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鹏华双季红180天持有期债券A基金净值查询(020447)

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今天最新净值 1.0568 0.0000 0.0000% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0568
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.9235亿
最近资产：3.98亿
基金公司：
基金经理：刘涛张丽娟

近一年鹏华双季红180天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏华双季红180天持有期债券A(020447)基金累计收益率5.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0567	1.0567	1.0568	1.0568	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0568	1.0568	1.0568	1.0568	0.0000	0.00%
2025-02-11	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0568	1.0568	1.0567	1.0567	0.0001	0.01%
2025-02-10	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0567	1.0567	1.0575	1.0575	-0.0008	-0.08%
2025-02-07	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0575	1.0575	1.0573	1.0573	0.0002	0.02%
2025-02-06	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0573	1.0573	1.0568	1.0568	0.0005	0.05%
2025-02-05	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0568	1.0568	1.0564	1.0564	0.0004	0.04%
2025-01-27	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0564	1.0564	1.0554	1.0554	0.0010	0.09%
2025-01-22	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0559	1.0559	1.0557	1.0557	0.0002	0.02%
2025-01-14	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0565	1.0565	1.0559	1.0559	0.0006	0.06%

2025-01-13	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0559	1.0559	1.0561	1.0561	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0561	1.0561	1.0563	1.0563	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0563	1.0563	1.0566	1.0566	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0566	1.0566	1.0566	1.0566	0.0000	0.00%
2025-01-07	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0566	1.0566	1.0568	1.0568	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0568	1.0568	1.0566	1.0566	0.0002	0.02%
2025-01-03	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0566	1.0566	1.0567	1.0567	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0567	1.0567	1.0545	1.0545	0.0022	0.21%
2024-12-31	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0545	1.0545	1.0538	1.0538	0.0007	0.07%
2024-12-26	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0527	1.0527	1.0527	1.0527	0.0000	0.00%
2024-12-25	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0527	1.0527	1.0527	1.0527	0.0000	0.00%
2024-12-24	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0527	1.0527	1.0530	1.0530	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0530	1.0530	1.0528	1.0528	0.0002	0.02%
2024-12-20	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0528	1.0528	1.0517	1.0517	0.0011	0.10%
2024-12-19	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0517	1.0517	1.0520	1.0520	-0.0003	-0.03%

2024-12-18	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0520	1.0520	1.0524	1.0524	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0524	1.0524	1.0530	1.0530	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0530	1.0530	1.0512	1.0512	0.0018	0.17%
2024-12-13	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0512	1.0512	1.0494	1.0494	0.0018	0.17%
2024-12-12	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0494	1.0494	1.0491	1.0491	0.0003	0.03%
2024-12-11	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0491	1.0491	1.0487	1.0487	0.0004	0.04%
2024-12-10	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0487	1.0487	1.0470	1.0470	0.0017	0.16%
2024-12-09	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0470	1.0470	1.0468	1.0468	0.0002	0.02%
2024-12-06	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0468	1.0468	1.0468	1.0468	0.0000	0.00%
2024-12-05	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0468	1.0468	1.0465	1.0465	0.0003	0.03%
2024-12-04	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0465	1.0465	1.0458	1.0458	0.0007	0.07%
2024-12-03	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0458	1.0458	1.0458	1.0458	0.0000	0.00%
2024-12-02	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0458	1.0458	1.0439	1.0439	0.0019	0.18%
2024-11-29	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0439	1.0439	1.0432	1.0432	0.0007	0.07%
2024-11-28	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0432	1.0432	1.0429	1.0429	0.0003	0.03%
2024-11-27	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0429	1.0429	1.0427	1.0427	0.0002	0.02%
2024-11-26	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0427	1.0427	1.0426	1.0426	0.0001	0.01%
2024-11-25	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0426	1.0426	1.0422	1.0422	0.0004	0.04%
2024-11-22	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0422	1.0422	1.0421	1.0421	0.0001	0.01%
2024-11-21	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0421	1.0421	1.0419	1.0419	0.0002	0.02%
2024-11-20	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0419	1.0419	1.0419	1.0419	0.0000	0.00%
2024-11-19	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0419	1.0419	1.0419	1.0419	0.0000	0.00%
2024-11-18	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0419	1.0419	1.0419	1.0419	0.0000	0.00%
2024-11-15	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0419	1.0419	1.0417	1.0417	0.0002	0.02%
2024-11-14	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0417	1.0417	1.0418	1.0418	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0418	1.0418	1.0418	1.0418	0.0000	0.00%
2024-11-12	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0418	1.0418	1.0417	1.0417	0.0001	0.01%
2024-11-11	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0417	1.0417	1.0414	1.0414	0.0003	0.03%
2024-11-08	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%
2024-11-07	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0413	1.0413	1.0408	1.0408	0.0005	0.05%
2024-11-06	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0408	1.0408	1.0408	1.0408	0.0000	0.00%
2024-11-05	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%
2024-11-04	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0407	1.0407	1.0414	1.0414	-0.0007	-0.07%
2024-11-01	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0414	1.0414	1.0350	1.0350	0.0064	0.62%
2024-10-31	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0350	1.0350	1.0341	1.0341	0.0009	0.09%
2024-10-30	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0341	1.0341	1.0335	1.0335	0.0006	0.06%
2024-10-29	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0335	1.0335	1.0335	1.0335	0.0000	0.00%
2024-10-28	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0335	1.0335	1.0334	1.0334	0.0001	0.01%
2024-10-25	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0334	1.0334	1.0325	1.0325	0.0009	0.09%
2024-10-24	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0325	1.0325	1.0322	1.0322	0.0003	0.03%
2024-10-23	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0322	1.0322	1.0325	1.0325	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0325	1.0325	1.0326	1.0326	-0.0001	-0.01%
2024-10-21	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0326	1.0326	1.0285	1.0285	0.0041	0.40%
2024-10-18	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0285	1.0285	1.0294	1.0294	-0.0009	-0.09%
2024-10-17	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0294	1.0294	1.0248	1.0248	0.0046	0.45%
2024-10-16	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0248	1.0248	1.0247	1.0247	0.0001	0.01%
2024-10-15	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0247	1.0247	1.0243	1.0243	0.0004	0.04%
2024-10-14	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0243	1.0243	1.0221	1.0221	0.0022	0.22%
2024-10-11	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0221	1.0221	1.0206	1.0206	0.0015	0.15%
2024-10-10	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0206	1.0206	1.0159	1.0159	0.0047	0.46%
2024-10-09	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0159	1.0159	1.0155	1.0155	0.0004	0.04%
2024-10-08	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0155	1.0155	1.0144	1.0144	0.0011	0.11%
2024-09-30	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0144	1.0144	1.0160	1.0160	-0.0016	-0.16%
2024-09-27	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0160	1.0160	1.0168	1.0168	-0.0008	-0.08%
2024-09-26	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%
2024-09-25	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0168	1.0168	1.0165	1.0165	0.0003	0.03%
2024-09-24	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0165	1.0165	1.0165	1.0165	0.0000	0.00%
2024-09-23	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0165	1.0165	1.0163	1.0163	0.0002	0.02%
2024-09-20	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163	0.0000	0.00%
2024-09-19	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0163	1.0163	1.0163	1.0163	0.0000	0.00%
2024-09-18	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0163	1.0163	1.0160	1.0160	0.0003	0.03%
2024-09-13	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0160	1.0160	1.0159	1.0159	0.0001	0.01%
2024-09-12	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0159	1.0159	1.0158	1.0158	0.0001	0.01%
2024-09-11	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0158	1.0158	1.0158	1.0158	0.0000	0.00%
2024-09-10	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0158	1.0158	1.0158	1.0158	0.0000	0.00%
2024-09-09	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0158	1.0158	1.0157	1.0157	0.0001	0.01%
2024-09-06	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%
2024-09-05	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0157	1.0157	1.0155	1.0155	0.0002	0.02%
2024-09-04	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0155	1.0155	1.0154	1.0154	0.0001	0.01%
2024-09-03	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0154	1.0154	1.0152	1.0152	0.0002	0.02%
2024-09-02	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0152	1.0152	1.0148	1.0148	0.0004	0.04%
2024-08-30	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0148	1.0148	1.0146	1.0146	0.0002	0.02%
2024-08-29	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0146	1.0146	1.0144	1.0144	0.0002	0.02%
2024-08-28	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0144	1.0144	1.0144	1.0144	0.0000	0.00%
2024-08-27	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0144	1.0144	1.0148	1.0148	-0.0004	-0.04%
2024-08-26	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0148	1.0148	1.0149	1.0149	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0149	1.0149	1.0149	1.0149	0.0000	0.00%
2024-08-22	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0149	1.0149	1.0149	1.0149	0.0000	0.00%
2024-08-21	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0149	1.0149	1.0151	1.0151	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0151	1.0151	1.0151	1.0151	0.0000	0.00%
2024-08-19	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0151	1.0151	1.0150	1.0150	0.0001	0.01%
2024-08-16	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0150	1.0150	1.0149	1.0149	0.0001	0.01%
2024-08-15	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0149	1.0149	1.0151	1.0151	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0151	1.0151	1.0147	1.0147	0.0004	0.04%
2024-08-13	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0147	1.0147	1.0146	1.0146	0.0001	0.01%
2024-08-12	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0146	1.0146	1.0151	1.0151	-0.0005	-0.05%
2024-08-09	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0151	1.0151	1.0153	1.0153	-0.0002	-0.02%
2024-08-08	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0153	1.0153	1.0154	1.0154	-0.0001	-0.01%
2024-08-07	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0154	1.0154	1.0154	1.0154	0.0000	0.00%
2024-08-06	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0154	1.0154	1.0156	1.0156	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0156	1.0156	1.0153	1.0153	0.0003	0.03%
2024-08-02	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0153	1.0153	1.0151	1.0151	0.0002	0.02%
2024-07-31	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0149	1.0149	1.0147	1.0147	0.0002	0.02%
2024-07-30	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0147	1.0147	1.0145	1.0145	0.0002	0.02%
2024-07-29	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0145	1.0145	1.0141	1.0141	0.0004	0.04%
2024-07-26	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0141	1.0141	1.0137	1.0137	0.0004	0.04%
2024-07-25	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0137	1.0137	1.0136	1.0136	0.0001	0.01%
2024-07-24	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%
2024-07-23	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0135	1.0135	1.0130	1.0130	0.0005	0.05%
2024-07-22	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0130	1.0130	1.0126	1.0126	0.0004	0.04%
2024-07-19	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0126	1.0126	1.0125	1.0125	0.0001	0.01%
2024-07-18	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	0.0000	0.00%
2024-07-17	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	0.0000	0.00%
2024-07-16	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0125	1.0125	1.0124	1.0124	0.0001	0.01%
2024-07-15	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0124	1.0124	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%
2024-07-12	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0122	1.0122	1.0120	1.0120	0.0002	0.02%
2024-07-11	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0120	1.0120	1.0119	1.0119	0.0001	0.01%
2024-07-10	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0119	1.0119	1.0120	1.0120	-0.0001	-0.01%
2024-07-09	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0120	1.0120	1.0118	1.0118	0.0002	0.02%
2024-07-08	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0118	1.0118	1.0121	1.0121	-0.0003	-0.03%
2024-07-05	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0121	1.0121	1.0123	1.0123	-0.0002	-0.02%
2024-07-04	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%
2024-07-03	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0122	1.0122	1.0119	1.0119	0.0003	0.03%
2024-07-02	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0119	1.0119	1.0114	1.0114	0.0005	0.05%
2024-07-01	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0114	1.0114	1.0121	1.0121	-0.0007	-0.07%
2024-06-28	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0121	1.0121	1.0119	1.0119	0.0002	0.02%
2024-06-27	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0119	1.0119	1.0115	1.0115	0.0004	0.04%
2024-06-26	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%
2024-06-25	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0114	1.0114	1.0112	1.0112	0.0002	0.02%
2024-06-24	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0112	1.0112	1.0110	1.0110	0.0002	0.02%
2024-06-21	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0110	1.0110	1.0108	1.0108	0.0002	0.02%
2024-06-20	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0108	1.0108	1.0103	1.0103	0.0005	0.05%
2024-06-19	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0103	1.0103	1.0095	1.0095	0.0008	0.08%
2024-06-18	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0095	1.0095	1.0093	1.0093	0.0002	0.02%
2024-06-17	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%
2024-06-14	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0092	1.0092	1.0089	1.0089	0.0003	0.03%
2024-06-13	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%
2024-06-12	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%
2024-06-11	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0088	1.0088	1.0086	1.0086	0.0002	0.02%
2024-06-07	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0086	1.0086	1.0085	1.0085	0.0001	0.01%
2024-06-06	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2024-06-05	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0085	1.0085	1.0082	1.0082	0.0003	0.03%
2024-06-04	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0082	1.0082	1.0081	1.0081	0.0001	0.01%
2024-06-03	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0081	1.0081	1.0079	1.0079	0.0002	0.02%
2024-05-31	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%
2024-05-30	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0079	1.0079	1.0078	1.0078	0.0001	0.01%
2024-05-29	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%
2024-05-28	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%
2024-05-27	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0076	1.0076	1.0074	1.0074	0.0002	0.02%
2024-05-24	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0074	1.0074	1.0073	1.0073	0.0001	0.01%
2024-05-23	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%
2024-05-22	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072	0.0000	0.00%
2024-05-21	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072	0.0000	0.00%
2024-05-20	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0072	1.0072	1.0070	1.0070	0.0002	0.02%
2024-05-17	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0070	1.0070	1.0070	1.0070	0.0000	0.00%
2024-05-16	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2024-05-15	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%
2024-05-14	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0068	1.0068	1.0067	1.0067	0.0001	0.01%
2024-05-13	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0067	1.0067	1.0064	1.0064	0.0003	0.03%
2024-05-10	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%
2024-05-09	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0063	1.0063	1.0064	1.0064	-0.0001	-0.01%
2024-05-08	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0064	1.0064	1.0063	1.0063	0.0001	0.01%
2024-05-07	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0063	1.0063	1.0060	1.0060	0.0003	0.03%
2024-05-06	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0060	1.0060	1.0056	1.0056	0.0004	0.04%
2024-04-30	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0056	1.0056	1.0053	1.0053	0.0003	0.03%
2024-04-29	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0053	1.0053	1.0057	1.0057	-0.0004	-0.04%
2024-04-26	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0057	1.0057	1.0057	1.0057	0.0000	0.00%
2024-04-19	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0057	1.0057	1.0049	1.0049	0.0008	0.08%
2024-04-12	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0049	1.0049	1.0033	1.0033	0.0016	0.16%
2024-04-03	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0033	1.0033	1.0026	1.0026	0.0007	0.07%
2024-03-15	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0013	1.0013	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0015	1.0015	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0011	1.0011	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0008	1.0008	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%