中信建投消费升级混合发起式C基金净值查询(018976)
今天最新净值
0.7663
-0.0010 -0.1300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7730
0.0018 0.2290%
- 累计净值：0.7663
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2003亿
- 最近资产：0.18亿
- 基金公司：
- 基金经理：孙文
近一季,中信建投消费升级混合发起式C(018976)基金累计收益率-6.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7663 |
0.7663 |
0.7673 |
0.7673 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-01-22 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7620 |
0.7620 |
0.7668 |
0.7668 |
-0.0048 |
-0.63% |
| 2025-01-14 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7540 |
0.7540 |
0.7269 |
0.7269 |
0.0271 |
3.73% |
| 2025-01-13 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7269 |
0.7269 |
0.7340 |
0.7340 |
-0.0071 |
-0.97% |
| 2025-01-10 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7340 |
0.7340 |
0.7357 |
0.7357 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7357 |
0.7357 |
0.7297 |
0.7297 |
0.0060 |
0.82% |
| 2025-01-08 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7297 |
0.7297 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2025-01-07 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7313 |
0.7313 |
0.7145 |
0.7145 |
0.0168 |
2.35% |
| 2025-01-06 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7145 |
0.7145 |
0.7186 |
0.7186 |
-0.0041 |
-0.57% |
| 2025-01-03 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7186 |
0.7186 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0234 |
-3.15% |
|
|
| 2025-01-02 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7420 |
0.7420 |
0.7530 |
0.7530 |
-0.0110 |
-1.46% |
| 2024-12-31 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7530 |
0.7530 |
0.7665 |
0.7665 |
-0.0135 |
-1.76% |
| 2024-12-26 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7722 |
0.7722 |
0.7626 |
0.7626 |
0.0096 |
1.26% |
| 2024-12-25 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7626 |
0.7626 |
0.7655 |
0.7655 |
-0.0029 |
-0.38% |
| 2024-12-24 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7655 |
0.7655 |
0.7560 |
0.7560 |
0.0095 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7560 |
0.7560 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0234 |
-3.00% |
| 2024-12-20 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7794 |
0.7794 |
0.7704 |
0.7704 |
0.0090 |
1.17% |
| 2024-12-19 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7704 |
0.7704 |
0.7713 |
0.7713 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-12-18 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7713 |
0.7713 |
0.7656 |
0.7656 |
0.0057 |
0.74% |
| 2024-12-17 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7656 |
0.7656 |
0.7862 |
0.7862 |
-0.0206 |
-2.62% |
| 2024-12-16 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7862 |
0.7862 |
0.7993 |
0.7993 |
-0.0131 |
-1.64% |
| 2024-12-13 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7993 |
0.7993 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0089 |
-1.10% |
| 2024-12-12 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8082 |
0.8082 |
0.8011 |
0.8011 |
0.0071 |
0.89% |
| 2024-12-11 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8011 |
0.8011 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0098 |
1.24% |
| 2024-12-10 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7913 |
0.7913 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0095 |
1.22% |
|
|
| 2024-12-09 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7818 |
0.7818 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-12-06 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7824 |
0.7824 |
0.7772 |
0.7772 |
0.0052 |
0.67% |
| 2024-12-05 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7772 |
0.7772 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-12-04 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7780 |
0.7780 |
0.7916 |
0.7916 |
-0.0136 |
-1.72% |
| 2024-12-03 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7916 |
0.7916 |
0.7954 |
0.7954 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2024-12-02 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7954 |
0.7954 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0089 |
1.13% |
| 2024-11-29 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7865 |
0.7865 |
0.7762 |
0.7762 |
0.0103 |
1.33% |
| 2024-11-28 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7762 |
0.7762 |
0.7841 |
0.7841 |
-0.0079 |
-1.01% |
| 2024-11-27 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7841 |
0.7841 |
0.7704 |
0.7704 |
0.0137 |
1.78% |
| 2024-11-26 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7704 |
0.7704 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-11-25 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7712 |
0.7712 |
0.7681 |
0.7681 |
0.0031 |
0.40% |
| 2024-11-22 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7681 |
0.7681 |
0.7914 |
0.7914 |
-0.0233 |
-2.94% |
| 2024-11-21 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7914 |
0.7914 |
0.7939 |
0.7939 |
-0.0025 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7939 |
0.7939 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0062 |
0.79% |
| 2024-11-19 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7877 |
0.7877 |
0.7845 |
0.7845 |
0.0032 |
0.41% |
| 2024-11-18 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7845 |
0.7845 |
0.7955 |
0.7955 |
-0.0110 |
-1.38% |
| 2024-11-15 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.7955 |
0.7955 |
0.8043 |
0.8043 |
-0.0088 |
-1.09% |
| 2024-11-14 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8043 |
0.8043 |
0.8166 |
0.8166 |
-0.0123 |
-1.51% |
| 2024-11-13 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8166 |
0.8166 |
0.8171 |
0.8171 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8171 |
0.8171 |
0.8230 |
0.8230 |
-0.0059 |
-0.72% |
| 2024-11-11 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8230 |
0.8230 |
0.8252 |
0.8252 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2024-11-08 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8252 |
0.8252 |
0.8441 |
0.8441 |
-0.0189 |
-2.24% |
| 2024-11-07 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8441 |
0.8441 |
0.8269 |
0.8269 |
0.0172 |
2.08% |
| 2024-11-06 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8269 |
0.8269 |
0.8215 |
0.8215 |
0.0054 |
0.66% |
| 2024-11-05 |
018976 |
中信建投消费升级混合发起式C |
0.8215 |
0.8215 |
0.8143 |
0.8143 |
0.0072 |
0.88% |
