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大摩恒利债券C基金净值查询(019837)

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今天最新净值 1.0344 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0344
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.0109亿
  • 最近资产：10.11亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：周梦琳
近一季大摩恒利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,大摩恒利债券C(019837)基金累计收益率2.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 019837 大摩恒利债券C 1.0337 1.0337 1.0344 1.0344 -0.0007 -0.07%
2025-02-07 019837 大摩恒利债券C 1.0344 1.0344 1.0345 1.0345 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 019837 大摩恒利债券C 1.0345 1.0345 1.0338 1.0338 0.0007 0.07%
2025-02-05 019837 大摩恒利债券C 1.0338 1.0338 1.0334 1.0334 0.0004 0.04%
2025-01-27 019837 大摩恒利债券C 1.0334 1.0334 1.0321 1.0321 0.0013 0.13%
2025-01-22 019837 大摩恒利债券C 1.0326 1.0326 1.0327 1.0327 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 019837 大摩恒利债券C 1.0333 1.0333 1.0324 1.0324 0.0009 0.09%
2025-01-13 019837 大摩恒利债券C 1.0324 1.0324 1.0334 1.0334 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 019837 大摩恒利债券C 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2025-01-09 019837 大摩恒利债券C 1.0333 1.0333 1.0344 1.0344 -0.0011 -0.11%
2025-01-08 019837 大摩恒利债券C 1.0344 1.0344 1.0347 1.0347 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 019837 大摩恒利债券C 1.0347 1.0347 1.0353 1.0353 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 019837 大摩恒利债券C 1.0353 1.0353 1.0350 1.0350 0.0003 0.03%
2025-01-03 019837 大摩恒利债券C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2025-01-02 019837 大摩恒利债券C 1.0350 1.0350 1.0334 1.0334 0.0016 0.15%
2024-12-31 019837 大摩恒利债券C 1.0334 1.0334 1.0323 1.0323 0.0011 0.11%
2024-12-26 019837 大摩恒利债券C 1.0312 1.0312 1.0308 1.0308 0.0004 0.04%
2024-12-25 019837 大摩恒利债券C 1.0308 1.0308 1.0315 1.0315 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 019837 大摩恒利债券C 1.0315 1.0315 1.0322 1.0322 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 019837 大摩恒利债券C 1.0322 1.0322 1.0316 1.0316 0.0006 0.06%
2024-12-20 019837 大摩恒利债券C 1.0316 1.0316 1.0298 1.0298 0.0018 0.17%
2024-12-19 019837 大摩恒利债券C 1.0298 1.0298 1.0293 1.0293 0.0005 0.05%
2024-12-18 019837 大摩恒利债券C 1.0293 1.0293 1.0300 1.0300 -0.0007 -0.07%
2024-12-17 019837 大摩恒利债券C 1.0300 1.0300 1.0304 1.0304 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 019837 大摩恒利债券C 1.0304 1.0304 1.0288 1.0288 0.0016 0.16%
2024-12-13 019837 大摩恒利债券C 1.0288 1.0288 1.0272 1.0272 0.0016 0.16%
2024-12-12 019837 大摩恒利债券C 1.0272 1.0272 1.0266 1.0266 0.0006 0.06%
2024-12-11 019837 大摩恒利债券C 1.0266 1.0266 1.0262 1.0262 0.0004 0.04%
2024-12-10 019837 大摩恒利债券C 1.0262 1.0262 1.0236 1.0236 0.0026 0.25%
2024-12-09 019837 大摩恒利债券C 1.0236 1.0236 1.0225 1.0225 0.0011 0.11%
2024-12-06 019837 大摩恒利债券C 1.0225 1.0225 1.0227 1.0227 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 019837 大摩恒利债券C 1.0227 1.0227 1.0223 1.0223 0.0004 0.04%
2024-12-04 019837 大摩恒利债券C 1.0223 1.0223 1.0212 1.0212 0.0011 0.11%
2024-12-03 019837 大摩恒利债券C 1.0212 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.00%
2024-12-02 019837 大摩恒利债券C 1.0212 1.0212 1.0190 1.0190 0.0022 0.22%
2024-11-29 019837 大摩恒利债券C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10%
2024-11-28 019837 大摩恒利债券C 1.0180 1.0180 1.0171 1.0171 0.0009 0.09%
2024-11-27 019837 大摩恒利债券C 1.0171 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.00%
2024-11-26 019837 大摩恒利债券C 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2024-11-25 019837 大摩恒利债券C 1.0170 1.0170 1.0163 1.0163 0.0007 0.07%
2024-11-22 019837 大摩恒利债券C 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2024-11-21 019837 大摩恒利债券C 1.0162 1.0162 1.0157 1.0157 0.0005 0.05%
2024-11-20 019837 大摩恒利债券C 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2024-11-19 019837 大摩恒利债券C 1.0157 1.0157 1.0154 1.0154 0.0003 0.03%
2024-11-18 019837 大摩恒利债券C 1.0154 1.0154 1.0158 1.0158 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 019837 大摩恒利债券C 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2024-11-14 019837 大摩恒利债券C 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2024-11-13 019837 大摩恒利债券C 1.0156 1.0156 1.0160 1.0160 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 019837 大摩恒利债券C 1.0160 1.0160 1.0154 1.0154 0.0006 0.06%
2024-11-11 019837 大摩恒利债券C 1.0154 1.0154 1.0150 1.0150 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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