东方红稳添利纯债B基金净值查询(019100)
今天最新净值
1.1366
0.0007 0.0600%
2025-02-10
- 累计净值：1.1580
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：12.3578亿
- 最近资产：2.69亿元
- 基金公司：
- 基金经理：纪文静
近一季,东方红稳添利纯债B(019100)基金累计收益率1.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1359 |
1.1573 |
1.1366 |
1.1580 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1366 |
1.1580 |
1.1359 |
1.1573 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1359 |
1.1573 |
1.1351 |
1.1565 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1351 |
1.1565 |
1.1343 |
1.1557 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1343 |
1.1557 |
1.1331 |
1.1545 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1334 |
1.1548 |
1.1332 |
1.1546 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
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1.1552 |
1.1331 |
1.1545 |
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0.06% |
| 2025-01-13 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1331 |
1.1545 |
1.1337 |
1.1551 |
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-0.05% |
| 2025-01-10 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1337 |
1.1551 |
1.1341 |
1.1555 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1341 |
1.1555 |
1.1349 |
1.1563 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1349 |
1.1563 |
1.1351 |
1.1565 |
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-0.02% |
| 2025-01-07 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1351 |
1.1565 |
1.1357 |
1.1571 |
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-0.05% |
| 2025-01-06 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1357 |
1.1571 |
1.1357 |
1.1571 |
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0.00% |
| 2025-01-03 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1357 |
1.1571 |
1.1353 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1353 |
1.1567 |
1.1337 |
1.1551 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-31 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1337 |
1.1551 |
1.1323 |
1.1537 |
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0.12% |
| 2024-12-26 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1307 |
1.1521 |
1.1306 |
1.1520 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1306 |
1.1520 |
1.1312 |
1.1526 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1312 |
1.1526 |
1.1314 |
1.1528 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1314 |
1.1528 |
1.1309 |
1.1523 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1309 |
1.1523 |
1.1294 |
1.1508 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1294 |
1.1508 |
1.1408 |
1.1508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1408 |
1.1508 |
1.1413 |
1.1513 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1413 |
1.1513 |
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1.1519 |
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-0.05% |
| 2024-12-16 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1419 |
1.1519 |
1.1408 |
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0.10% |
|
|
| 2024-12-13 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1408 |
1.1508 |
1.1397 |
1.1497 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-12 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1397 |
1.1497 |
1.1394 |
1.1494 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1394 |
1.1494 |
1.1395 |
1.1495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1395 |
1.1495 |
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1.1480 |
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0.13% |
| 2024-12-09 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1380 |
1.1480 |
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0.03% |
| 2024-12-06 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1377 |
1.1477 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-05 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1374 |
1.1474 |
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0.03% |
| 2024-12-04 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1371 |
1.1471 |
1.1365 |
1.1465 |
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0.05% |
| 2024-12-03 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1365 |
1.1465 |
1.1366 |
1.1466 |
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-0.01% |
| 2024-12-02 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1366 |
1.1466 |
1.1348 |
1.1448 |
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0.16% |
| 2024-11-29 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1348 |
1.1448 |
1.1342 |
1.1442 |
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0.05% |
| 2024-11-28 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1342 |
1.1442 |
1.1340 |
1.1440 |
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0.02% |
| 2024-11-27 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1340 |
1.1440 |
1.1338 |
1.1438 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1338 |
1.1438 |
1.1336 |
1.1436 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1336 |
1.1436 |
1.1330 |
1.1430 |
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0.05% |
| 2024-11-22 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1330 |
1.1430 |
1.1327 |
1.1427 |
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0.03% |
| 2024-11-21 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1327 |
1.1427 |
1.1324 |
1.1424 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1324 |
1.1424 |
1.1323 |
1.1423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1323 |
1.1423 |
1.1321 |
1.1421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1321 |
1.1421 |
1.1324 |
1.1424 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1324 |
1.1424 |
1.1322 |
1.1422 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1322 |
1.1422 |
1.1322 |
1.1422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1322 |
1.1422 |
1.1322 |
1.1422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1322 |
1.1422 |
1.1316 |
1.1416 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
019100 |
东方红稳添利纯债B |
1.1316 |
1.1416 |
1.1312 |
1.1412 |
0.0004 |
0.04% |
