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鹏华丰恒债券D基金净值查询(020112)

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今天最新净值 1.0344 -0.0004 -0.0400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0416
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：91.3694亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：方昶

近一季鹏华丰恒债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华丰恒债券D(020112)基金累计收益率1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	020112	鹏华丰恒债券D	1.0344	1.0416	1.0348	1.0420	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	020112	鹏华丰恒债券D	1.0348	1.0420	1.0346	1.0418	0.0002	0.02%
2025-02-06	020112	鹏华丰恒债券D	1.0346	1.0418	1.0339	1.0411	0.0007	0.07%
2025-02-05	020112	鹏华丰恒债券D	1.0339	1.0411	1.0333	1.0405	0.0006	0.06%
2025-01-27	020112	鹏华丰恒债券D	1.0333	1.0405	1.0321	1.0393	0.0012	0.12%
2025-01-22	020112	鹏华丰恒债券D	1.0328	1.0400	1.0325	1.0397	0.0003	0.03%
2025-01-14	020112	鹏华丰恒债券D	1.0331	1.0403	1.0330	1.0402	0.0001	0.01%
2025-01-13	020112	鹏华丰恒债券D	1.0330	1.0402	1.0333	1.0405	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	020112	鹏华丰恒债券D	1.0333	1.0405	1.0334	1.0406	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	020112	鹏华丰恒债券D	1.0334	1.0406	1.0338	1.0410	-0.0004	-0.04%

2025-01-08	020112	鹏华丰恒债券D	1.0338	1.0410	1.0339	1.0411	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	020112	鹏华丰恒债券D	1.0339	1.0411	1.0341	1.0413	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	020112	鹏华丰恒债券D	1.0341	1.0413	1.0339	1.0411	0.0002	0.02%
2025-01-03	020112	鹏华丰恒债券D	1.0339	1.0411	1.0335	1.0407	0.0004	0.04%
2025-01-02	020112	鹏华丰恒债券D	1.0335	1.0407	1.0325	1.0397	0.0010	0.10%
2024-12-31	020112	鹏华丰恒债券D	1.0325	1.0397	1.0317	1.0389	0.0008	0.08%
2024-12-26	020112	鹏华丰恒债券D	1.0310	1.0382	1.0310	1.0382	0.0000	0.00%
2024-12-25	020112	鹏华丰恒债券D	1.0310	1.0382	1.0312	1.0384	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	020112	鹏华丰恒债券D	1.0312	1.0384	1.0314	1.0386	-0.0002	-0.02%
2024-12-23	020112	鹏华丰恒债券D	1.0314	1.0386	1.0310	1.0382	0.0004	0.04%
2024-12-20	020112	鹏华丰恒债券D	1.0310	1.0382	1.0305	1.0377	0.0005	0.05%
2024-12-19	020112	鹏华丰恒债券D	1.0305	1.0377	1.0307	1.0379	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	020112	鹏华丰恒债券D	1.0307	1.0379	1.0310	1.0382	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	020112	鹏华丰恒债券D	1.0310	1.0382	1.0313	1.0385	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	020112	鹏华丰恒债券D	1.0313	1.0385	1.0307	1.0379	0.0006	0.06%

2024-12-13	020112	鹏华丰恒债券D	1.0307	1.0379	1.0300	1.0372	0.0007	0.07%
2024-12-12	020112	鹏华丰恒债券D	1.0300	1.0372	1.0299	1.0371	0.0001	0.01%
2024-12-11	020112	鹏华丰恒债券D	1.0299	1.0371	1.0299	1.0371	0.0000	0.00%
2024-12-10	020112	鹏华丰恒债券D	1.0299	1.0371	1.0290	1.0362	0.0009	0.09%
2024-12-09	020112	鹏华丰恒债券D	1.0290	1.0362	1.0288	1.0360	0.0002	0.02%
2024-12-06	020112	鹏华丰恒债券D	1.0288	1.0360	1.0287	1.0359	0.0001	0.01%
2024-12-05	020112	鹏华丰恒债券D	1.0287	1.0359	1.0284	1.0356	0.0003	0.03%
2024-12-04	020112	鹏华丰恒债券D	1.0284	1.0356	1.0281	1.0353	0.0003	0.03%
2024-12-03	020112	鹏华丰恒债券D	1.0281	1.0353	1.0280	1.0352	0.0001	0.01%
2024-12-02	020112	鹏华丰恒债券D	1.0280	1.0352	1.0267	1.0339	0.0013	0.13%
2024-11-29	020112	鹏华丰恒债券D	1.0267	1.0339	1.0261	1.0333	0.0006	0.06%
2024-11-28	020112	鹏华丰恒债券D	1.0261	1.0333	1.0256	1.0328	0.0005	0.05%
2024-11-27	020112	鹏华丰恒债券D	1.0256	1.0328	1.0255	1.0327	0.0001	0.01%
2024-11-26	020112	鹏华丰恒债券D	1.0255	1.0327	1.0253	1.0325	0.0002	0.02%
2024-11-25	020112	鹏华丰恒债券D	1.0253	1.0325	1.0247	1.0319	0.0006	0.06%
2024-11-22	020112	鹏华丰恒债券D	1.0247	1.0319	1.0270	1.0316	0.0003	0.03%
2024-11-21	020112	鹏华丰恒债券D	1.0270	1.0316	1.0266	1.0312	0.0004	0.04%
2024-11-20	020112	鹏华丰恒债券D	1.0266	1.0312	1.0267	1.0313	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	020112	鹏华丰恒债券D	1.0267	1.0313	1.0264	1.0310	0.0003	0.03%
2024-11-18	020112	鹏华丰恒债券D	1.0264	1.0310	1.0265	1.0311	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	020112	鹏华丰恒债券D	1.0265	1.0311	1.0265	1.0311	0.0000	0.00%
2024-11-14	020112	鹏华丰恒债券D	1.0265	1.0311	1.0264	1.0310	0.0001	0.01%
2024-11-13	020112	鹏华丰恒债券D	1.0264	1.0310	1.0265	1.0311	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	020112	鹏华丰恒债券D	1.0265	1.0311	1.0261	1.0307	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%