东兴数字经济混合发起C基金净值查询(020441)
今天最新净值
1.0385
0.0277 2.7400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0665
0.0084 0.7947%
- 累计净值：1.0385
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2690亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周昊
今年以来,东兴数字经济混合发起C(020441)基金累计收益率-1.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0074 |
0.71% |
| 2025-02-07 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0277 |
2.74% |
| 2025-02-06 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.0108 |
1.0108 |
0.9813 |
0.9813 |
0.0295 |
3.01% |
| 2025-02-05 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
0.9813 |
0.9813 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0687 |
-6.54% |
| 2025-01-27 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.0500 |
1.0500 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0903 |
-7.92% |
| 2025-01-22 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2025-01-14 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.0955 |
1.0955 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0550 |
5.29% |
| 2025-01-13 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.0405 |
1.0405 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2025-01-10 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0338 |
-3.13% |
| 2025-01-09 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.0805 |
1.0805 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0108 |
1.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0139 |
1.32% |
| 2025-01-07 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0536 |
5.35% |
| 2025-01-06 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0383 |
-3.68% |
| 2025-01-02 |
020441 |
东兴数字经济混合发起C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0266 |
-2.49% |
