南方乐元中短期利率债债券E基金净值查询(020300)
今天最新净值
1.0587
0.0019 0.1800%
2025-01-27
- 累计净值：1.1437
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：18.2264亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杜才超 刘诗瑶
近一季,南方乐元中短期利率债债券E(020300)基金累计收益率1.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
1.0587 |
1.1437 |
1.0568 |
1.1418 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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1.1429 |
1.0579 |
1.1429 |
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| 2025-01-14 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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| 2025-01-13 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
1.0572 |
1.1422 |
1.0583 |
1.1433 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
1.0583 |
1.1433 |
1.0581 |
1.1431 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
1.0581 |
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-0.11% |
| 2025-01-08 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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-0.04% |
| 2025-01-07 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
1.0597 |
1.1447 |
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| 2025-01-06 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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1.1458 |
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-0.01% |
| 2025-01-03 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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1.1459 |
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0.03% |
|
|
| 2025-01-02 |
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南方乐元中短期利率债债券E |
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| 2024-12-31 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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1.1446 |
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0.04% |
| 2024-12-26 |
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南方乐元中短期利率债债券E |
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0.07% |
| 2024-12-25 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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| 2024-12-24 |
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南方乐元中短期利率债债券E |
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| 2024-12-23 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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| 2024-12-20 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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0.18% |
| 2024-12-19 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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0.06% |
| 2024-12-18 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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-0.05% |
| 2024-12-17 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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-0.04% |
| 2024-12-16 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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| 2024-12-13 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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| 2024-12-12 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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0.09% |
| 2024-12-11 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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0.05% |
| 2024-12-10 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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|
|
| 2024-12-09 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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0.10% |
| 2024-12-06 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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| 2024-12-05 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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| 2024-12-04 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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0.09% |
| 2024-12-03 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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| 2024-12-02 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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| 2024-11-29 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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0.10% |
| 2024-11-28 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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0.08% |
| 2024-11-27 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
1.0445 |
1.1295 |
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1.1294 |
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| 2024-11-26 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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1.1294 |
1.0444 |
1.1294 |
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0.00% |
| 2024-11-25 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
1.0444 |
1.1294 |
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0.04% |
| 2024-11-22 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
1.0440 |
1.1290 |
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1.1289 |
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0.01% |
| 2024-11-21 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
1.0439 |
1.1289 |
1.0434 |
1.1284 |
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0.05% |
| 2024-11-20 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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1.1284 |
1.0435 |
1.1285 |
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-0.01% |
| 2024-11-19 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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0.03% |
| 2024-11-18 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
1.0432 |
1.1282 |
1.0437 |
1.1287 |
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-0.05% |
| 2024-11-15 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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1.1287 |
1.0436 |
1.1286 |
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0.01% |
| 2024-11-14 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
1.0436 |
1.1286 |
1.0434 |
1.1284 |
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0.02% |
| 2024-11-13 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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1.1284 |
1.0437 |
1.1287 |
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-0.03% |
| 2024-11-12 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
1.0437 |
1.1287 |
1.0433 |
1.1283 |
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0.04% |
| 2024-11-11 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
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| 2024-11-08 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
1.0430 |
1.1280 |
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0.0001 |
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| 2024-11-07 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
1.0429 |
1.1279 |
1.0421 |
1.1271 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-06 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
1.0421 |
1.1271 |
1.0424 |
1.1274 |
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-0.03% |
| 2024-11-05 |
020300 |
南方乐元中短期利率债债券E |
1.0424 |
1.1274 |
1.0422 |
1.1272 |
0.0002 |
0.02% |
