浙商汇金转型升级C基金净值查询(019275)
今天最新净值
1.0233
0.0011 0.1100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0115
0.0017 0.1670%
- 累计净值：1.0733
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1827亿
- 最近资产：0.20亿
- 基金公司：
- 基金经理：周文超
今年以来,浙商汇金转型升级C(019275)基金累计收益率-2.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019275 |
浙商汇金转型升级C |
1.0233 |
1.0733 |
1.0222 |
1.0722 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
019275 |
浙商汇金转型升级C |
1.0222 |
1.0722 |
1.0235 |
1.0735 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-05 |
019275 |
浙商汇金转型升级C |
1.0235 |
1.0735 |
1.0347 |
1.0847 |
-0.0112 |
-1.08% |
| 2025-01-27 |
019275 |
浙商汇金转型升级C |
1.0347 |
1.0847 |
1.0222 |
1.0722 |
0.0125 |
1.22% |
| 2025-01-22 |
019275 |
浙商汇金转型升级C |
1.0125 |
1.0625 |
1.0155 |
1.0655 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-14 |
019275 |
浙商汇金转型升级C |
1.0196 |
1.0696 |
1.0115 |
1.0615 |
0.0081 |
0.80% |
| 2025-01-13 |
019275 |
浙商汇金转型升级C |
1.0115 |
1.0615 |
1.0194 |
1.0694 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
019275 |
浙商汇金转型升级C |
1.0194 |
1.0694 |
1.0285 |
1.0785 |
-0.0091 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
019275 |
浙商汇金转型升级C |
1.0285 |
1.0785 |
1.0345 |
1.0845 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-01-08 |
019275 |
浙商汇金转型升级C |
1.0345 |
1.0845 |
1.0262 |
1.0762 |
0.0083 |
0.81% |
|
|
| 2025-01-07 |
019275 |
浙商汇金转型升级C |
1.0262 |
1.0762 |
1.0247 |
1.0747 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-06 |
019275 |
浙商汇金转型升级C |
1.0247 |
1.0747 |
1.0236 |
1.0736 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
019275 |
浙商汇金转型升级C |
1.0236 |
1.0736 |
1.0317 |
1.0817 |
-0.0081 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
019275 |
浙商汇金转型升级C |
1.0317 |
1.0817 |
1.0490 |
1.0990 |
-0.0173 |
-1.65% |
