农银先进制造混合A基金净值查询(020416)
今天最新净值
1.0606
0.0139 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0263
-0.0006 -0.0562%
- 累计净值：1.0606
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0031亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈富权 高晗
今年以来,农银先进制造混合A(020416)基金累计收益率4.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.0610 |
1.0610 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0139 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0291 |
2.86% |
| 2025-02-05 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0085 |
0.84% |
| 2025-01-27 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0266 |
1.0266 |
-0.0175 |
-1.70% |
| 2025-01-22 |
020416 |
农银先进制造混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
020416 |
农银先进制造混合A |
0.9995 |
0.9995 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0278 |
2.86% |
| 2025-01-13 |
020416 |
农银先进制造混合A |
0.9717 |
0.9717 |
0.9721 |
0.9721 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
020416 |
农银先进制造混合A |
0.9721 |
0.9721 |
0.9803 |
0.9803 |
-0.0082 |
-0.84% |
| 2025-01-09 |
020416 |
农银先进制造混合A |
0.9803 |
0.9803 |
0.9767 |
0.9767 |
0.0036 |
0.37% |
|
|
| 2025-01-08 |
020416 |
农银先进制造混合A |
0.9767 |
0.9767 |
0.9794 |
0.9794 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-01-07 |
020416 |
农银先进制造混合A |
0.9794 |
0.9794 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0127 |
1.31% |
| 2025-01-06 |
020416 |
农银先进制造混合A |
0.9667 |
0.9667 |
0.9722 |
0.9722 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2025-01-03 |
020416 |
农银先进制造混合A |
0.9722 |
0.9722 |
0.9892 |
0.9892 |
-0.0170 |
-1.72% |
| 2025-01-02 |
020416 |
农银先进制造混合A |
0.9892 |
0.9892 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0286 |
-2.81% |
