景顺长城景泰通利纯债A(景顺长城景泰通利纯债债券A)基金净值查询(019489)
今天最新净值
1.0435
0.0007 0.0700%
2025-02-20
- 累计净值：1.0659
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：57.2044亿
- 最近资产：44.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈健宾 赵天彤
近一月景顺长城景泰通利纯债A|景顺长城景泰通利纯债债券A基金净值查询
近一月,景顺长城景泰通利纯债A(019489)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-20 |
019489 |
景顺长城景泰通利纯债A |
1.0417 |
1.0641 |
1.0435 |
1.0659 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
019489 |
景顺长城景泰通利纯债A |
1.0435 |
1.0659 |
1.0428 |
1.0652 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-18 |
019489 |
景顺长城景泰通利纯债A |
1.0428 |
1.0652 |
1.0442 |
1.0666 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-17 |
019489 |
景顺长城景泰通利纯债A |
1.0442 |
1.0666 |
1.0456 |
1.0680 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
019489 |
景顺长城景泰通利纯债A |
1.0456 |
1.0680 |
1.0468 |
1.0692 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-13 |
019489 |
景顺长城景泰通利纯债A |
1.0468 |
1.0692 |
1.0471 |
1.0695 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
019489 |
景顺长城景泰通利纯债A |
1.0471 |
1.0695 |
1.0475 |
1.0699 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
019489 |
景顺长城景泰通利纯债A |
1.0475 |
1.0699 |
1.0473 |
1.0697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
019489 |
景顺长城景泰通利纯债A |
1.0473 |
1.0697 |
1.0486 |
1.0710 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
019489 |
景顺长城景泰通利纯债A |
1.0486 |
1.0710 |
1.0487 |
1.0711 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-02-06 |
019489 |
景顺长城景泰通利纯债A |
1.0487 |
1.0711 |
1.0477 |
1.0701 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
019489 |
景顺长城景泰通利纯债A |
1.0477 |
1.0701 |
1.0466 |
1.0690 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
019489 |
景顺长城景泰通利纯债A |
1.0466 |
1.0690 |
1.0448 |
1.0672 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
019489 |
景顺长城景泰通利纯债A |
1.0456 |
1.0680 |
1.0458 |
1.0682 |
-0.0002 |
-0.02% |
