国泰君安量化选股混合发起D基金净值查询(018963)
今天最新净值
1.1367
0.0162 1.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0805
0.0025 0.2307%
- 累计净值：1.1367
- 成立日期：2023-08-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.3245亿
- 最近资产：4.10亿元
- 基金公司：上海国泰君安资管
- 基金经理：胡崇海
今年以来,国泰君安量化选股混合发起D(018963)基金累计收益率4.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018963 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.1540 |
1.1540 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0173 |
1.52% |
| 2025-02-07 |
018963 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.1367 |
1.1367 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0162 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
018963 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.1205 |
1.1205 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0239 |
2.18% |
| 2025-02-05 |
018963 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.0966 |
1.0966 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0106 |
0.98% |
| 2025-01-27 |
018963 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.0860 |
1.0860 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0104 |
-0.95% |
| 2025-01-22 |
018963 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.0806 |
1.0806 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2025-01-14 |
018963 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.0756 |
1.0756 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0367 |
3.53% |
| 2025-01-13 |
018963 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.0389 |
1.0389 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
018963 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.0393 |
1.0393 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0186 |
-1.76% |
| 2025-01-09 |
018963 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.0579 |
1.0579 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-08 |
018963 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.0592 |
1.0592 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
018963 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.0612 |
1.0612 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0118 |
1.12% |
| 2025-01-06 |
018963 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.0494 |
1.0494 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
018963 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.0491 |
1.0491 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0207 |
-1.93% |
| 2025-01-02 |
018963 |
国泰君安量化选股混合发起D |
1.0698 |
1.0698 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0297 |
-2.70% |
