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富国纯债债券发起式E基金净值查询(019191)

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今天最新净值 1.1204 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1914
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：113.1954亿
最近资产：126.36亿
基金公司：
基金经理：吕春杰

近半年富国纯债债券发起式E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国纯债债券发起式E(019191)基金累计收益率1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019191	富国纯债债券发起式E	1.1198	1.1908	1.1204	1.1914	-0.0006	-0.05%
2025-02-07	019191	富国纯债债券发起式E	1.1204	1.1914	1.1201	1.1911	0.0003	0.03%
2025-02-06	019191	富国纯债债券发起式E	1.1201	1.1911	1.1193	1.1903	0.0008	0.07%
2025-02-05	019191	富国纯债债券发起式E	1.1193	1.1903	1.1186	1.1896	0.0007	0.06%
2025-01-27	019191	富国纯债债券发起式E	1.1186	1.1896	1.1175	1.1885	0.0011	0.10%
2025-01-22	019191	富国纯债债券发起式E	1.1181	1.1891	1.1178	1.1888	0.0003	0.03%
2025-01-14	019191	富国纯债债券发起式E	1.1183	1.1893	1.1180	1.1890	0.0003	0.03%
2025-01-13	019191	富国纯债债券发起式E	1.1180	1.1890	1.1317	1.1897	-0.0007	-0.06%
2025-01-10	019191	富国纯债债券发起式E	1.1317	1.1897	1.1320	1.1900	-0.0003	-0.03%
2025-01-09	019191	富国纯债债券发起式E	1.1320	1.1900	1.1329	1.1909	-0.0009	-0.08%

2025-01-08	019191	富国纯债债券发起式E	1.1329	1.1909	1.1330	1.1910	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	019191	富国纯债债券发起式E	1.1330	1.1910	1.1336	1.1916	-0.0006	-0.05%
2025-01-06	019191	富国纯债债券发起式E	1.1336	1.1916	1.1333	1.1913	0.0003	0.03%
2025-01-03	019191	富国纯债债券发起式E	1.1333	1.1913	1.1325	1.1905	0.0008	0.07%
2025-01-02	019191	富国纯债债券发起式E	1.1325	1.1905	1.1308	1.1888	0.0017	0.15%
2024-12-31	019191	富国纯债债券发起式E	1.1308	1.1888	1.1294	1.1874	0.0014	0.12%
2024-12-26	019191	富国纯债债券发起式E	1.1278	1.1858	1.1276	1.1856	0.0002	0.02%
2024-12-25	019191	富国纯债债券发起式E	1.1276	1.1856	1.1281	1.1861	-0.0005	-0.04%
2024-12-24	019191	富国纯债债券发起式E	1.1281	1.1861	1.1286	1.1866	-0.0005	-0.04%
2024-12-23	019191	富国纯债债券发起式E	1.1286	1.1866	1.1282	1.1862	0.0004	0.04%
2024-12-20	019191	富国纯债债券发起式E	1.1282	1.1862	1.1268	1.1848	0.0014	0.12%
2024-12-19	019191	富国纯债债券发起式E	1.1268	1.1848	1.1269	1.1849	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	019191	富国纯债债券发起式E	1.1269	1.1849	1.1275	1.1855	-0.0006	-0.05%
2024-12-17	019191	富国纯债债券发起式E	1.1275	1.1855	1.1280	1.1860	-0.0005	-0.04%
2024-12-16	019191	富国纯债债券发起式E	1.1280	1.1860	1.1266	1.1846	0.0014	0.12%

2024-12-13	019191	富国纯债债券发起式E	1.1266	1.1846	1.1251	1.1831	0.0015	0.13%
2024-12-12	019191	富国纯债债券发起式E	1.1251	1.1831	1.1247	1.1827	0.0004	0.04%
2024-12-11	019191	富国纯债债券发起式E	1.1247	1.1827	1.1246	1.1826	0.0001	0.01%
2024-12-10	019191	富国纯债债券发起式E	1.1246	1.1826	1.1224	1.1804	0.0022	0.20%
2024-12-09	019191	富国纯债债券发起式E	1.1224	1.1804	1.1219	1.1799	0.0005	0.04%
2024-12-06	019191	富国纯债债券发起式E	1.1219	1.1799	1.1218	1.1798	0.0001	0.01%
2024-12-05	019191	富国纯债债券发起式E	1.1218	1.1798	1.1214	1.1794	0.0004	0.04%
2024-12-04	019191	富国纯债债券发起式E	1.1214	1.1794	1.1205	1.1785	0.0009	0.08%
2024-12-03	019191	富国纯债债券发起式E	1.1205	1.1785	1.1204	1.1784	0.0001	0.01%
2024-12-02	019191	富国纯债债券发起式E	1.1204	1.1784	1.1183	1.1763	0.0021	0.19%
2024-11-29	019191	富国纯债债券发起式E	1.1183	1.1763	1.1173	1.1753	0.0010	0.09%
2024-11-28	019191	富国纯债债券发起式E	1.1173	1.1753	1.1168	1.1748	0.0005	0.04%
2024-11-27	019191	富国纯债债券发起式E	1.1168	1.1748	1.1164	1.1744	0.0004	0.04%
2024-11-26	019191	富国纯债债券发起式E	1.1164	1.1744	1.1160	1.1740	0.0004	0.04%
2024-11-25	019191	富国纯债债券发起式E	1.1160	1.1740	1.1153	1.1733	0.0007	0.06%
2024-11-22	019191	富国纯债债券发起式E	1.1153	1.1733	1.1149	1.1729	0.0004	0.04%
2024-11-21	019191	富国纯债债券发起式E	1.1149	1.1729	1.1144	1.1724	0.0005	0.04%
2024-11-20	019191	富国纯债债券发起式E	1.1144	1.1724	1.1143	1.1723	0.0001	0.01%
2024-11-19	019191	富国纯债债券发起式E	1.1143	1.1723	1.1142	1.1722	0.0001	0.01%
2024-11-18	019191	富国纯债债券发起式E	1.1142	1.1722	1.1142	1.1722	0.0000	0.00%
2024-11-15	019191	富国纯债债券发起式E	1.1142	1.1722	1.1139	1.1719	0.0003	0.03%
2024-11-14	019191	富国纯债债券发起式E	1.1139	1.1719	1.1138	1.1718	0.0001	0.01%
2024-11-13	019191	富国纯债债券发起式E	1.1138	1.1718	1.1138	1.1718	0.0000	0.00%
2024-11-12	019191	富国纯债债券发起式E	1.1138	1.1718	1.1131	1.1711	0.0007	0.06%
2024-11-11	019191	富国纯债债券发起式E	1.1131	1.1711	1.1126	1.1706	0.0005	0.04%
2024-11-08	019191	富国纯债债券发起式E	1.1126	1.1706	1.1123	1.1703	0.0003	0.03%
2024-11-07	019191	富国纯债债券发起式E	1.1123	1.1703	1.1115	1.1695	0.0008	0.07%
2024-11-06	019191	富国纯债债券发起式E	1.1115	1.1695	1.1113	1.1693	0.0002	0.02%
2024-11-05	019191	富国纯债债券发起式E	1.1113	1.1693	1.1111	1.1691	0.0002	0.02%
2024-11-04	019191	富国纯债债券发起式E	1.1111	1.1691	1.1107	1.1687	0.0004	0.04%
2024-11-01	019191	富国纯债债券发起式E	1.1107	1.1687	1.1097	1.1677	0.0010	0.09%
2024-10-31	019191	富国纯债债券发起式E	1.1097	1.1677	1.1094	1.1674	0.0003	0.03%
2024-10-30	019191	富国纯债债券发起式E	1.1094	1.1674	1.1094	1.1674	0.0000	0.00%
2024-10-29	019191	富国纯债债券发起式E	1.1094	1.1674	1.1095	1.1675	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	019191	富国纯债债券发起式E	1.1095	1.1675	1.1098	1.1678	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	019191	富国纯债债券发起式E	1.1098	1.1678	1.1101	1.1681	-0.0003	-0.03%
2024-10-24	019191	富国纯债债券发起式E	1.1101	1.1681	1.1101	1.1681	0.0000	0.00%
2024-10-23	019191	富国纯债债券发起式E	1.1101	1.1681	1.1112	1.1692	-0.0011	-0.10%
2024-10-22	019191	富国纯债债券发起式E	1.1112	1.1692	1.1121	1.1701	-0.0009	-0.08%
2024-10-21	019191	富国纯债债券发起式E	1.1121	1.1701	1.1121	1.1701	0.0000	0.00%
2024-10-18	019191	富国纯债债券发起式E	1.1121	1.1701	1.1122	1.1702	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	019191	富国纯债债券发起式E	1.1122	1.1702	1.1115	1.1695	0.0007	0.06%
2024-10-16	019191	富国纯债债券发起式E	1.1115	1.1695	1.1115	1.1695	0.0000	0.00%
2024-10-15	019191	富国纯债债券发起式E	1.1115	1.1695	1.1185	1.1685	0.0010	0.09%
2024-10-14	019191	富国纯债债券发起式E	1.1185	1.1685	1.1164	1.1664	0.0021	0.19%
2024-10-11	019191	富国纯债债券发起式E	1.1164	1.1664	1.1142	1.1642	0.0022	0.20%
2024-10-10	019191	富国纯债债券发起式E	1.1142	1.1642	1.1123	1.1623	0.0019	0.17%
2024-10-09	019191	富国纯债债券发起式E	1.1123	1.1623	1.1140	1.1640	-0.0017	-0.15%
2024-10-08	019191	富国纯债债券发起式E	1.1140	1.1640	1.1163	1.1663	-0.0023	-0.21%
2024-09-30	019191	富国纯债债券发起式E	1.1163	1.1663	1.1200	1.1700	-0.0037	-0.33%
2024-09-27	019191	富国纯债债券发起式E	1.1200	1.1700	1.1233	1.1733	-0.0033	-0.29%
2024-09-26	019191	富国纯债债券发起式E	1.1233	1.1733	1.1238	1.1738	-0.0005	-0.04%
2024-09-25	019191	富国纯债债券发起式E	1.1238	1.1738	1.1227	1.1727	0.0011	0.10%
2024-09-24	019191	富国纯债债券发起式E	1.1227	1.1727	1.1231	1.1731	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	019191	富国纯债债券发起式E	1.1231	1.1731	1.1230	1.1730	0.0001	0.01%
2024-09-20	019191	富国纯债债券发起式E	1.1230	1.1730	1.1230	1.1730	0.0000	0.00%
2024-09-19	019191	富国纯债债券发起式E	1.1230	1.1730	1.1231	1.1731	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	019191	富国纯债债券发起式E	1.1231	1.1731	1.1221	1.1721	0.0010	0.09%
2024-09-13	019191	富国纯债债券发起式E	1.1221	1.1721	1.1216	1.1716	0.0005	0.04%
2024-09-12	019191	富国纯债债券发起式E	1.1216	1.1716	1.1213	1.1713	0.0003	0.03%
2024-09-11	019191	富国纯债债券发起式E	1.1213	1.1713	1.1210	1.1710	0.0003	0.03%
2024-09-10	019191	富国纯债债券发起式E	1.1210	1.1710	1.1209	1.1709	0.0001	0.01%
2024-09-09	019191	富国纯债债券发起式E	1.1209	1.1709	1.1206	1.1706	0.0003	0.03%
2024-09-06	019191	富国纯债债券发起式E	1.1206	1.1706	1.1205	1.1705	0.0001	0.01%
2024-09-05	019191	富国纯债债券发起式E	1.1205	1.1705	1.1203	1.1703	0.0002	0.02%
2024-09-04	019191	富国纯债债券发起式E	1.1203	1.1703	1.1200	1.1700	0.0003	0.03%
2024-09-03	019191	富国纯债债券发起式E	1.1200	1.1700	1.1198	1.1698	0.0002	0.02%
2024-09-02	019191	富国纯债债券发起式E	1.1198	1.1698	1.1189	1.1689	0.0009	0.08%
2024-08-30	019191	富国纯债债券发起式E	1.1189	1.1689	1.1187	1.1687	0.0002	0.02%
2024-08-29	019191	富国纯债债券发起式E	1.1187	1.1687	1.1185	1.1685	0.0002	0.02%
2024-08-28	019191	富国纯债债券发起式E	1.1185	1.1685	1.1181	1.1681	0.0004	0.04%
2024-08-27	019191	富国纯债债券发起式E	1.1181	1.1681	1.1192	1.1692	-0.0011	-0.10%
2024-08-26	019191	富国纯债债券发起式E	1.1192	1.1692	1.1196	1.1696	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	019191	富国纯债债券发起式E	1.1196	1.1696	1.1198	1.1698	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	019191	富国纯债债券发起式E	1.1198	1.1698	1.1197	1.1697	0.0001	0.01%
2024-08-21	019191	富国纯债债券发起式E	1.1197	1.1697	1.1202	1.1702	-0.0005	-0.04%
2024-08-20	019191	富国纯债债券发起式E	1.1202	1.1702	1.1203	1.1703	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	019191	富国纯债债券发起式E	1.1203	1.1703	1.1200	1.1700	0.0003	0.03%
2024-08-16	019191	富国纯债债券发起式E	1.1200	1.1700	1.1199	1.1699	0.0001	0.01%
2024-08-15	019191	富国纯债债券发起式E	1.1199	1.1699	1.1202	1.1702	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	019191	富国纯债债券发起式E	1.1202	1.1702	1.1193	1.1693	0.0009	0.08%
2024-08-13	019191	富国纯债债券发起式E	1.1193	1.1693	1.1188	1.1688	0.0005	0.04%
2024-08-12	019191	富国纯债债券发起式E	1.1188	1.1688	1.1205	1.1705	-0.0017	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%