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富达裕达纯债A基金净值查询(019406)

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今天最新净值 1.0604 -0.0006 -0.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0604
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：22.8292亿
最近资产：23.61亿
基金公司：
基金经理：成皓

近一年富达裕达纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富达裕达纯债A(019406)基金累计收益率5.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019406	富达裕达纯债A	1.0586	1.0586	1.0604	1.0604	-0.0018	-0.17%
2025-02-07	019406	富达裕达纯债A	1.0604	1.0604	1.0610	1.0610	-0.0006	-0.06%
2025-02-06	019406	富达裕达纯债A	1.0610	1.0610	1.0598	1.0598	0.0012	0.11%
2025-02-05	019406	富达裕达纯债A	1.0598	1.0598	1.0584	1.0584	0.0014	0.13%
2025-01-27	019406	富达裕达纯债A	1.0584	1.0584	1.0560	1.0560	0.0024	0.23%
2025-01-22	019406	富达裕达纯债A	1.0564	1.0564	1.0568	1.0568	-0.0004	-0.04%
2025-01-14	019406	富达裕达纯债A	1.0572	1.0572	1.0547	1.0547	0.0025	0.24%
2025-01-13	019406	富达裕达纯债A	1.0547	1.0547	1.0569	1.0569	-0.0022	-0.21%
2025-01-10	019406	富达裕达纯债A	1.0569	1.0569	1.0560	1.0560	0.0009	0.09%
2025-01-09	019406	富达裕达纯债A	1.0560	1.0560	1.0580	1.0580	-0.0020	-0.19%

2025-01-08	019406	富达裕达纯债A	1.0580	1.0580	1.0584	1.0584	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	019406	富达裕达纯债A	1.0584	1.0584	1.0603	1.0603	-0.0019	-0.18%
2025-01-06	019406	富达裕达纯债A	1.0603	1.0603	1.0597	1.0597	0.0006	0.06%
2025-01-03	019406	富达裕达纯债A	1.0597	1.0597	1.0597	1.0597	0.0000	0.00%
2025-01-02	019406	富达裕达纯债A	1.0597	1.0597	1.0573	1.0573	0.0024	0.23%
2024-12-31	019406	富达裕达纯债A	1.0573	1.0573	1.0560	1.0560	0.0013	0.12%
2024-12-26	019406	富达裕达纯债A	1.0550	1.0550	1.0533	1.0533	0.0017	0.16%
2024-12-25	019406	富达裕达纯债A	1.0533	1.0533	1.0543	1.0543	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	019406	富达裕达纯债A	1.0543	1.0543	1.0558	1.0558	-0.0015	-0.14%
2024-12-23	019406	富达裕达纯债A	1.0558	1.0558	1.0554	1.0554	0.0004	0.04%
2024-12-20	019406	富达裕达纯债A	1.0554	1.0554	1.0528	1.0528	0.0026	0.25%
2024-12-19	019406	富达裕达纯债A	1.0528	1.0528	1.0521	1.0521	0.0007	0.07%
2024-12-18	019406	富达裕达纯债A	1.0521	1.0521	1.0534	1.0534	-0.0013	-0.12%
2024-12-17	019406	富达裕达纯债A	1.0534	1.0534	1.0538	1.0538	-0.0004	-0.04%
2024-12-16	019406	富达裕达纯债A	1.0538	1.0538	1.0515	1.0515	0.0023	0.22%

2024-12-13	019406	富达裕达纯债A	1.0515	1.0515	1.0495	1.0495	0.0020	0.19%
2024-12-12	019406	富达裕达纯债A	1.0495	1.0495	1.0490	1.0490	0.0005	0.05%
2024-12-11	019406	富达裕达纯债A	1.0490	1.0490	1.0482	1.0482	0.0008	0.08%
2024-12-10	019406	富达裕达纯债A	1.0482	1.0482	1.0459	1.0459	0.0023	0.22%
2024-12-09	019406	富达裕达纯债A	1.0459	1.0459	1.0446	1.0446	0.0013	0.12%
2024-12-06	019406	富达裕达纯债A	1.0446	1.0446	1.0448	1.0448	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	019406	富达裕达纯债A	1.0448	1.0448	1.0446	1.0446	0.0002	0.02%
2024-12-04	019406	富达裕达纯债A	1.0446	1.0446	1.0435	1.0435	0.0011	0.11%
2024-12-03	019406	富达裕达纯债A	1.0435	1.0435	1.0436	1.0436	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	019406	富达裕达纯债A	1.0436	1.0436	1.0417	1.0417	0.0019	0.18%
2024-11-29	019406	富达裕达纯债A	1.0417	1.0417	1.0408	1.0408	0.0009	0.09%
2024-11-28	019406	富达裕达纯债A	1.0408	1.0408	1.0401	1.0401	0.0007	0.07%
2024-11-27	019406	富达裕达纯债A	1.0401	1.0401	1.0402	1.0402	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	019406	富达裕达纯债A	1.0402	1.0402	1.0401	1.0401	0.0001	0.01%
2024-11-25	019406	富达裕达纯债A	1.0401	1.0401	1.0394	1.0394	0.0007	0.07%
2024-11-22	019406	富达裕达纯债A	1.0394	1.0394	1.0391	1.0391	0.0003	0.03%
2024-11-21	019406	富达裕达纯债A	1.0391	1.0391	1.0384	1.0384	0.0007	0.07%
2024-11-20	019406	富达裕达纯债A	1.0384	1.0384	1.0385	1.0385	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	019406	富达裕达纯债A	1.0385	1.0385	1.0381	1.0381	0.0004	0.04%
2024-11-18	019406	富达裕达纯债A	1.0381	1.0381	1.0385	1.0385	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	019406	富达裕达纯债A	1.0385	1.0385	1.0385	1.0385	0.0000	0.00%
2024-11-14	019406	富达裕达纯债A	1.0385	1.0385	1.0384	1.0384	0.0001	0.01%
2024-11-13	019406	富达裕达纯债A	1.0384	1.0384	1.0389	1.0389	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	019406	富达裕达纯债A	1.0389	1.0389	1.0381	1.0381	0.0008	0.08%
2024-11-11	019406	富达裕达纯债A	1.0381	1.0381	1.0377	1.0377	0.0004	0.04%
2024-11-08	019406	富达裕达纯债A	1.0377	1.0377	1.0376	1.0376	0.0001	0.01%
2024-11-07	019406	富达裕达纯债A	1.0376	1.0376	1.0370	1.0370	0.0006	0.06%
2024-11-06	019406	富达裕达纯债A	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370	0.0000	0.00%
2024-11-05	019406	富达裕达纯债A	1.0370	1.0370	1.0367	1.0367	0.0003	0.03%
2024-11-04	019406	富达裕达纯债A	1.0367	1.0367	1.0364	1.0364	0.0003	0.03%
2024-11-01	019406	富达裕达纯债A	1.0364	1.0364	1.0356	1.0356	0.0008	0.08%
2024-10-31	019406	富达裕达纯债A	1.0356	1.0356	1.0350	1.0350	0.0006	0.06%
2024-10-30	019406	富达裕达纯债A	1.0350	1.0350	1.0349	1.0349	0.0001	0.01%
2024-10-29	019406	富达裕达纯债A	1.0349	1.0349	1.0346	1.0346	0.0003	0.03%
2024-10-28	019406	富达裕达纯债A	1.0346	1.0346	1.0348	1.0348	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	019406	富达裕达纯债A	1.0348	1.0348	1.0347	1.0347	0.0001	0.01%
2024-10-24	019406	富达裕达纯债A	1.0347	1.0347	1.0348	1.0348	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	019406	富达裕达纯债A	1.0348	1.0348	1.0354	1.0354	-0.0006	-0.06%
2024-10-22	019406	富达裕达纯债A	1.0354	1.0354	1.0365	1.0365	-0.0011	-0.11%
2024-10-21	019406	富达裕达纯债A	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%
2024-10-18	019406	富达裕达纯债A	1.0365	1.0365	1.0369	1.0369	-0.0004	-0.04%
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2024-10-16	019406	富达裕达纯债A	1.0361	1.0361	1.0364	1.0364	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	019406	富达裕达纯债A	1.0364	1.0364	1.0361	1.0361	0.0003	0.03%
2024-10-14	019406	富达裕达纯债A	1.0361	1.0361	1.0355	1.0355	0.0006	0.06%
2024-10-11	019406	富达裕达纯债A	1.0355	1.0355	1.0350	1.0350	0.0005	0.05%
2024-10-10	019406	富达裕达纯债A	1.0350	1.0350	1.0330	1.0330	0.0020	0.19%
2024-10-09	019406	富达裕达纯债A	1.0330	1.0330	1.0327	1.0327	0.0003	0.03%
2024-10-08	019406	富达裕达纯债A	1.0327	1.0327	1.0342	1.0342	-0.0015	-0.15%
2024-09-30	019406	富达裕达纯债A	1.0342	1.0342	1.0347	1.0347	-0.0005	-0.05%
2024-09-27	019406	富达裕达纯债A	1.0347	1.0347	1.0379	1.0379	-0.0032	-0.31%
2024-09-26	019406	富达裕达纯债A	1.0379	1.0379	1.0388	1.0388	-0.0009	-0.09%
2024-09-25	019406	富达裕达纯债A	1.0388	1.0388	1.0376	1.0376	0.0012	0.12%
2024-09-24	019406	富达裕达纯债A	1.0376	1.0376	1.0385	1.0385	-0.0009	-0.09%
2024-09-23	019406	富达裕达纯债A	1.0385	1.0385	1.0382	1.0382	0.0003	0.03%
2024-09-20	019406	富达裕达纯债A	1.0382	1.0382	1.0380	1.0380	0.0002	0.02%
2024-09-19	019406	富达裕达纯债A	1.0380	1.0380	1.0380	1.0380	0.0000	0.00%
2024-09-18	019406	富达裕达纯债A	1.0380	1.0380	1.0369	1.0369	0.0011	0.11%
2024-09-13	019406	富达裕达纯债A	1.0369	1.0369	1.0362	1.0362	0.0007	0.07%
2024-09-12	019406	富达裕达纯债A	1.0362	1.0362	1.0359	1.0359	0.0003	0.03%
2024-09-11	019406	富达裕达纯债A	1.0359	1.0359	1.0351	1.0351	0.0008	0.08%
2024-09-10	019406	富达裕达纯债A	1.0351	1.0351	1.0348	1.0348	0.0003	0.03%
2024-09-09	019406	富达裕达纯债A	1.0348	1.0348	1.0343	1.0343	0.0005	0.05%
2024-09-06	019406	富达裕达纯债A	1.0343	1.0343	1.0342	1.0342	0.0001	0.01%
2024-09-05	019406	富达裕达纯债A	1.0342	1.0342	1.0342	1.0342	0.0000	0.00%
2024-09-04	019406	富达裕达纯债A	1.0342	1.0342	1.0338	1.0338	0.0004	0.04%
2024-09-03	019406	富达裕达纯债A	1.0338	1.0338	1.0334	1.0334	0.0004	0.04%
2024-09-02	019406	富达裕达纯债A	1.0334	1.0334	1.0323	1.0323	0.0011	0.11%
2024-08-30	019406	富达裕达纯债A	1.0323	1.0323	1.0321	1.0321	0.0002	0.02%
2024-08-29	019406	富达裕达纯债A	1.0321	1.0321	1.0323	1.0323	-0.0002	-0.02%
2024-08-28	019406	富达裕达纯债A	1.0323	1.0323	1.0315	1.0315	0.0008	0.08%
2024-08-27	019406	富达裕达纯债A	1.0315	1.0315	1.0324	1.0324	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	019406	富达裕达纯债A	1.0324	1.0324	1.0327	1.0327	-0.0003	-0.03%
2024-08-23	019406	富达裕达纯债A	1.0327	1.0327	1.0324	1.0324	0.0003	0.03%
2024-08-22	019406	富达裕达纯债A	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%
2024-08-21	019406	富达裕达纯债A	1.0323	1.0323	1.0324	1.0324	-0.0001	-0.01%
2024-08-20	019406	富达裕达纯债A	1.0324	1.0324	1.0325	1.0325	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	019406	富达裕达纯债A	1.0325	1.0325	1.0319	1.0319	0.0006	0.06%
2024-08-16	019406	富达裕达纯债A	1.0319	1.0319	1.0318	1.0318	0.0001	0.01%
2024-08-15	019406	富达裕达纯债A	1.0318	1.0318	1.0331	1.0331	-0.0013	-0.13%
2024-08-14	019406	富达裕达纯债A	1.0331	1.0331	1.0320	1.0320	0.0011	0.11%
2024-08-13	019406	富达裕达纯债A	1.0320	1.0320	1.0306	1.0306	0.0014	0.14%
2024-08-12	019406	富达裕达纯债A	1.0306	1.0306	1.0326	1.0326	-0.0020	-0.19%
2024-08-09	019406	富达裕达纯债A	1.0326	1.0326	1.0334	1.0334	-0.0008	-0.08%
2024-08-08	019406	富达裕达纯债A	1.0334	1.0334	1.0348	1.0348	-0.0014	-0.14%
2024-08-07	019406	富达裕达纯债A	1.0348	1.0348	1.0342	1.0342	0.0006	0.06%
2024-08-06	019406	富达裕达纯债A	1.0342	1.0342	1.0345	1.0345	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	019406	富达裕达纯债A	1.0345	1.0345	1.0341	1.0341	0.0004	0.04%
2024-08-02	019406	富达裕达纯债A	1.0341	1.0341	1.0339	1.0339	0.0002	0.02%
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2024-07-30	019406	富达裕达纯债A	1.0327	1.0327	1.0325	1.0325	0.0002	0.02%
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2024-06-18	019406	富达裕达纯债A	1.0261	1.0261	1.0255	1.0255	0.0006	0.06%
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2024-03-20	019406	富达裕达纯债A	1.0184	1.0184	1.0189	1.0189	-0.0005	-0.05%
2024-03-19	019406	富达裕达纯债A	1.0189	1.0189	1.0181	1.0181	0.0008	0.08%
2024-03-18	019406	富达裕达纯债A	1.0181	1.0181	1.0169	1.0169	0.0012	0.12%
2024-03-15	019406	富达裕达纯债A	1.0169	1.0169	1.0164	1.0164	0.0005	0.05%
2024-03-14	019406	富达裕达纯债A	1.0164	1.0164	1.0166	1.0166	-0.0002	-0.02%
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2024-03-11	019406	富达裕达纯债A	1.0183	1.0183	1.0197	1.0197	-0.0014	-0.14%
2024-03-08	019406	富达裕达纯债A	1.0197	1.0197	1.0199	1.0199	-0.0002	-0.02%
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2024-03-01	019406	富达裕达纯债A	1.0161	1.0161	1.0176	1.0176	-0.0015	-0.15%
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2024-02-28	019406	富达裕达纯债A	1.0167	1.0167	1.0156	1.0156	0.0011	0.11%
2024-02-27	019406	富达裕达纯债A	1.0156	1.0156	1.0152	1.0152	0.0004	0.04%
2024-02-26	019406	富达裕达纯债A	1.0152	1.0152	1.0139	1.0139	0.0013	0.13%
2024-02-23	019406	富达裕达纯债A	1.0139	1.0139	1.0132	1.0132	0.0007	0.07%
2024-02-22	019406	富达裕达纯债A	1.0132	1.0132	1.0124	1.0124	0.0008	0.08%
2024-02-21	019406	富达裕达纯债A	1.0124	1.0124	1.0123	1.0123	0.0001	0.01%
2024-02-20	019406	富达裕达纯债A	1.0123	1.0123	1.0112	1.0112	0.0011	0.11%
2024-02-19	019406	富达裕达纯债A	1.0112	1.0112	1.0102	1.0102	0.0010	0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%