安信90天滚动持有债券A基金净值查询(020391)

今天最新净值 1.0583 -0.0005 -0.0500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0583
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.2889亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：
基金经理：张睿

近半年安信90天滚动持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,安信90天滚动持有债券A(020391)基金累计收益率2.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0582	1.0582	1.0583	1.0583	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0583	1.0583	1.0588	1.0588	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%
2025-02-06	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0587	1.0587	1.0567	1.0567	0.0020	0.19%
2025-02-05	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0567	1.0567	1.0555	1.0555	0.0012	0.11%
2025-01-27	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0555	1.0555	1.0548	1.0548	0.0007	0.07%
2025-01-22	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0545	1.0545	1.0549	1.0549	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0529	1.0529	1.0500	1.0500	0.0029	0.28%
2025-01-13	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0500	1.0500	1.0507	1.0507	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0507	1.0507	1.0507	1.0507	0.0000	0.00%

2025-01-09	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0507	1.0507	1.0513	1.0513	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0513	1.0513	1.0515	1.0515	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0515	1.0515	1.0512	1.0512	0.0003	0.03%
2025-01-06	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0512	1.0512	1.0512	1.0512	0.0000	0.00%
2025-01-03	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0512	1.0512	1.0509	1.0509	0.0003	0.03%
2025-01-02	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0509	1.0509	1.0488	1.0488	0.0021	0.20%
2024-12-31	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0488	1.0488	1.0483	1.0483	0.0005	0.05%
2024-12-26	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0472	1.0472	1.0459	1.0459	0.0013	0.12%
2024-12-25	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0459	1.0459	1.0469	1.0469	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0469	1.0469	1.0471	1.0471	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0471	1.0471	1.0476	1.0476	-0.0005	-0.05%
2024-12-20	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0476	1.0476	1.0454	1.0454	0.0022	0.21%
2024-12-19	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0454	1.0454	1.0449	1.0449	0.0005	0.05%
2024-12-18	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0449	1.0449	1.0455	1.0455	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0455	1.0455	1.0464	1.0464	-0.0009	-0.09%

2024-12-16	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0464	1.0464	1.0453	1.0453	0.0011	0.11%
2024-12-13	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0453	1.0453	1.0443	1.0443	0.0010	0.10%
2024-12-12	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0443	1.0443	1.0431	1.0431	0.0012	0.12%
2024-12-11	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0431	1.0431	1.0420	1.0420	0.0011	0.11%
2024-12-10	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0420	1.0420	1.0397	1.0397	0.0023	0.22%
2024-12-09	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0397	1.0397	1.0386	1.0386	0.0011	0.11%
2024-12-06	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0386	1.0386	1.0385	1.0385	0.0001	0.01%
2024-12-05	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0385	1.0385	1.0383	1.0383	0.0002	0.02%
2024-12-04	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0383	1.0383	1.0376	1.0376	0.0007	0.07%
2024-12-03	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0376	1.0376	1.0377	1.0377	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0377	1.0377	1.0357	1.0357	0.0020	0.19%
2024-11-29	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0357	1.0357	1.0347	1.0347	0.0010	0.10%
2024-11-28	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0347	1.0347	1.0338	1.0338	0.0009	0.09%
2024-11-27	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0338	1.0338	1.0332	1.0332	0.0006	0.06%
2024-11-26	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0332	1.0332	1.0330	1.0330	0.0002	0.02%
2024-11-25	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0330	1.0330	1.0328	1.0328	0.0002	0.02%
2024-11-22	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%
2024-11-21	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0328	1.0328	1.0324	1.0324	0.0004	0.04%
2024-11-20	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0324	1.0324	1.0322	1.0322	0.0002	0.02%
2024-11-19	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0322	1.0322	1.0319	1.0319	0.0003	0.03%
2024-11-18	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0319	1.0319	1.0320	1.0320	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	0.0001	0.01%
2024-11-14	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0319	1.0319	1.0317	1.0317	0.0002	0.02%
2024-11-13	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0317	1.0317	1.0319	1.0319	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0319	1.0319	1.0313	1.0313	0.0006	0.06%
2024-11-11	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0313	1.0313	1.0309	1.0309	0.0004	0.04%
2024-11-08	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0309	1.0309	1.0307	1.0307	0.0002	0.02%
2024-11-07	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0307	1.0307	1.0299	1.0299	0.0008	0.08%
2024-11-06	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0299	1.0299	1.0299	1.0299	0.0000	0.00%
2024-11-05	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0299	1.0299	1.0294	1.0294	0.0005	0.05%
2024-11-04	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0294	1.0294	1.0290	1.0290	0.0004	0.04%
2024-11-01	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0290	1.0290	1.0282	1.0282	0.0008	0.08%
2024-10-31	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0282	1.0282	1.0279	1.0279	0.0003	0.03%
2024-10-30	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	0.0000	0.00%
2024-10-29	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0279	1.0279	1.0279	1.0279	0.0000	0.00%
2024-10-28	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0279	1.0279	1.0282	1.0282	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0282	1.0282	1.0281	1.0281	0.0001	0.01%
2024-10-24	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0281	1.0281	1.0284	1.0284	-0.0003	-0.03%
2024-10-23	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0284	1.0284	1.0290	1.0290	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0290	1.0290	1.0295	1.0295	-0.0005	-0.05%
2024-10-21	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0295	1.0295	1.0295	1.0295	0.0000	0.00%
2024-10-18	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0295	1.0295	1.0294	1.0294	0.0001	0.01%
2024-10-17	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0294	1.0294	1.0291	1.0291	0.0003	0.03%
2024-10-16	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0291	1.0291	1.0288	1.0288	0.0003	0.03%
2024-10-15	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0288	1.0288	1.0279	1.0279	0.0009	0.09%
2024-10-14	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0279	1.0279	1.0266	1.0266	0.0013	0.13%
2024-10-11	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0266	1.0266	1.0251	1.0251	0.0015	0.15%
2024-10-10	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0251	1.0251	1.0241	1.0241	0.0010	0.10%
2024-10-09	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0241	1.0241	1.0257	1.0257	-0.0016	-0.16%
2024-10-08	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0257	1.0257	1.0267	1.0267	-0.0010	-0.10%
2024-09-30	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0267	1.0267	1.0286	1.0286	-0.0019	-0.18%
2024-09-27	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0286	1.0286	1.0300	1.0300	-0.0014	-0.14%
2024-09-26	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0300	1.0300	1.0299	1.0299	0.0001	0.01%
2024-09-25	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0299	1.0299	1.0295	1.0295	0.0004	0.04%
2024-09-24	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0295	1.0295	1.0294	1.0294	0.0001	0.01%
2024-09-23	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0294	1.0294	1.0293	1.0293	0.0001	0.01%
2024-09-20	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0293	1.0293	1.0294	1.0294	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0294	1.0294	1.0296	1.0296	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0296	1.0296	1.0291	1.0291	0.0005	0.05%
2024-09-13	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0291	1.0291	1.0290	1.0290	0.0001	0.01%
2024-09-12	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0290	1.0290	1.0289	1.0289	0.0001	0.01%
2024-09-11	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0289	1.0289	1.0288	1.0288	0.0001	0.01%
2024-09-10	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0288	1.0288	1.0289	1.0289	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0289	1.0289	1.0288	1.0288	0.0001	0.01%
2024-09-06	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0288	1.0288	1.0288	1.0288	0.0000	0.00%
2024-09-05	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%
2024-09-04	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0286	1.0286	1.0284	1.0284	0.0002	0.02%
2024-09-03	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0284	1.0284	1.0282	1.0282	0.0002	0.02%
2024-09-02	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0282	1.0282	1.0277	1.0277	0.0005	0.05%
2024-08-30	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0277	1.0277	1.0273	1.0273	0.0004	0.04%
2024-08-29	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0273	1.0273	1.0271	1.0271	0.0002	0.02%
2024-08-28	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0271	1.0271	1.0269	1.0269	0.0002	0.02%
2024-08-27	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0269	1.0269	1.0275	1.0275	-0.0006	-0.06%
2024-08-26	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0275	1.0275	1.0279	1.0279	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0279	1.0279	1.0282	1.0282	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0282	1.0282	1.0281	1.0281	0.0001	0.01%
2024-08-21	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0281	1.0281	1.0286	1.0286	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0286	1.0286	1.0287	1.0287	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0287	1.0287	1.0283	1.0283	0.0004	0.04%
2024-08-16	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0283	1.0283	1.0284	1.0284	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0284	1.0284	1.0286	1.0286	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0286	1.0286	1.0278	1.0278	0.0008	0.08%
2024-08-13	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0278	1.0278	1.0274	1.0274	0.0004	0.04%
2024-08-12	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0274	1.0274	1.0292	1.0292	-0.0018	-0.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%