明亚久安90天持有期债券A基金净值查询(019568)
今天最新净值
2.1946
0.0000 0.0000%
2025-02-11
- 累计净值：2.6015
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5723亿
- 最近资产：1.35亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵鑫岱 何明
今年以来,明亚久安90天持有期债券A(019568)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
2.1944 |
2.6013 |
2.1946 |
2.6015 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
2.1946 |
2.6015 |
2.1946 |
2.6015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
2.1946 |
2.6015 |
2.1947 |
2.6016 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
2.1947 |
2.6016 |
2.1951 |
2.6020 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-02-05 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
2.1951 |
2.6020 |
2.1943 |
2.6012 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
2.1943 |
2.6012 |
2.1928 |
2.5997 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
2.1936 |
2.6005 |
2.1939 |
2.6008 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
2.1945 |
2.6014 |
2.2808 |
2.5997 |
0.0017 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
2.2808 |
2.5997 |
2.2823 |
2.6012 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
2.2823 |
2.6012 |
2.2820 |
2.6009 |
0.0003 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-09 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
2.2820 |
2.6009 |
2.2832 |
2.6021 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
2.2832 |
2.6021 |
2.2840 |
2.6029 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
2.2840 |
2.6029 |
2.2853 |
2.6042 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
2.2853 |
2.6042 |
2.2856 |
2.6045 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
2.2856 |
2.6045 |
2.2845 |
2.6034 |
0.0011 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
019568 |
明亚久安90天持有期债券A |
2.2845 |
2.6034 |
2.2839 |
2.6028 |
0.0006 |
0.03% |
