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博时悦楚纯债债券C基金净值查询(019161)

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今天最新净值 1.0770 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0770
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.5406亿
  • 最近资产：15.32亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郭思洁
近一季博时悦楚纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,博时悦楚纯债债券C(019161)基金累计收益率1.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0763 1.0763 1.0770 1.0770 -0.0007 -0.06%
2025-02-07 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.00%
2025-02-06 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0770 1.0770 1.0764 1.0764 0.0006 0.06%
2025-02-05 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0764 1.0764 1.0755 1.0755 0.0009 0.08%
2025-01-27 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0755 1.0755 1.0741 1.0741 0.0014 0.13%
2025-01-22 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0746 1.0746 1.0746 1.0746 0.0000 0.00%
2025-01-14 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0746 1.0746 1.0738 1.0738 0.0008 0.07%
2025-01-13 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0738 1.0738 1.0745 1.0745 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
2025-01-09 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0744 1.0744 1.0754 1.0754 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0754 1.0754 1.0754 1.0754 0.0000 0.00%
2025-01-07 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0754 1.0754 1.0760 1.0760 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0760 1.0760 1.0757 1.0757 0.0003 0.03%
2025-01-03 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0757 1.0757 1.0754 1.0754 0.0003 0.03%
2025-01-02 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0754 1.0754 1.0741 1.0741 0.0013 0.12%
2024-12-31 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0741 1.0741 1.0733 1.0733 0.0008 0.07%
2024-12-26 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0725 1.0725 1.0719 1.0719 0.0006 0.06%
2024-12-25 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0719 1.0719 1.0727 1.0727 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0727 1.0727 1.0731 1.0731 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0731 1.0731 1.0725 1.0725 0.0006 0.06%
2024-12-20 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0725 1.0725 1.0711 1.0711 0.0014 0.13%
2024-12-19 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0711 1.0711 1.0706 1.0706 0.0005 0.05%
2024-12-18 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0706 1.0706 1.0711 1.0711 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0711 1.0711 1.0713 1.0713 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0713 1.0713 1.0700 1.0700 0.0013 0.12%
2024-12-13 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0700 1.0700 1.0685 1.0685 0.0015 0.14%
2024-12-12 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0685 1.0685 1.0679 1.0679 0.0006 0.06%
2024-12-11 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0679 1.0679 1.0677 1.0677 0.0002 0.02%
2024-12-10 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0677 1.0677 1.0655 1.0655 0.0022 0.21%
2024-12-09 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0655 1.0655 1.0646 1.0646 0.0009 0.08%
2024-12-06 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0646 1.0646 1.0647 1.0647 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0647 1.0647 1.0646 1.0646 0.0001 0.01%
2024-12-04 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0646 1.0646 1.0637 1.0637 0.0009 0.08%
2024-12-03 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0637 1.0637 1.0638 1.0638 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0638 1.0638 1.0619 1.0619 0.0019 0.18%
2024-11-29 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0619 1.0619 1.0610 1.0610 0.0009 0.08%
2024-11-28 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0610 1.0610 1.0604 1.0604 0.0006 0.06%
2024-11-27 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
2024-11-26 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0603 1.0603 1.0601 1.0601 0.0002 0.02%
2024-11-25 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0601 1.0601 1.0595 1.0595 0.0006 0.06%
2024-11-22 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0595 1.0595 1.0594 1.0594 0.0001 0.01%
2024-11-21 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0594 1.0594 1.0589 1.0589 0.0005 0.05%
2024-11-20 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0589 1.0589 1.0589 1.0589 0.0000 0.00%
2024-11-19 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0589 1.0589 1.0587 1.0587 0.0002 0.02%
2024-11-18 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0587 1.0587 1.0590 1.0590 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0590 1.0590 1.0588 1.0588 0.0002 0.02%
2024-11-14 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0588 1.0588 1.0587 1.0587 0.0001 0.01%
2024-11-13 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0587 1.0587 1.0589 1.0589 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0589 1.0589 1.0584 1.0584 0.0005 0.05%
2024-11-11 019161 博时悦楚纯债债券C 1.0584 1.0584 1.0580 1.0580 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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