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华宝宝盛债券C基金净值查询(019214)

今天最新净值 1.0704 -0.0001 -0.0100% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1074
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.5504亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:王慧
近半年华宝宝盛债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,华宝宝盛债券C(019214)基金累计收益率0.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 019214 华宝宝盛债券C 1.0704 1.1074 1.0704 1.1074 0.0000 0.00%
2025-02-10 019214 华宝宝盛债券C 1.0704 1.1074 1.0705 1.1075 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 019214 华宝宝盛债券C 1.0705 1.1075 1.0702 1.1072 0.0003 0.03%
2025-02-06 019214 华宝宝盛债券C 1.0702 1.1072 1.0699 1.1069 0.0003 0.03%
2025-02-05 019214 华宝宝盛债券C 1.0699 1.1069 1.0694 1.1064 0.0005 0.05%
2025-01-27 019214 华宝宝盛债券C 1.0694 1.1064 1.0687 1.1057 0.0007 0.07%
2025-01-22 019214 华宝宝盛债券C 1.0689 1.1059 1.0688 1.1058 0.0001 0.01%
2025-01-14 019214 华宝宝盛债券C 1.0697 1.1067 1.0697 1.1067 0.0000 0.00%
2025-01-13 019214 华宝宝盛债券C 1.0697 1.1067 1.0702 1.1072 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 019214 华宝宝盛债券C 1.0702 1.1072 1.0705 1.1075 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 019214 华宝宝盛债券C 1.0705 1.1075 1.0707 1.1077 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 019214 华宝宝盛债券C 1.0707 1.1077 1.0707 1.1077 0.0000 0.00%
2025-01-07 019214 华宝宝盛债券C 1.0707 1.1077 1.0710 1.1080 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 019214 华宝宝盛债券C 1.0710 1.1080 1.0707 1.1077 0.0003 0.03%
2025-01-03 019214 华宝宝盛债券C 1.0707 1.1077 1.0704 1.1074 0.0003 0.03%
2025-01-02 019214 华宝宝盛债券C 1.0704 1.1074 1.0693 1.1063 0.0011 0.10%
2024-12-31 019214 华宝宝盛债券C 1.0693 1.1063 1.0687 1.1057 0.0006 0.06%
2024-12-26 019214 华宝宝盛债券C 1.0682 1.1052 1.0681 1.1051 0.0001 0.01%
2024-12-25 019214 华宝宝盛债券C 1.0681 1.1051 1.0684 1.1054 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 019214 华宝宝盛债券C 1.0684 1.1054 1.0746 1.1056 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 019214 华宝宝盛债券C 1.0746 1.1056 1.0743 1.1053 0.0003 0.03%
2024-12-20 019214 华宝宝盛债券C 1.0743 1.1053 1.0737 1.1047 0.0006 0.06%
2024-12-19 019214 华宝宝盛债券C 1.0737 1.1047 1.0838 1.1148 -0.0101 -0.93%
2024-12-18 019214 华宝宝盛债券C 1.0838 1.1148 1.0842 1.1152 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 019214 华宝宝盛债券C 1.0842 1.1152 1.0843 1.1153 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 019214 华宝宝盛债券C 1.0843 1.1153 1.0836 1.1146 0.0007 0.06%
2024-12-13 019214 华宝宝盛债券C 1.0836 1.1146 1.0828 1.1138 0.0008 0.07%
2024-12-12 019214 华宝宝盛债券C 1.0828 1.1138 1.0828 1.1138 0.0000 0.00%
2024-12-11 019214 华宝宝盛债券C 1.0828 1.1138 1.0826 1.1136 0.0002 0.02%
2024-12-10 019214 华宝宝盛债券C 1.0826 1.1136 1.0817 1.1127 0.0009 0.08%
2024-12-09 019214 华宝宝盛债券C 1.0817 1.1127 1.0813 1.1123 0.0004 0.04%
2024-12-06 019214 华宝宝盛债券C 1.0813 1.1123 1.0811 1.1121 0.0002 0.02%
2024-12-05 019214 华宝宝盛债券C 1.0811 1.1121 1.0809 1.1119 0.0002 0.02%
2024-12-04 019214 华宝宝盛债券C 1.0809 1.1119 1.0803 1.1113 0.0006 0.06%
2024-12-03 019214 华宝宝盛债券C 1.0803 1.1113 1.0801 1.1111 0.0002 0.02%
2024-12-02 019214 华宝宝盛债券C 1.0801 1.1111 1.0788 1.1098 0.0013 0.12%
2024-11-29 019214 华宝宝盛债券C 1.0788 1.1098 1.0783 1.1093 0.0005 0.05%
2024-11-28 019214 华宝宝盛债券C 1.0783 1.1093 1.0779 1.1089 0.0004 0.04%
2024-11-27 019214 华宝宝盛债券C 1.0779 1.1089 1.0778 1.1088 0.0001 0.01%
2024-11-26 019214 华宝宝盛债券C 1.0778 1.1088 1.0776 1.1086 0.0002 0.02%
2024-11-25 019214 华宝宝盛债券C 1.0776 1.1086 1.0771 1.1081 0.0005 0.05%
2024-11-22 019214 华宝宝盛债券C 1.0771 1.1081 1.0769 1.1079 0.0002 0.02%
2024-11-21 019214 华宝宝盛债券C 1.0769 1.1079 1.0766 1.1076 0.0003 0.03%
2024-11-20 019214 华宝宝盛债券C 1.0766 1.1076 1.0767 1.1077 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 019214 华宝宝盛债券C 1.0767 1.1077 1.0765 1.1075 0.0002 0.02%
2024-11-18 019214 华宝宝盛债券C 1.0765 1.1075 1.0766 1.1076 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 019214 华宝宝盛债券C 1.0766 1.1076 1.0765 1.1075 0.0001 0.01%
2024-11-14 019214 华宝宝盛债券C 1.0765 1.1075 1.0765 1.1075 0.0000 0.00%
2024-11-13 019214 华宝宝盛债券C 1.0765 1.1075 1.0764 1.1074 0.0001 0.01%
2024-11-12 019214 华宝宝盛债券C 1.0764 1.1074 1.0760 1.1070 0.0004 0.04%
2024-11-11 019214 华宝宝盛债券C 1.0760 1.1070 1.0756 1.1066 0.0004 0.04%
2024-11-08 019214 华宝宝盛债券C 1.0756 1.1066 1.0753 1.1063 0.0003 0.03%
2024-11-07 019214 华宝宝盛债券C 1.0753 1.1063 1.0748 1.1058 0.0005 0.05%
2024-11-06 019214 华宝宝盛债券C 1.0748 1.1058 1.0748 1.1058 0.0000 0.00%
2024-11-05 019214 华宝宝盛债券C 1.0748 1.1058 1.0745 1.1055 0.0003 0.03%
2024-11-04 019214 华宝宝盛债券C 1.0745 1.1055 1.0741 1.1051 0.0004 0.04%
2024-11-01 019214 华宝宝盛债券C 1.0741 1.1051 1.0735 1.1045 0.0006 0.06%
2024-10-31 019214 华宝宝盛债券C 1.0735 1.1045 1.0734 1.1044 0.0001 0.01%
2024-10-30 019214 华宝宝盛债券C 1.0734 1.1044 1.0734 1.1044 0.0000 0.00%
2024-10-29 019214 华宝宝盛债券C 1.0734 1.1044 1.0733 1.1043 0.0001 0.01%
2024-10-28 019214 华宝宝盛债券C 1.0733 1.1043 1.0735 1.1045 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 019214 华宝宝盛债券C 1.0735 1.1045 1.0738 1.1048 -0.0003 -0.03%
2024-10-24 019214 华宝宝盛债券C 1.0738 1.1048 1.0738 1.1048 0.0000 0.00%
2024-10-23 019214 华宝宝盛债券C 1.0738 1.1048 1.0746 1.1056 -0.0008 -0.07%
2024-10-22 019214 华宝宝盛债券C 1.0746 1.1056 1.0755 1.1065 -0.0009 -0.08%
2024-10-21 019214 华宝宝盛债券C 1.0755 1.1065 1.0754 1.1064 0.0001 0.01%
2024-10-18 019214 华宝宝盛债券C 1.0754 1.1064 1.0754 1.1064 0.0000 0.00%
2024-10-17 019214 华宝宝盛债券C 1.0754 1.1064 1.0748 1.1058 0.0006 0.06%
2024-10-16 019214 华宝宝盛债券C 1.0748 1.1058 1.0747 1.1057 0.0001 0.01%
2024-10-15 019214 华宝宝盛债券C 1.0747 1.1057 1.0737 1.1047 0.0010 0.09%
2024-10-14 019214 华宝宝盛债券C 1.0737 1.1047 1.0715 1.1025 0.0022 0.21%
2024-10-11 019214 华宝宝盛债券C 1.0715 1.1025 1.0699 1.1009 0.0016 0.15%
2024-10-10 019214 华宝宝盛债券C 1.0699 1.1009 1.0689 1.0999 0.0010 0.09%
2024-10-09 019214 华宝宝盛债券C 1.0689 1.0999 1.0709 1.1019 -0.0020 -0.19%
2024-10-08 019214 华宝宝盛债券C 1.0709 1.1019 1.0721 1.1031 -0.0012 -0.11%
2024-09-30 019214 华宝宝盛债券C 1.0721 1.1031 1.0744 1.1054 -0.0023 -0.21%
2024-09-27 019214 华宝宝盛债券C 1.0744 1.1054 1.0760 1.1070 -0.0016 -0.15%
2024-09-26 019214 华宝宝盛债券C 1.0760 1.1070 1.0864 1.1074 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 019214 华宝宝盛债券C 1.0864 1.1074 1.0860 1.1070 0.0004 0.04%
2024-09-24 019214 华宝宝盛债券C 1.0860 1.1070 1.0862 1.1072 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 019214 华宝宝盛债券C 1.0862 1.1072 1.0861 1.1071 0.0001 0.01%
2024-09-20 019214 华宝宝盛债券C 1.0861 1.1071 1.0861 1.1071 0.0000 0.00%
2024-09-19 019214 华宝宝盛债券C 1.0861 1.1071 1.0863 1.1073 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 019214 华宝宝盛债券C 1.0863 1.1073 1.0855 1.1065 0.0008 0.07%
2024-09-13 019214 华宝宝盛债券C 1.0855 1.1065 1.0851 1.1061 0.0004 0.04%
2024-09-12 019214 华宝宝盛债券C 1.0851 1.1061 1.0851 1.1061 0.0000 0.00%
2024-09-11 019214 华宝宝盛债券C 1.0851 1.1061 1.0849 1.1059 0.0002 0.02%
2024-09-10 019214 华宝宝盛债券C 1.0849 1.1059 1.0848 1.1058 0.0001 0.01%
2024-09-09 019214 华宝宝盛债券C 1.0848 1.1058 1.0845 1.1055 0.0003 0.03%
2024-09-06 019214 华宝宝盛债券C 1.0845 1.1055 1.0844 1.1054 0.0001 0.01%
2024-09-05 019214 华宝宝盛债券C 1.0844 1.1054 1.0841 1.1051 0.0003 0.03%
2024-09-04 019214 华宝宝盛债券C 1.0841 1.1051 1.0838 1.1048 0.0003 0.03%
2024-09-03 019214 华宝宝盛债券C 1.0838 1.1048 1.0834 1.1044 0.0004 0.04%
2024-09-02 019214 华宝宝盛债券C 1.0834 1.1044 1.0828 1.1038 0.0006 0.06%
2024-08-30 019214 华宝宝盛债券C 1.0828 1.1038 1.0826 1.1036 0.0002 0.02%
2024-08-29 019214 华宝宝盛债券C 1.0826 1.1036 1.0825 1.1035 0.0001 0.01%
2024-08-28 019214 华宝宝盛债券C 1.0825 1.1035 1.0822 1.1032 0.0003 0.03%
2024-08-27 019214 华宝宝盛债券C 1.0822 1.1032 1.0832 1.1042 -0.0010 -0.09%
2024-08-26 019214 华宝宝盛债券C 1.0832 1.1042 1.0838 1.1048 -0.0006 -0.06%
2024-08-23 019214 华宝宝盛债券C 1.0838 1.1048 1.0839 1.1049 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 019214 华宝宝盛债券C 1.0839 1.1049 1.0840 1.1050 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 019214 华宝宝盛债券C 1.0840 1.1050 1.0842 1.1052 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 019214 华宝宝盛债券C 1.0842 1.1052 1.0842 1.1052 0.0000 0.00%
2024-08-19 019214 华宝宝盛债券C 1.0842 1.1052 1.0841 1.1051 0.0001 0.01%
2024-08-16 019214 华宝宝盛债券C 1.0841 1.1051 1.0838 1.1048 0.0003 0.03%
2024-08-15 019214 华宝宝盛债券C 1.0838 1.1048 1.0838 1.1048 0.0000 0.00%
2024-08-14 019214 华宝宝盛债券C 1.0838 1.1048 1.0831 1.1041 0.0007 0.06%
2024-08-13 019214 华宝宝盛债券C 1.0831 1.1041 1.0829 1.1039 0.0002 0.02%
2024-08-12 019214 华宝宝盛债券C 1.0829 1.1039 1.0842 1.1052 -0.0013 -0.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%