东方双债添利债券D基金净值查询(019095)
今天最新净值
1.1939
0.0059 0.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1332
0.0004 0.0323%
- 累计净值：1.1939
- 成立日期：2023-08-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：6.7476亿
- 最近资产：7.67亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：杨贵宾
今年以来,东方双债添利债券D(019095)基金累计收益率2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.1974 |
1.1974 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-02-07 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.1939 |
1.1939 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0059 |
0.50% |
| 2025-02-06 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.1880 |
1.1880 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0119 |
1.01% |
| 2025-02-05 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.1761 |
1.1761 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.1729 |
1.1729 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2025-01-22 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.1728 |
1.1728 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-01-14 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.1617 |
1.1617 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0195 |
1.71% |
| 2025-01-13 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.1422 |
1.1422 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.1443 |
1.1443 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.1521 |
1.1521 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0030 |
0.26% |
|
|
| 2025-01-08 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.1491 |
1.1491 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.1510 |
1.1510 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0116 |
1.02% |
| 2025-01-06 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.1394 |
1.1394 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.1418 |
1.1418 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0114 |
-0.99% |
| 2025-01-02 |
019095 |
东方双债添利债券D |
1.1532 |
1.1532 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0124 |
-1.06% |
