富国远见价值混合C基金净值查询(019961)
今天最新净值
1.0337
0.0018 0.1700%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0158
0.0015 0.1452%
- 累计净值：1.0337
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.5515亿
- 最近资产：0.99亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：蒲世林
今年以来,富国远见价值混合C(019961)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-10 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0069 |
0.68% |
| 2025-02-05 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0072 |
-0.70% |
| 2025-01-27 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-01-22 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0092 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.0119 |
1.0119 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0192 |
1.93% |
| 2025-01-13 |
019961 |
富国远见价值混合C |
0.9927 |
0.9927 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2025-01-10 |
019961 |
富国远见价值混合C |
0.9966 |
0.9966 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0110 |
-1.09% |
|
|
| 2025-01-09 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2025-01-08 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-01-03 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0095 |
-0.93% |
| 2025-01-02 |
019961 |
富国远见价值混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0175 |
-1.69% |
