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万家稳安60天持有期债券A基金净值查询(019083)

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今天最新净值 1.0497 0.0000 0.0000% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0497
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.4197亿
最近资产：11.76亿
基金公司：
基金经理：陈奕雯石东

近一季万家稳安60天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家稳安60天持有期债券A(019083)基金累计收益率1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0495	1.0495	1.0497	1.0497	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0497	1.0497	1.0497	1.0497	0.0000	0.00%
2025-02-06	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0497	1.0497	1.0492	1.0492	0.0005	0.05%
2025-02-05	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0492	1.0492	1.0486	1.0486	0.0006	0.06%
2025-01-27	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0486	1.0486	1.0473	1.0473	0.0013	0.12%
2025-01-22	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0477	1.0477	1.0475	1.0475	0.0002	0.02%
2025-01-14	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0480	1.0480	1.0479	1.0479	0.0001	0.01%
2025-01-13	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0479	1.0479	1.0481	1.0481	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0481	1.0481	1.0480	1.0480	0.0001	0.01%
2025-01-09	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0480	1.0480	1.0483	1.0483	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0483	1.0483	1.0483	1.0483	0.0000	0.00%
2025-01-07	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0483	1.0483	1.0486	1.0486	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0486	1.0486	1.0482	1.0482	0.0004	0.04%
2025-01-03	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0482	1.0482	1.0479	1.0479	0.0003	0.03%
2025-01-02	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0479	1.0479	1.0472	1.0472	0.0007	0.07%
2024-12-31	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0472	1.0472	1.0465	1.0465	0.0007	0.07%
2024-12-26	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0454	1.0454	1.0452	1.0452	0.0002	0.02%
2024-12-25	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0452	1.0452	1.0456	1.0456	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0456	1.0456	1.0459	1.0459	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0459	1.0459	1.0456	1.0456	0.0003	0.03%
2024-12-20	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0456	1.0456	1.0446	1.0446	0.0010	0.10%
2024-12-19	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0446	1.0446	1.0443	1.0443	0.0003	0.03%
2024-12-18	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0443	1.0443	1.0447	1.0447	-0.0004	-0.04%
2024-12-17	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0447	1.0447	1.0447	1.0447	0.0000	0.00%
2024-12-16	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0447	1.0447	1.0440	1.0440	0.0007	0.07%

2024-12-13	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0440	1.0440	1.0431	1.0431	0.0009	0.09%
2024-12-12	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0431	1.0431	1.0429	1.0429	0.0002	0.02%
2024-12-11	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0429	1.0429	1.0413	1.0413	0.0016	0.15%
2024-12-10	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0413	1.0413	1.0406	1.0406	0.0007	0.07%
2024-12-09	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0406	1.0406	1.0403	1.0403	0.0003	0.03%
2024-12-06	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0403	1.0403	1.0403	1.0403	0.0000	0.00%
2024-12-05	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0403	1.0403	1.0402	1.0402	0.0001	0.01%
2024-12-04	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0402	1.0402	1.0396	1.0396	0.0006	0.06%
2024-12-03	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0396	1.0396	1.0395	1.0395	0.0001	0.01%
2024-12-02	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0395	1.0395	1.0379	1.0379	0.0016	0.15%
2024-11-29	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0379	1.0379	1.0375	1.0375	0.0004	0.04%
2024-11-28	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0375	1.0375	1.0373	1.0373	0.0002	0.02%
2024-11-27	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0373	1.0373	1.0371	1.0371	0.0002	0.02%
2024-11-26	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0371	1.0371	1.0370	1.0370	0.0001	0.01%
2024-11-25	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0370	1.0370	1.0366	1.0366	0.0004	0.04%
2024-11-22	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0366	1.0366	1.0364	1.0364	0.0002	0.02%
2024-11-21	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0364	1.0364	1.0362	1.0362	0.0002	0.02%
2024-11-20	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0362	1.0362	1.0362	1.0362	0.0000	0.00%
2024-11-19	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%
2024-11-18	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0361	1.0361	1.0361	1.0361	0.0000	0.00%
2024-11-15	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0361	1.0361	1.0360	1.0360	0.0001	0.01%
2024-11-14	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0360	1.0360	1.0360	1.0360	0.0000	0.00%
2024-11-13	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0360	1.0360	1.0359	1.0359	0.0001	0.01%
2024-11-12	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0359	1.0359	1.0356	1.0356	0.0003	0.03%
2024-11-11	019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0356	1.0356	1.0353	1.0353	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%