万家研究领航混合C基金净值查询(020091)
今天最新净值
0.9417
0.0059 0.6300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9444
-0.0017 -0.1816%
- 累计净值：0.9417
- 成立日期：2024-05-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6481亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：王霄音
近一周,万家研究领航混合C(020091)基金累计收益率3.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020091 |
万家研究领航混合C |
0.9517 |
0.9517 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0100 |
1.06% |
| 2025-02-07 |
020091 |
万家研究领航混合C |
0.9417 |
0.9417 |
0.9358 |
0.9358 |
0.0059 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
020091 |
万家研究领航混合C |
0.9358 |
0.9358 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0207 |
2.26% |
| 2025-02-05 |
020091 |
万家研究领航混合C |
0.9151 |
0.9151 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0009 |
0.10% |
