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富达裕达纯债C基金净值查询(019407)

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今天最新净值 1.0585 -0.0006 -0.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0585
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.8558亿
最近资产：23.61亿
基金公司：
基金经理：成皓

近一年富达裕达纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富达裕达纯债C(019407)基金累计收益率4.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019407	富达裕达纯债C	1.0568	1.0568	1.0585	1.0585	-0.0017	-0.16%
2025-02-07	019407	富达裕达纯债C	1.0585	1.0585	1.0591	1.0591	-0.0006	-0.06%
2025-02-06	019407	富达裕达纯债C	1.0591	1.0591	1.0580	1.0580	0.0011	0.10%
2025-02-05	019407	富达裕达纯债C	1.0580	1.0580	1.0567	1.0567	0.0013	0.12%
2025-01-27	019407	富达裕达纯债C	1.0567	1.0567	1.0544	1.0544	0.0023	0.22%
2025-01-22	019407	富达裕达纯债C	1.0548	1.0548	1.0551	1.0551	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	019407	富达裕达纯债C	1.0556	1.0556	1.0531	1.0531	0.0025	0.24%
2025-01-13	019407	富达裕达纯债C	1.0531	1.0531	1.0553	1.0553	-0.0022	-0.21%
2025-01-10	019407	富达裕达纯债C	1.0553	1.0553	1.0544	1.0544	0.0009	0.09%
2025-01-09	019407	富达裕达纯债C	1.0544	1.0544	1.0564	1.0564	-0.0020	-0.19%

2025-01-08	019407	富达裕达纯债C	1.0564	1.0564	1.0569	1.0569	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	019407	富达裕达纯债C	1.0569	1.0569	1.0588	1.0588	-0.0019	-0.18%
2025-01-06	019407	富达裕达纯债C	1.0588	1.0588	1.0582	1.0582	0.0006	0.06%
2025-01-03	019407	富达裕达纯债C	1.0582	1.0582	1.0582	1.0582	0.0000	0.00%
2025-01-02	019407	富达裕达纯债C	1.0582	1.0582	1.0558	1.0558	0.0024	0.23%
2024-12-31	019407	富达裕达纯债C	1.0558	1.0558	1.0545	1.0545	0.0013	0.12%
2024-12-26	019407	富达裕达纯债C	1.0535	1.0535	1.0518	1.0518	0.0017	0.16%
2024-12-25	019407	富达裕达纯债C	1.0518	1.0518	1.0529	1.0529	-0.0011	-0.10%
2024-12-24	019407	富达裕达纯债C	1.0529	1.0529	1.0543	1.0543	-0.0014	-0.13%
2024-12-23	019407	富达裕达纯债C	1.0543	1.0543	1.0540	1.0540	0.0003	0.03%
2024-12-20	019407	富达裕达纯债C	1.0540	1.0540	1.0514	1.0514	0.0026	0.25%
2024-12-19	019407	富达裕达纯债C	1.0514	1.0514	1.0507	1.0507	0.0007	0.07%
2024-12-18	019407	富达裕达纯债C	1.0507	1.0507	1.0520	1.0520	-0.0013	-0.12%
2024-12-17	019407	富达裕达纯债C	1.0520	1.0520	1.0524	1.0524	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	019407	富达裕达纯债C	1.0524	1.0524	1.0501	1.0501	0.0023	0.22%

2024-12-13	019407	富达裕达纯债C	1.0501	1.0501	1.0481	1.0481	0.0020	0.19%
2024-12-12	019407	富达裕达纯债C	1.0481	1.0481	1.0476	1.0476	0.0005	0.05%
2024-12-11	019407	富达裕达纯债C	1.0476	1.0476	1.0469	1.0469	0.0007	0.07%
2024-12-10	019407	富达裕达纯债C	1.0469	1.0469	1.0445	1.0445	0.0024	0.23%
2024-12-09	019407	富达裕达纯债C	1.0445	1.0445	1.0432	1.0432	0.0013	0.12%
2024-12-06	019407	富达裕达纯债C	1.0432	1.0432	1.0434	1.0434	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	019407	富达裕达纯债C	1.0434	1.0434	1.0433	1.0433	0.0001	0.01%
2024-12-04	019407	富达裕达纯债C	1.0433	1.0433	1.0422	1.0422	0.0011	0.11%
2024-12-03	019407	富达裕达纯债C	1.0422	1.0422	1.0423	1.0423	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	019407	富达裕达纯债C	1.0423	1.0423	1.0404	1.0404	0.0019	0.18%
2024-11-29	019407	富达裕达纯债C	1.0404	1.0404	1.0395	1.0395	0.0009	0.09%
2024-11-28	019407	富达裕达纯债C	1.0395	1.0395	1.0388	1.0388	0.0007	0.07%
2024-11-27	019407	富达裕达纯债C	1.0388	1.0388	1.0389	1.0389	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	019407	富达裕达纯债C	1.0389	1.0389	1.0389	1.0389	0.0000	0.00%
2024-11-25	019407	富达裕达纯债C	1.0389	1.0389	1.0382	1.0382	0.0007	0.07%
2024-11-22	019407	富达裕达纯债C	1.0382	1.0382	1.0379	1.0379	0.0003	0.03%
2024-11-21	019407	富达裕达纯债C	1.0379	1.0379	1.0372	1.0372	0.0007	0.07%
2024-11-20	019407	富达裕达纯债C	1.0372	1.0372	1.0373	1.0373	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	019407	富达裕达纯债C	1.0373	1.0373	1.0369	1.0369	0.0004	0.04%
2024-11-18	019407	富达裕达纯债C	1.0369	1.0369	1.0373	1.0373	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	019407	富达裕达纯债C	1.0373	1.0373	1.0374	1.0374	-0.0001	-0.01%
2024-11-14	019407	富达裕达纯债C	1.0374	1.0374	1.0372	1.0372	0.0002	0.02%
2024-11-13	019407	富达裕达纯债C	1.0372	1.0372	1.0377	1.0377	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	019407	富达裕达纯债C	1.0377	1.0377	1.0369	1.0369	0.0008	0.08%
2024-11-11	019407	富达裕达纯债C	1.0369	1.0369	1.0366	1.0366	0.0003	0.03%
2024-11-08	019407	富达裕达纯债C	1.0366	1.0366	1.0364	1.0364	0.0002	0.02%
2024-11-07	019407	富达裕达纯债C	1.0364	1.0364	1.0358	1.0358	0.0006	0.06%
2024-11-06	019407	富达裕达纯债C	1.0358	1.0358	1.0359	1.0359	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	019407	富达裕达纯债C	1.0359	1.0359	1.0356	1.0356	0.0003	0.03%
2024-11-04	019407	富达裕达纯债C	1.0356	1.0356	1.0353	1.0353	0.0003	0.03%
2024-11-01	019407	富达裕达纯债C	1.0353	1.0353	1.0345	1.0345	0.0008	0.08%
2024-10-31	019407	富达裕达纯债C	1.0345	1.0345	1.0339	1.0339	0.0006	0.06%
2024-10-30	019407	富达裕达纯债C	1.0339	1.0339	1.0338	1.0338	0.0001	0.01%
2024-10-29	019407	富达裕达纯债C	1.0338	1.0338	1.0336	1.0336	0.0002	0.02%
2024-10-28	019407	富达裕达纯债C	1.0336	1.0336	1.0338	1.0338	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	019407	富达裕达纯债C	1.0338	1.0338	1.0337	1.0337	0.0001	0.01%
2024-10-24	019407	富达裕达纯债C	1.0337	1.0337	1.0337	1.0337	0.0000	0.00%
2024-10-23	019407	富达裕达纯债C	1.0337	1.0337	1.0343	1.0343	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	019407	富达裕达纯债C	1.0343	1.0343	1.0354	1.0354	-0.0011	-0.11%
2024-10-21	019407	富达裕达纯债C	1.0354	1.0354	1.0355	1.0355	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	019407	富达裕达纯债C	1.0355	1.0355	1.0359	1.0359	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	019407	富达裕达纯债C	1.0359	1.0359	1.0351	1.0351	0.0008	0.08%
2024-10-16	019407	富达裕达纯债C	1.0351	1.0351	1.0354	1.0354	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	019407	富达裕达纯债C	1.0354	1.0354	1.0351	1.0351	0.0003	0.03%
2024-10-14	019407	富达裕达纯债C	1.0351	1.0351	1.0345	1.0345	0.0006	0.06%
2024-10-11	019407	富达裕达纯债C	1.0345	1.0345	1.0340	1.0340	0.0005	0.05%
2024-10-10	019407	富达裕达纯债C	1.0340	1.0340	1.0320	1.0320	0.0020	0.19%
2024-10-09	019407	富达裕达纯债C	1.0320	1.0320	1.0316	1.0316	0.0004	0.04%
2024-10-08	019407	富达裕达纯债C	1.0316	1.0316	1.0330	1.0330	-0.0014	-0.14%
2024-09-30	019407	富达裕达纯债C	1.0330	1.0330	1.0334	1.0334	-0.0004	-0.04%
2024-09-27	019407	富达裕达纯债C	1.0334	1.0334	1.0366	1.0366	-0.0032	-0.31%
2024-09-26	019407	富达裕达纯债C	1.0366	1.0366	1.0375	1.0375	-0.0009	-0.09%
2024-09-25	019407	富达裕达纯债C	1.0375	1.0375	1.0363	1.0363	0.0012	0.12%
2024-09-24	019407	富达裕达纯债C	1.0363	1.0363	1.0372	1.0372	-0.0009	-0.09%
2024-09-23	019407	富达裕达纯债C	1.0372	1.0372	1.0369	1.0369	0.0003	0.03%
2024-09-20	019407	富达裕达纯债C	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%
2024-09-19	019407	富达裕达纯债C	1.0367	1.0367	1.0367	1.0367	0.0000	0.00%
2024-09-18	019407	富达裕达纯债C	1.0367	1.0367	1.0357	1.0357	0.0010	0.10%
2024-09-13	019407	富达裕达纯债C	1.0357	1.0357	1.0349	1.0349	0.0008	0.08%
2024-09-12	019407	富达裕达纯债C	1.0349	1.0349	1.0347	1.0347	0.0002	0.02%
2024-09-11	019407	富达裕达纯债C	1.0347	1.0347	1.0339	1.0339	0.0008	0.08%
2024-09-10	019407	富达裕达纯债C	1.0339	1.0339	1.0336	1.0336	0.0003	0.03%
2024-09-09	019407	富达裕达纯债C	1.0336	1.0336	1.0331	1.0331	0.0005	0.05%
2024-09-06	019407	富达裕达纯债C	1.0331	1.0331	1.0330	1.0330	0.0001	0.01%
2024-09-05	019407	富达裕达纯债C	1.0330	1.0330	1.0330	1.0330	0.0000	0.00%
2024-09-04	019407	富达裕达纯债C	1.0330	1.0330	1.0326	1.0326	0.0004	0.04%
2024-09-03	019407	富达裕达纯债C	1.0326	1.0326	1.0322	1.0322	0.0004	0.04%
2024-09-02	019407	富达裕达纯债C	1.0322	1.0322	1.0311	1.0311	0.0011	0.11%
2024-08-30	019407	富达裕达纯债C	1.0311	1.0311	1.0309	1.0309	0.0002	0.02%
2024-08-29	019407	富达裕达纯债C	1.0309	1.0309	1.0311	1.0311	-0.0002	-0.02%
2024-08-28	019407	富达裕达纯债C	1.0311	1.0311	1.0304	1.0304	0.0007	0.07%
2024-08-27	019407	富达裕达纯债C	1.0304	1.0304	1.0312	1.0312	-0.0008	-0.08%
2024-08-26	019407	富达裕达纯债C	1.0312	1.0312	1.0316	1.0316	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	019407	富达裕达纯债C	1.0316	1.0316	1.0313	1.0313	0.0003	0.03%
2024-08-22	019407	富达裕达纯债C	1.0313	1.0313	1.0312	1.0312	0.0001	0.01%
2024-08-21	019407	富达裕达纯债C	1.0312	1.0312	1.0313	1.0313	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	019407	富达裕达纯债C	1.0313	1.0313	1.0314	1.0314	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	019407	富达裕达纯债C	1.0314	1.0314	1.0308	1.0308	0.0006	0.06%
2024-08-16	019407	富达裕达纯债C	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2024-08-15	019407	富达裕达纯债C	1.0307	1.0307	1.0320	1.0320	-0.0013	-0.13%
2024-08-14	019407	富达裕达纯债C	1.0320	1.0320	1.0309	1.0309	0.0011	0.11%
2024-08-13	019407	富达裕达纯债C	1.0309	1.0309	1.0295	1.0295	0.0014	0.14%
2024-08-12	019407	富达裕达纯债C	1.0295	1.0295	1.0316	1.0316	-0.0021	-0.20%
2024-08-09	019407	富达裕达纯债C	1.0316	1.0316	1.0324	1.0324	-0.0008	-0.08%
2024-08-08	019407	富达裕达纯债C	1.0324	1.0324	1.0337	1.0337	-0.0013	-0.13%
2024-08-07	019407	富达裕达纯债C	1.0337	1.0337	1.0332	1.0332	0.0005	0.05%
2024-08-06	019407	富达裕达纯债C	1.0332	1.0332	1.0334	1.0334	-0.0002	-0.02%
2024-08-05	019407	富达裕达纯债C	1.0334	1.0334	1.0331	1.0331	0.0003	0.03%
2024-08-02	019407	富达裕达纯债C	1.0331	1.0331	1.0329	1.0329	0.0002	0.02%
2024-07-31	019407	富达裕达纯债C	1.0321	1.0321	1.0317	1.0317	0.0004	0.04%
2024-07-30	019407	富达裕达纯债C	1.0317	1.0317	1.0315	1.0315	0.0002	0.02%
2024-07-29	019407	富达裕达纯债C	1.0315	1.0315	1.0308	1.0308	0.0007	0.07%
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2024-07-25	019407	富达裕达纯债C	1.0305	1.0305	1.0300	1.0300	0.0005	0.05%
2024-07-24	019407	富达裕达纯债C	1.0300	1.0300	1.0301	1.0301	-0.0001	-0.01%
2024-07-23	019407	富达裕达纯债C	1.0301	1.0301	1.0294	1.0294	0.0007	0.07%
2024-07-22	019407	富达裕达纯债C	1.0294	1.0294	1.0283	1.0283	0.0011	0.11%
2024-07-19	019407	富达裕达纯债C	1.0283	1.0283	1.0280	1.0280	0.0003	0.03%
2024-07-18	019407	富达裕达纯债C	1.0280	1.0280	1.0284	1.0284	-0.0004	-0.04%
2024-07-17	019407	富达裕达纯债C	1.0284	1.0284	1.0283	1.0283	0.0001	0.01%
2024-07-16	019407	富达裕达纯债C	1.0283	1.0283	1.0281	1.0281	0.0002	0.02%
2024-07-15	019407	富达裕达纯债C	1.0281	1.0281	1.0276	1.0276	0.0005	0.05%
2024-07-12	019407	富达裕达纯债C	1.0276	1.0276	1.0274	1.0274	0.0002	0.02%
2024-07-11	019407	富达裕达纯债C	1.0274	1.0274	1.0270	1.0270	0.0004	0.04%
2024-07-10	019407	富达裕达纯债C	1.0270	1.0270	1.0270	1.0270	0.0000	0.00%
2024-07-09	019407	富达裕达纯债C	1.0270	1.0270	1.0262	1.0262	0.0008	0.08%
2024-07-08	019407	富达裕达纯债C	1.0262	1.0262	1.0270	1.0270	-0.0008	-0.08%
2024-07-05	019407	富达裕达纯债C	1.0270	1.0270	1.0272	1.0272	-0.0002	-0.02%
2024-07-04	019407	富达裕达纯债C	1.0272	1.0272	1.0274	1.0274	-0.0002	-0.02%
2024-07-03	019407	富达裕达纯债C	1.0274	1.0274	1.0270	1.0270	0.0004	0.04%
2024-07-02	019407	富达裕达纯债C	1.0270	1.0270	1.0264	1.0264	0.0006	0.06%
2024-07-01	019407	富达裕达纯债C	1.0264	1.0264	1.0270	1.0270	-0.0006	-0.06%
2024-06-28	019407	富达裕达纯债C	1.0270	1.0270	1.0270	1.0270	0.0000	0.00%
2024-06-27	019407	富达裕达纯债C	1.0270	1.0270	1.0266	1.0266	0.0004	0.04%
2024-06-26	019407	富达裕达纯债C	1.0266	1.0266	1.0263	1.0263	0.0003	0.03%
2024-06-25	019407	富达裕达纯债C	1.0263	1.0263	1.0259	1.0259	0.0004	0.04%
2024-06-24	019407	富达裕达纯债C	1.0259	1.0259	1.0253	1.0253	0.0006	0.06%
2024-06-21	019407	富达裕达纯债C	1.0253	1.0253	1.0256	1.0256	-0.0003	-0.03%
2024-06-20	019407	富达裕达纯债C	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%
2024-06-19	019407	富达裕达纯债C	1.0255	1.0255	1.0247	1.0247	0.0008	0.08%
2024-06-18	019407	富达裕达纯债C	1.0247	1.0247	1.0242	1.0242	0.0005	0.05%
2024-06-17	019407	富达裕达纯债C	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242	0.0000	0.00%
2024-06-14	019407	富达裕达纯债C	1.0242	1.0242	1.0239	1.0239	0.0003	0.03%
2024-06-13	019407	富达裕达纯债C	1.0239	1.0239	1.0238	1.0238	0.0001	0.01%
2024-06-12	019407	富达裕达纯债C	1.0238	1.0238	1.0239	1.0239	-0.0001	-0.01%
2024-06-11	019407	富达裕达纯债C	1.0239	1.0239	1.0236	1.0236	0.0003	0.03%
2024-06-07	019407	富达裕达纯债C	1.0236	1.0236	1.0236	1.0236	0.0000	0.00%
2024-06-06	019407	富达裕达纯债C	1.0236	1.0236	1.0235	1.0235	0.0001	0.01%
2024-06-05	019407	富达裕达纯债C	1.0235	1.0235	1.0228	1.0228	0.0007	0.07%
2024-06-04	019407	富达裕达纯债C	1.0228	1.0228	1.0226	1.0226	0.0002	0.02%
2024-06-03	019407	富达裕达纯债C	1.0226	1.0226	1.0217	1.0217	0.0009	0.09%
2024-05-31	019407	富达裕达纯债C	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%
2024-05-30	019407	富达裕达纯债C	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%
2024-05-29	019407	富达裕达纯债C	1.0217	1.0217	1.0215	1.0215	0.0002	0.02%
2024-05-28	019407	富达裕达纯债C	1.0215	1.0215	1.0212	1.0212	0.0003	0.03%
2024-05-27	019407	富达裕达纯债C	1.0212	1.0212	1.0210	1.0210	0.0002	0.02%
2024-05-24	019407	富达裕达纯债C	1.0210	1.0210	1.0211	1.0211	-0.0001	-0.01%
2024-05-23	019407	富达裕达纯债C	1.0211	1.0211	1.0207	1.0207	0.0004	0.04%
2024-05-22	019407	富达裕达纯债C	1.0207	1.0207	1.0205	1.0205	0.0002	0.02%
2024-05-21	019407	富达裕达纯债C	1.0205	1.0205	1.0205	1.0205	0.0000	0.00%
2024-05-20	019407	富达裕达纯债C	1.0205	1.0205	1.0207	1.0207	-0.0002	-0.02%
2024-05-17	019407	富达裕达纯债C	1.0207	1.0207	1.0203	1.0203	0.0004	0.04%
2024-05-16	019407	富达裕达纯债C	1.0203	1.0203	1.0205	1.0205	-0.0002	-0.02%
2024-05-15	019407	富达裕达纯债C	1.0205	1.0205	1.0206	1.0206	-0.0001	-0.01%
2024-05-14	019407	富达裕达纯债C	1.0206	1.0206	1.0203	1.0203	0.0003	0.03%
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2024-05-10	019407	富达裕达纯债C	1.0194	1.0194	1.0192	1.0192	0.0002	0.02%
2024-05-09	019407	富达裕达纯债C	1.0192	1.0192	1.0199	1.0199	-0.0007	-0.07%
2024-05-08	019407	富达裕达纯债C	1.0199	1.0199	1.0202	1.0202	-0.0003	-0.03%
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2024-04-26	019407	富达裕达纯债C	1.0194	1.0194	1.0221	1.0221	-0.0027	-0.26%
2024-04-25	019407	富达裕达纯债C	1.0221	1.0221	1.0216	1.0216	0.0005	0.05%
2024-04-24	019407	富达裕达纯债C	1.0216	1.0216	1.0243	1.0243	-0.0027	-0.26%
2024-04-23	019407	富达裕达纯债C	1.0243	1.0243	1.0235	1.0235	0.0008	0.08%
2024-04-22	019407	富达裕达纯债C	1.0235	1.0235	1.0227	1.0227	0.0008	0.08%
2024-04-19	019407	富达裕达纯债C	1.0227	1.0227	1.0225	1.0225	0.0002	0.02%
2024-04-18	019407	富达裕达纯债C	1.0225	1.0225	1.0219	1.0219	0.0006	0.06%
2024-04-17	019407	富达裕达纯债C	1.0219	1.0219	1.0208	1.0208	0.0011	0.11%
2024-04-16	019407	富达裕达纯债C	1.0208	1.0208	1.0206	1.0206	0.0002	0.02%
2024-04-15	019407	富达裕达纯债C	1.0206	1.0206	1.0204	1.0204	0.0002	0.02%
2024-04-12	019407	富达裕达纯债C	1.0204	1.0204	1.0196	1.0196	0.0008	0.08%
2024-04-11	019407	富达裕达纯债C	1.0196	1.0196	1.0192	1.0192	0.0004	0.04%
2024-04-10	019407	富达裕达纯债C	1.0192	1.0192	1.0199	1.0199	-0.0007	-0.07%
2024-04-09	019407	富达裕达纯债C	1.0199	1.0199	1.0196	1.0196	0.0003	0.03%
2024-04-08	019407	富达裕达纯债C	1.0196	1.0196	1.0191	1.0191	0.0005	0.05%
2024-04-03	019407	富达裕达纯债C	1.0191	1.0191	1.0185	1.0185	0.0006	0.06%
2024-04-02	019407	富达裕达纯债C	1.0185	1.0185	1.0179	1.0179	0.0006	0.06%
2024-04-01	019407	富达裕达纯债C	1.0179	1.0179	1.0185	1.0185	-0.0006	-0.06%
2024-03-29	019407	富达裕达纯债C	1.0185	1.0185	1.0181	1.0181	0.0004	0.04%
2024-03-28	019407	富达裕达纯债C	1.0181	1.0181	1.0183	1.0183	-0.0002	-0.02%
2024-03-27	019407	富达裕达纯债C	1.0183	1.0183	1.0171	1.0171	0.0012	0.12%
2024-03-26	019407	富达裕达纯债C	1.0171	1.0171	1.0169	1.0169	0.0002	0.02%
2024-03-25	019407	富达裕达纯债C	1.0169	1.0169	1.0175	1.0175	-0.0006	-0.06%
2024-03-22	019407	富达裕达纯债C	1.0175	1.0175	1.0180	1.0180	-0.0005	-0.05%
2024-03-21	019407	富达裕达纯债C	1.0180	1.0180	1.0176	1.0176	0.0004	0.04%
2024-03-20	019407	富达裕达纯债C	1.0176	1.0176	1.0181	1.0181	-0.0005	-0.05%
2024-03-19	019407	富达裕达纯债C	1.0181	1.0181	1.0173	1.0173	0.0008	0.08%
2024-03-18	019407	富达裕达纯债C	1.0173	1.0173	1.0161	1.0161	0.0012	0.12%
2024-03-15	019407	富达裕达纯债C	1.0161	1.0161	1.0156	1.0156	0.0005	0.05%
2024-03-14	019407	富达裕达纯债C	1.0156	1.0156	1.0158	1.0158	-0.0002	-0.02%
2024-03-13	019407	富达裕达纯债C	1.0158	1.0158	1.0156	1.0156	0.0002	0.02%
2024-03-12	019407	富达裕达纯债C	1.0156	1.0156	1.0176	1.0176	-0.0020	-0.20%
2024-03-11	019407	富达裕达纯债C	1.0176	1.0176	1.0189	1.0189	-0.0013	-0.13%
2024-03-08	019407	富达裕达纯债C	1.0189	1.0189	1.0191	1.0191	-0.0002	-0.02%
2024-03-07	019407	富达裕达纯债C	1.0191	1.0191	1.0199	1.0199	-0.0008	-0.08%
2024-03-06	019407	富达裕达纯债C	1.0199	1.0199	1.0170	1.0170	0.0029	0.29%
2024-03-05	019407	富达裕达纯债C	1.0170	1.0170	1.0161	1.0161	0.0009	0.09%
2024-03-04	019407	富达裕达纯债C	1.0161	1.0161	1.0154	1.0154	0.0007	0.07%
2024-03-01	019407	富达裕达纯债C	1.0154	1.0154	1.0169	1.0169	-0.0015	-0.15%
2024-02-29	019407	富达裕达纯债C	1.0169	1.0169	1.0160	1.0160	0.0009	0.09%
2024-02-28	019407	富达裕达纯债C	1.0160	1.0160	1.0149	1.0149	0.0011	0.11%
2024-02-27	019407	富达裕达纯债C	1.0149	1.0149	1.0145	1.0145	0.0004	0.04%
2024-02-26	019407	富达裕达纯债C	1.0145	1.0145	1.0132	1.0132	0.0013	0.13%
2024-02-23	019407	富达裕达纯债C	1.0132	1.0132	1.0126	1.0126	0.0006	0.06%
2024-02-22	019407	富达裕达纯债C	1.0126	1.0126	1.0117	1.0117	0.0009	0.09%
2024-02-21	019407	富达裕达纯债C	1.0117	1.0117	1.0116	1.0116	0.0001	0.01%
2024-02-20	019407	富达裕达纯债C	1.0116	1.0116	1.0106	1.0106	0.0010	0.10%
2024-02-19	019407	富达裕达纯债C	1.0106	1.0106	1.0096	1.0096	0.0010	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%