1188	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	020489	富国泽利纯债债券C	1.1188	1.1188	1.1203	1.1203	-0.0015	-0.13%
2024-10-22	020489	富国泽利纯债债券C	1.1203	1.1203	1.1214	1.1214	-0.0011	-0.10%
2024-10-21	020489	富国泽利纯债债券C	1.1214	1.1214	1.1216	1.1216	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	020489	富国泽利纯债债券C	1.1216	1.1216	1.1216	1.1216	0.0000	0.00%
2024-10-17	020489	富国泽利纯债债券C	1.1216	1.1216	1.1209	1.1209	0.0007	0.06%
2024-10-16	020489	富国泽利纯债债券C	1.1209	1.1209	1.1207	1.1207	0.0002	0.02%
2024-10-15	020489	富国泽利纯债债券C	1.1207	1.1207	1.1195	1.1195	0.0012	0.11%
2024-10-14	020489	富国泽利纯债债券C	1.1195	1.1195	1.1162	1.1162	0.0033	0.30%
2024-10-11	020489	富国泽利纯债债券C	1.1162	1.1162	1.1132	1.1132	0.0030	0.27%
2024-10-10	020489	富国泽利纯债债券C	1.1132	1.1132	1.1108	1.1108	0.0024	0.22%
2024-10-09	020489	富国泽利纯债债券C	1.1108	1.1108	1.1132	1.1132	-0.0024	-0.22%
2024-10-08	020489	富国泽利纯债债券C	1.1132	1.1132	1.1154	1.1154	-0.0022	-0.20%
2024-09-30	020489	富国泽利纯债债券C	1.1154	1.1154	1.1210	1.1210	-0.0056	-0.50%
2024-09-27	020489	富国泽利纯债债券C	1.1210	1.1210	1.1251	1.1251	-0.0041	-0.36%
2024-09-26	020489	富国泽利纯债债券C	1.1251	1.1251	1.1255	1.1255	-0.0004	-0.04%
2024-09-25	020489	富国泽利纯债债券C	1.1255	1.1255	1.1244	1.1244	0.0011	0.10%
2024-09-24	020489	富国泽利纯债债券C	1.1244	1.1244	1.1249	1.1249	-0.0005	-0.04%
2024-09-23	020489	富国泽利纯债债券C	1.1249	1.1249	1.1249	1.1249	0.0000	0.00%
2024-09-20	020489	富国泽利纯债债券C	1.1249	1.1249	1.1250	1.1250	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	020489	富国泽利纯债债券C	1.1250	1.1250	1.1247	1.1247	0.0003	0.03%
2024-09-18	020489	富国泽利纯债债券C	1.1247	1.1247	1.1235	1.1235	0.0012	0.11%
2024-09-13	020489	富国泽利纯债债券C	1.1235	1.1235	1.1230	1.1230	0.0005	0.04%
2024-09-12	020489	富国泽利纯债债券C	1.1230	1.1230	1.1227	1.1227	0.0003	0.03%
2024-09-11	020489	富国泽利纯债债券C	1.1227	1.1227	1.1223	1.1223	0.0004	0.04%
2024-09-10	020489	富国泽利纯债债券C	1.1223	1.1223	1.1223	1.1223	0.0000	0.00%
2024-09-09	020489	富国泽利纯债债券C	1.1223	1.1223	1.1221	1.1221	0.0002	0.02%
2024-09-06	020489	富国泽利纯债债券C	1.1221	1.1221	1.1220	1.1220	0.0001	0.01%
2024-09-05	020489	富国泽利纯债债券C	1.1220	1.1220	1.1218	1.1218	0.0002	0.02%
2024-09-04	020489	富国泽利纯债债券C	1.1218	1.1218	1.1215	1.1215	0.0003	0.03%
2024-09-03	020489	富国泽利纯债债券C	1.1215	1.1215	1.1213	1.1213	0.0002	0.02%
2024-09-02	020489	富国泽利纯债债券C	1.1213	1.1213	1.1205	1.1205	0.0008	0.07%
2024-08-30	020489	富国泽利纯债债券C	1.1205	1.1205	1.1203	1.1203	0.0002	0.02%
2024-08-29	020489	富国泽利纯债债券C	1.1203	1.1203	1.1199	1.1199	0.0004	0.04%
2024-08-28	020489	富国泽利纯债债券C	1.1199	1.1199	1.1196	1.1196	0.0003	0.03%
2024-08-27	020489	富国泽利纯债债券C	1.1196	1.1196	1.1205	1.1205	-0.0009	-0.08%
2024-08-26	020489	富国泽利纯债债券C	1.1205	1.1205	1.1208	1.1208	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	020489	富国泽利纯债债券C	1.1208	1.1208	1.1209	1.1209	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	020489	富国泽利纯债债券C	1.1209	1.1209	1.1209	1.1209	0.0000	0.00%
2024-08-21	020489	富国泽利纯债债券C	1.1209	1.1209	1.1212	1.1212	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	020489	富国泽利纯债债券C	1.1212	1.1212	1.1213	1.1213	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	020489	富国泽利纯债债券C	1.1213	1.1213	1.1211	1.1211	0.0002	0.02%
2024-08-16	020489	富国泽利纯债债券C	1.1211	1.1211	1.1211	1.1211	0.0000	0.00%
2024-08-15	020489	富国泽利纯债债券C	1.1211	1.1211	1.1214	1.1214	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	020489	富国泽利纯债债券C	1.1214	1.1214	1.1208	1.1208	0.0006	0.05%
2024-08-13	020489	富国泽利纯债债券C	1.1208	1.1208	1.1205	1.1205	0.0003	0.03%
2024-08-12	020489	富国泽利纯债债券C	1.1205	1.1205	1.1216	1.1216	-0.0011	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%