湘财鑫利纯债C基金净值查询(018982)
今天最新净值
1.2307
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.4735
- 成立日期：2023-08-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：21.3844亿
- 最近资产：4.77亿元
- 基金公司：湘财基金
- 基金经理：刘勇驿
近一月,湘财鑫利纯债C(018982)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
1.2303 |
1.4731 |
1.2307 |
1.4735 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
1.2307 |
1.4735 |
1.2308 |
1.4736 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
1.2308 |
1.4736 |
1.2304 |
1.4732 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
1.2304 |
1.4732 |
1.2299 |
1.4727 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
1.2299 |
1.4727 |
1.2291 |
1.4719 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
1.2295 |
1.4723 |
1.2296 |
1.4724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
1.2932 |
1.4726 |
1.2926 |
1.4720 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-13 |
018982 |
湘财鑫利纯债C |
1.2926 |
1.4720 |
1.2931 |
1.4725 |
-0.0005 |
-0.04% |
