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富国瑞丰纯债债券A基金净值查询(019178)

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今天最新净值 1.0732 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0732
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.2182亿
最近资产：31.43亿
基金公司：
基金经理：朱征星

近一季富国瑞丰纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国瑞丰纯债债券A(019178)基金累计收益率2.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0720	1.0720	1.0732	1.0732	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0732	1.0732	1.0733	1.0733	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0733	1.0733	1.0720	1.0720	0.0013	0.12%
2025-02-05	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0720	1.0720	1.0710	1.0710	0.0010	0.09%
2025-01-27	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0710	1.0710	1.0693	1.0693	0.0017	0.16%
2025-01-22	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0701	1.0701	1.0701	1.0701	0.0000	0.00%
2025-01-14	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0703	1.0703	1.0691	1.0691	0.0012	0.11%
2025-01-13	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0691	1.0691	1.0704	1.0704	-0.0013	-0.12%
2025-01-10	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0704	1.0704	1.0703	1.0703	0.0001	0.01%
2025-01-09	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0703	1.0703	1.0719	1.0719	-0.0016	-0.15%

2025-01-08	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0719	1.0719	1.0721	1.0721	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0721	1.0721	1.0735	1.0735	-0.0014	-0.13%
2025-01-06	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0735	1.0735	1.0730	1.0730	0.0005	0.05%
2025-01-03	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0730	1.0730	1.0721	1.0721	0.0009	0.08%
2025-01-02	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0721	1.0721	1.0692	1.0692	0.0029	0.27%
2024-12-31	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0692	1.0692	1.0681	1.0681	0.0011	0.10%
2024-12-26	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0669	1.0669	1.0662	1.0662	0.0007	0.07%
2024-12-25	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0662	1.0662	1.0672	1.0672	-0.0010	-0.09%
2024-12-24	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0672	1.0672	1.0682	1.0682	-0.0010	-0.09%
2024-12-23	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0682	1.0682	1.0677	1.0677	0.0005	0.05%
2024-12-20	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0677	1.0677	1.0653	1.0653	0.0024	0.23%
2024-12-19	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0653	1.0653	1.0646	1.0646	0.0007	0.07%
2024-12-18	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0646	1.0646	1.0655	1.0655	-0.0009	-0.08%
2024-12-17	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0655	1.0655	1.0660	1.0660	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0660	1.0660	1.0632	1.0632	0.0028	0.26%

2024-12-13	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0632	1.0632	1.0604	1.0604	0.0028	0.26%
2024-12-12	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0604	1.0604	1.0595	1.0595	0.0009	0.08%
2024-12-11	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0595	1.0595	1.0585	1.0585	0.0010	0.09%
2024-12-10	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0585	1.0585	1.0551	1.0551	0.0034	0.32%
2024-12-09	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0551	1.0551	1.0539	1.0539	0.0012	0.11%
2024-12-06	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0539	1.0539	1.0540	1.0540	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0540	1.0540	1.0538	1.0538	0.0002	0.02%
2024-12-04	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0538	1.0538	1.0524	1.0524	0.0014	0.13%
2024-12-03	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0524	1.0524	1.0528	1.0528	-0.0004	-0.04%
2024-12-02	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0528	1.0528	1.0499	1.0499	0.0029	0.28%
2024-11-29	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0499	1.0499	1.0486	1.0486	0.0013	0.12%
2024-11-28	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0486	1.0486	1.0476	1.0476	0.0010	0.10%
2024-11-27	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0476	1.0476	1.0476	1.0476	0.0000	0.00%
2024-11-26	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0476	1.0476	1.0474	1.0474	0.0002	0.02%
2024-11-25	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0474	1.0474	1.0465	1.0465	0.0009	0.09%
2024-11-22	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0465	1.0465	1.0462	1.0462	0.0003	0.03%
2024-11-21	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0462	1.0462	1.0455	1.0455	0.0007	0.07%
2024-11-20	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0455	1.0455	1.0455	1.0455	0.0000	0.00%
2024-11-19	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0455	1.0455	1.0451	1.0451	0.0004	0.04%
2024-11-18	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0451	1.0451	1.0456	1.0456	-0.0005	-0.05%
2024-11-15	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0456	1.0456	1.0455	1.0455	0.0001	0.01%
2024-11-14	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0455	1.0455	1.0454	1.0454	0.0001	0.01%
2024-11-13	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0454	1.0454	1.0459	1.0459	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0459	1.0459	1.0451	1.0451	0.0008	0.08%
2024-11-11	019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0451	1.0451	1.0447	1.0447	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%