嘉实创新动力混合发起式A2基金净值查询(019781)
今天最新净值
1.3727
0.0320 2.3900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2156
0.0018 0.1442%
- 累计净值：1.3727
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1165亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨欢
今年以来,嘉实创新动力混合发起式A2(019781)基金累计收益率12.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.3989 |
1.3989 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0262 |
1.91% |
| 2025-02-07 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.3727 |
1.3727 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0320 |
2.39% |
| 2025-02-06 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.3407 |
1.3407 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0508 |
3.94% |
| 2025-02-05 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.2899 |
1.2899 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0504 |
4.07% |
| 2025-01-27 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.2395 |
1.2395 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.2216 |
1.2216 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0128 |
-1.04% |
| 2025-01-14 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.1947 |
1.1947 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0351 |
3.03% |
| 2025-01-13 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.1596 |
1.1596 |
1.1612 |
1.1612 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.1612 |
1.1612 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0112 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.1724 |
1.1724 |
1.1651 |
1.1651 |
0.0073 |
0.63% |
|
|
| 2025-01-08 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.1651 |
1.1651 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0121 |
-1.03% |
| 2025-01-07 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.1772 |
1.1772 |
1.1705 |
1.1705 |
0.0067 |
0.57% |
| 2025-01-06 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.1705 |
1.1705 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.1765 |
1.1765 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2025-01-02 |
019781 |
嘉实创新动力混合发起式A2 |
1.1838 |
1.1838 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0357 |
-2.93% |
