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富达90天债券C基金净值查询(020338)

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今天最新净值 1.0190 -0.0015 -0.1500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0190
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.5108亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：成皓何萌

近半年富达90天债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富达90天债券C(020338)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020338	富达90天债券C	1.0193	1.0193	1.0190	1.0190	0.0003	0.03%
2025-02-10	020338	富达90天债券C	1.0190	1.0190	1.0205	1.0205	-0.0015	-0.15%
2025-02-07	020338	富达90天债券C	1.0205	1.0205	1.0210	1.0210	-0.0005	-0.05%
2025-02-06	020338	富达90天债券C	1.0210	1.0210	1.0204	1.0204	0.0006	0.06%
2025-02-05	020338	富达90天债券C	1.0204	1.0204	1.0202	1.0202	0.0002	0.02%
2025-01-27	020338	富达90天债券C	1.0202	1.0202	1.0188	1.0188	0.0014	0.14%
2025-01-22	020338	富达90天债券C	1.0199	1.0199	1.0201	1.0201	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	020338	富达90天债券C	1.0201	1.0201	1.0196	1.0196	0.0005	0.05%
2025-01-13	020338	富达90天债券C	1.0196	1.0196	1.0204	1.0204	-0.0008	-0.08%
2025-01-10	020338	富达90天债券C	1.0204	1.0204	1.0202	1.0202	0.0002	0.02%

2025-01-09	020338	富达90天债券C	1.0202	1.0202	1.0210	1.0210	-0.0008	-0.08%
2025-01-08	020338	富达90天债券C	1.0210	1.0210	1.0213	1.0213	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	020338	富达90天债券C	1.0213	1.0213	1.0221	1.0221	-0.0008	-0.08%
2025-01-06	020338	富达90天债券C	1.0221	1.0221	1.0222	1.0222	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	020338	富达90天债券C	1.0222	1.0222	1.0216	1.0216	0.0006	0.06%
2025-01-02	020338	富达90天债券C	1.0216	1.0216	1.0215	1.0215	0.0001	0.01%
2024-12-31	020338	富达90天债券C	1.0215	1.0215	1.0213	1.0213	0.0002	0.02%
2024-12-26	020338	富达90天债券C	1.0210	1.0210	1.0211	1.0211	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	020338	富达90天债券C	1.0211	1.0211	1.0215	1.0215	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	020338	富达90天债券C	1.0215	1.0215	1.0216	1.0216	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	020338	富达90天债券C	1.0216	1.0216	1.0213	1.0213	0.0003	0.03%
2024-12-20	020338	富达90天债券C	1.0213	1.0213	1.0202	1.0202	0.0011	0.11%
2024-12-19	020338	富达90天债券C	1.0202	1.0202	1.0197	1.0197	0.0005	0.05%
2024-12-18	020338	富达90天债券C	1.0197	1.0197	1.0196	1.0196	0.0001	0.01%
2024-12-17	020338	富达90天债券C	1.0196	1.0196	1.0197	1.0197	-0.0001	-0.01%

2024-12-16	020338	富达90天债券C	1.0197	1.0197	1.0191	1.0191	0.0006	0.06%
2024-12-13	020338	富达90天债券C	1.0191	1.0191	1.0180	1.0180	0.0011	0.11%
2024-12-12	020338	富达90天债券C	1.0180	1.0180	1.0173	1.0173	0.0007	0.07%
2024-12-11	020338	富达90天债券C	1.0173	1.0173	1.0173	1.0173	0.0000	0.00%
2024-12-10	020338	富达90天债券C	1.0173	1.0173	1.0163	1.0163	0.0010	0.10%
2024-12-09	020338	富达90天债券C	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2024-12-06	020338	富达90天债券C	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%
2024-12-05	020338	富达90天债券C	1.0161	1.0161	1.0161	1.0161	0.0000	0.00%
2024-12-04	020338	富达90天债券C	1.0161	1.0161	1.0156	1.0156	0.0005	0.05%
2024-12-03	020338	富达90天债券C	1.0156	1.0156	1.0158	1.0158	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	020338	富达90天债券C	1.0158	1.0158	1.0145	1.0145	0.0013	0.13%
2024-11-29	020338	富达90天债券C	1.0145	1.0145	1.0140	1.0140	0.0005	0.05%
2024-11-28	020338	富达90天债券C	1.0140	1.0140	1.0138	1.0138	0.0002	0.02%
2024-11-27	020338	富达90天债券C	1.0138	1.0138	1.0137	1.0137	0.0001	0.01%
2024-11-26	020338	富达90天债券C	1.0137	1.0137	1.0138	1.0138	-0.0001	-0.01%
2024-11-25	020338	富达90天债券C	1.0138	1.0138	1.0135	1.0135	0.0003	0.03%
2024-11-22	020338	富达90天债券C	1.0135	1.0135	1.0133	1.0133	0.0002	0.02%
2024-11-21	020338	富达90天债券C	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%
2024-11-20	020338	富达90天债券C	1.0132	1.0132	1.0132	1.0132	0.0000	0.00%
2024-11-19	020338	富达90天债券C	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%
2024-11-18	020338	富达90天债券C	1.0131	1.0131	1.0131	1.0131	0.0000	0.00%
2024-11-15	020338	富达90天债券C	1.0131	1.0131	1.0130	1.0130	0.0001	0.01%
2024-11-14	020338	富达90天债券C	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%
2024-11-13	020338	富达90天债券C	1.0130	1.0130	1.0131	1.0131	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	020338	富达90天债券C	1.0131	1.0131	1.0126	1.0126	0.0005	0.05%
2024-11-11	020338	富达90天债券C	1.0126	1.0126	1.0123	1.0123	0.0003	0.03%
2024-11-08	020338	富达90天债券C	1.0123	1.0123	1.0120	1.0120	0.0003	0.03%
2024-11-07	020338	富达90天债券C	1.0120	1.0120	1.0117	1.0117	0.0003	0.03%
2024-11-06	020338	富达90天债券C	1.0117	1.0117	1.0120	1.0120	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	020338	富达90天债券C	1.0120	1.0120	1.0122	1.0122	-0.0002	-0.02%
2024-11-04	020338	富达90天债券C	1.0122	1.0122	1.0120	1.0120	0.0002	0.02%
2024-11-01	020338	富达90天债券C	1.0120	1.0120	1.0115	1.0115	0.0005	0.05%
2024-10-31	020338	富达90天债券C	1.0115	1.0115	1.0115	1.0115	0.0000	0.00%
2024-10-30	020338	富达90天债券C	1.0115	1.0115	1.0116	1.0116	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	020338	富达90天债券C	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%
2024-10-28	020338	富达90天债券C	1.0115	1.0115	1.0117	1.0117	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	020338	富达90天债券C	1.0117	1.0117	1.0118	1.0118	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	020338	富达90天债券C	1.0118	1.0118	1.0118	1.0118	0.0000	0.00%
2024-10-23	020338	富达90天债券C	1.0118	1.0118	1.0125	1.0125	-0.0007	-0.07%
2024-10-22	020338	富达90天债券C	1.0125	1.0125	1.0128	1.0128	-0.0003	-0.03%
2024-10-21	020338	富达90天债券C	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%
2024-10-18	020338	富达90天债券C	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%
2024-10-17	020338	富达90天债券C	1.0127	1.0127	1.0126	1.0126	0.0001	0.01%
2024-10-16	020338	富达90天债券C	1.0126	1.0126	1.0124	1.0124	0.0002	0.02%
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2024-10-14	020338	富达90天债券C	1.0121	1.0121	1.0110	1.0110	0.0011	0.11%
2024-10-11	020338	富达90天债券C	1.0110	1.0110	1.0098	1.0098	0.0012	0.12%
2024-10-10	020338	富达90天债券C	1.0098	1.0098	1.0106	1.0106	-0.0008	-0.08%
2024-10-09	020338	富达90天债券C	1.0106	1.0106	1.0122	1.0122	-0.0016	-0.16%
2024-10-08	020338	富达90天债券C	1.0122	1.0122	1.0127	1.0127	-0.0005	-0.05%
2024-09-30	020338	富达90天债券C	1.0127	1.0127	1.0147	1.0147	-0.0020	-0.20%
2024-09-27	020338	富达90天债券C	1.0147	1.0147	1.0157	1.0157	-0.0010	-0.10%
2024-09-26	020338	富达90天债券C	1.0157	1.0157	1.0156	1.0156	0.0001	0.01%
2024-09-25	020338	富达90天债券C	1.0156	1.0156	1.0154	1.0154	0.0002	0.02%
2024-09-24	020338	富达90天债券C	1.0154	1.0154	1.0156	1.0156	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	020338	富达90天债券C	1.0156	1.0156	1.0155	1.0155	0.0001	0.01%
2024-09-20	020338	富达90天债券C	1.0155	1.0155	1.0157	1.0157	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	020338	富达90天债券C	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%
2024-09-18	020338	富达90天债券C	1.0157	1.0157	1.0154	1.0154	0.0003	0.03%
2024-09-13	020338	富达90天债券C	1.0154	1.0154	1.0153	1.0153	0.0001	0.01%
2024-09-12	020338	富达90天债券C	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153	0.0000	0.00%
2024-09-11	020338	富达90天债券C	1.0153	1.0153	1.0154	1.0154	-0.0001	-0.01%
2024-09-10	020338	富达90天债券C	1.0154	1.0154	1.0156	1.0156	-0.0002	-0.02%
2024-09-09	020338	富达90天债券C	1.0156	1.0156	1.0155	1.0155	0.0001	0.01%
2024-09-06	020338	富达90天债券C	1.0155	1.0155	1.0155	1.0155	0.0000	0.00%
2024-09-05	020338	富达90天债券C	1.0155	1.0155	1.0154	1.0154	0.0001	0.01%
2024-09-04	020338	富达90天债券C	1.0154	1.0154	1.0153	1.0153	0.0001	0.01%
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2024-09-02	020338	富达90天债券C	1.0150	1.0150	1.0147	1.0147	0.0003	0.03%
2024-08-30	020338	富达90天债券C	1.0147	1.0147	1.0145	1.0145	0.0002	0.02%
2024-08-29	020338	富达90天债券C	1.0145	1.0145	1.0144	1.0144	0.0001	0.01%
2024-08-28	020338	富达90天债券C	1.0144	1.0144	1.0146	1.0146	-0.0002	-0.02%
2024-08-27	020338	富达90天债券C	1.0146	1.0146	1.0154	1.0154	-0.0008	-0.08%
2024-08-26	020338	富达90天债券C	1.0154	1.0154	1.0159	1.0159	-0.0005	-0.05%
2024-08-23	020338	富达90天债券C	1.0159	1.0159	1.0163	1.0163	-0.0004	-0.04%
2024-08-22	020338	富达90天债券C	1.0163	1.0163	1.0164	1.0164	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	020338	富达90天债券C	1.0164	1.0164	1.0167	1.0167	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	020338	富达90天债券C	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%
2024-08-19	020338	富达90天债券C	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%
2024-08-16	020338	富达90天债券C	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%
2024-08-15	020338	富达90天债券C	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%
2024-08-14	020338	富达90天债券C	1.0167	1.0167	1.0162	1.0162	0.0005	0.05%
2024-08-13	020338	富达90天债券C	1.0162	1.0162	1.0167	1.0167	-0.0005	-0.05%
2024-08-12	020338	富达90天债券C	1.0167	1.0167	1.0169	1.0169	-0.0002	-0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%