弘毅远方中短债E基金净值查询(020415)
今天最新净值
1.0173
-0.0005 -0.0500%
2025-02-18
- 累计净值：1.0373
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2965亿
- 最近资产：1.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：伍银
近一月,弘毅远方中短债E(020415)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
020415 |
弘毅远方中短债E |
1.0169 |
1.0369 |
1.0173 |
1.0373 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-17 |
020415 |
弘毅远方中短债E |
1.0173 |
1.0373 |
1.0178 |
1.0378 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
020415 |
弘毅远方中短债E |
1.0178 |
1.0378 |
1.0183 |
1.0383 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
020415 |
弘毅远方中短债E |
1.0183 |
1.0383 |
1.0185 |
1.0385 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
020415 |
弘毅远方中短债E |
1.0185 |
1.0385 |
1.0185 |
1.0385 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
020415 |
弘毅远方中短债E |
1.0185 |
1.0385 |
1.0186 |
1.0386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
020415 |
弘毅远方中短债E |
1.0186 |
1.0386 |
1.0192 |
1.0392 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
020415 |
弘毅远方中短债E |
1.0192 |
1.0392 |
1.0190 |
1.0390 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
020415 |
弘毅远方中短债E |
1.0190 |
1.0390 |
1.0187 |
1.0387 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
020415 |
弘毅远方中短债E |
1.0187 |
1.0387 |
1.0184 |
1.0384 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-01-27 |
020415 |
弘毅远方中短债E |
1.0184 |
1.0384 |
1.0174 |
1.0374 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
020415 |
弘毅远方中短债E |
1.0179 |
1.0379 |
1.0179 |
1.0379 |
0.0000 |
0.00% |
