信澳宁隽智选混合C基金净值查询(019721)
今天最新净值
1.1318
0.0121 1.0800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0878
0.0013 0.1184%
- 累计净值：1.1318
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4078亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林景艺 冯玺祥
近一月,信澳宁隽智选混合C(019721)基金累计收益率3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019721 |
信澳宁隽智选混合C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-07 |
019721 |
信澳宁隽智选混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0121 |
1.08% |
| 2025-02-06 |
019721 |
信澳宁隽智选混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0184 |
1.67% |
| 2025-02-05 |
019721 |
信澳宁隽智选混合C |
1.1013 |
1.1013 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0103 |
-0.93% |
| 2025-01-27 |
019721 |
信澳宁隽智选混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-01-22 |
019721 |
信澳宁隽智选混合C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-01-14 |
019721 |
信澳宁隽智选混合C |
1.1009 |
1.1009 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0292 |
2.72% |
| 2025-01-13 |
019721 |
信澳宁隽智选混合C |
1.0717 |
1.0717 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0040 |
-0.37% |
