银河国企主题混合发起式C基金净值查询(019796)
今天最新净值
1.0386
0.0012 0.1200%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.0361
0.0015 0.1489%
- 累计净值：1.0386
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0991亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：祝建辉
近一月,银河国企主题混合发起式C(019796)基金累计收益率1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2025-02-10 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-07 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0102 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0063 |
-0.61% |
| 2025-01-27 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.0278 |
1.0278 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-22 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.0108 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0197 |
1.96% |
| 2025-01-13 |
019796 |
银河国企主题混合发起式C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0057 |
-0.56% |
