天弘价值精选混合发起C(天弘价值精选C)基金净值查询(019216)
今天最新净值
1.5644
0.0011 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5484
0.0000 0.0006%
- 累计净值：1.5644
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6789亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：
- 基金经理：胡彧 宛茹雪
近一季天弘价值精选混合发起C|天弘价值精选C基金净值查询
近一季,天弘价值精选混合发起C(019216)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5639 |
1.5639 |
1.5644 |
1.5644 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5644 |
1.5644 |
1.5633 |
1.5633 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5633 |
1.5633 |
1.5626 |
1.5626 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5626 |
1.5626 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5628 |
1.5628 |
1.5617 |
1.5617 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5617 |
1.5617 |
1.5622 |
1.5622 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5625 |
1.5625 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-01-13 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5609 |
1.5609 |
1.5619 |
1.5619 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5619 |
1.5619 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5628 |
1.5628 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0012 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5640 |
1.5640 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5642 |
1.5642 |
1.5643 |
1.5643 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5643 |
1.5643 |
1.5641 |
1.5641 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5641 |
1.5641 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5638 |
1.5638 |
1.5633 |
1.5633 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5615 |
1.5615 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5611 |
1.5611 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5620 |
1.5620 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-12-23 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5613 |
1.5613 |
1.5609 |
1.5609 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5609 |
1.5609 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-12-19 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5598 |
1.5598 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5598 |
1.5598 |
1.5602 |
1.5602 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5602 |
1.5602 |
1.5606 |
1.5606 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5606 |
1.5606 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0009 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5597 |
1.5597 |
1.5600 |
1.5600 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-12 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5600 |
1.5600 |
1.5588 |
1.5588 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5588 |
1.5588 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5586 |
1.5586 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-12-09 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5555 |
1.5555 |
1.5549 |
1.5549 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5549 |
1.5549 |
1.5538 |
1.5538 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-12-05 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5538 |
1.5538 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5539 |
1.5539 |
1.5532 |
1.5532 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5532 |
1.5532 |
1.5532 |
1.5532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5532 |
1.5532 |
1.5504 |
1.5504 |
0.0028 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5504 |
1.5504 |
1.5490 |
1.5490 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5490 |
1.5490 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-11-27 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5497 |
1.5497 |
1.5485 |
1.5485 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-11-26 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5485 |
1.5485 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5484 |
1.5484 |
1.5486 |
1.5486 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5486 |
1.5486 |
1.5507 |
1.5507 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-11-21 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5507 |
1.5507 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5499 |
1.5499 |
1.5498 |
1.5498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5498 |
1.5498 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-11-18 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5486 |
1.5486 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5503 |
1.5503 |
1.5514 |
1.5514 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-11-14 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5528 |
1.5528 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2024-11-13 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5528 |
1.5528 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5525 |
1.5525 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-11 |
019216 |
天弘价值精选混合发起C |
1.5523 |
1.5523 |
1.5515 |
1.5515 |
0.0008 |
0.05% |
