创金合信恒兴中短债债券E基金净值查询(020205)
今天最新净值
1.0658
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2025-02-13
- 累计净值：1.2579
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：87.0692亿
- 最近资产：65.96亿元
- 基金公司：
- 基金经理：谢创 黄佳祥
近一月,创金合信恒兴中短债债券E(020205)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
020205 |
创金合信恒兴中短债债券E |
1.0657 |
1.2578 |
1.0658 |
1.2579 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
020205 |
创金合信恒兴中短债债券E |
1.0658 |
1.2579 |
1.0658 |
1.2579 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
020205 |
创金合信恒兴中短债债券E |
1.0658 |
1.2579 |
1.0659 |
1.2580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
020205 |
创金合信恒兴中短债债券E |
1.0659 |
1.2580 |
1.0660 |
1.2581 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
020205 |
创金合信恒兴中短债债券E |
1.0660 |
1.2581 |
1.0657 |
1.2578 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
020205 |
创金合信恒兴中短债债券E |
1.0657 |
1.2578 |
1.0652 |
1.2573 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
020205 |
创金合信恒兴中短债债券E |
1.0652 |
1.2573 |
1.0646 |
1.2567 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
020205 |
创金合信恒兴中短债债券E |
1.0646 |
1.2567 |
1.0640 |
1.2561 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
020205 |
创金合信恒兴中短债债券E |
1.0644 |
1.2565 |
1.0642 |
1.2563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
020205 |
创金合信恒兴中短债债券E |
1.0648 |
1.2569 |
1.0649 |
1.2570 |
-0.0001 |
-0.01% |
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