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永赢瑞益债券B基金净值查询(018961)

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今天最新净值 1.1271 -0.0007 -0.0600% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1271
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：33.1823亿
最近资产：3.28亿元
基金公司：
基金经理：杨凡颖余国豪

近半年永赢瑞益债券B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢瑞益债券B(018961)基金累计收益率1.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	018961	永赢瑞益债券B	1.1271	1.1271	1.1271	1.1271	0.0000	0.00%
2025-02-10	018961	永赢瑞益债券B	1.1271	1.1271	1.1278	1.1278	-0.0007	-0.06%
2025-02-07	018961	永赢瑞益债券B	1.1278	1.1278	1.1276	1.1276	0.0002	0.02%
2025-02-06	018961	永赢瑞益债券B	1.1276	1.1276	1.1267	1.1267	0.0009	0.08%
2025-02-05	018961	永赢瑞益债券B	1.1267	1.1267	1.1261	1.1261	0.0006	0.05%
2025-01-27	018961	永赢瑞益债券B	1.1261	1.1261	1.1246	1.1246	0.0015	0.13%
2025-01-22	018961	永赢瑞益债券B	1.1253	1.1253	1.1251	1.1251	0.0002	0.02%
2025-01-14	018961	永赢瑞益债券B	1.1262	1.1262	1.1258	1.1258	0.0004	0.04%
2025-01-13	018961	永赢瑞益债券B	1.1258	1.1258	1.1266	1.1266	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	018961	永赢瑞益债券B	1.1266	1.1266	1.1268	1.1268	-0.0002	-0.02%

2025-01-09	018961	永赢瑞益债券B	1.1268	1.1268	1.1276	1.1276	-0.0008	-0.07%
2025-01-08	018961	永赢瑞益债券B	1.1276	1.1276	1.1277	1.1277	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	018961	永赢瑞益债券B	1.1277	1.1277	1.1282	1.1282	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	018961	永赢瑞益债券B	1.1282	1.1282	1.1278	1.1278	0.0004	0.04%
2025-01-03	018961	永赢瑞益债券B	1.1278	1.1278	1.1271	1.1271	0.0007	0.06%
2025-01-02	018961	永赢瑞益债券B	1.1271	1.1271	1.1253	1.1253	0.0018	0.16%
2024-12-31	018961	永赢瑞益债券B	1.1253	1.1253	1.1239	1.1239	0.0014	0.12%
2024-12-26	018961	永赢瑞益债券B	1.1223	1.1223	1.1221	1.1221	0.0002	0.02%
2024-12-25	018961	永赢瑞益债券B	1.1221	1.1221	1.1228	1.1228	-0.0007	-0.06%
2024-12-24	018961	永赢瑞益债券B	1.1228	1.1228	1.1235	1.1235	-0.0007	-0.06%
2024-12-23	018961	永赢瑞益债券B	1.1235	1.1235	1.1231	1.1231	0.0004	0.04%
2024-12-20	018961	永赢瑞益债券B	1.1231	1.1231	1.1217	1.1217	0.0014	0.12%
2024-12-19	018961	永赢瑞益债券B	1.1217	1.1217	1.1218	1.1218	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	018961	永赢瑞益债券B	1.1218	1.1218	1.1226	1.1226	-0.0008	-0.07%
2024-12-17	018961	永赢瑞益债券B	1.1226	1.1226	1.1230	1.1230	-0.0004	-0.04%

2024-12-16	018961	永赢瑞益债券B	1.1230	1.1230	1.1215	1.1215	0.0015	0.13%
2024-12-13	018961	永赢瑞益债券B	1.1215	1.1215	1.1200	1.1200	0.0015	0.13%
2024-12-12	018961	永赢瑞益债券B	1.1200	1.1200	1.1197	1.1197	0.0003	0.03%
2024-12-11	018961	永赢瑞益债券B	1.1197	1.1197	1.1197	1.1197	0.0000	0.00%
2024-12-10	018961	永赢瑞益债券B	1.1197	1.1197	1.1176	1.1176	0.0021	0.19%
2024-12-09	018961	永赢瑞益债券B	1.1176	1.1176	1.1169	1.1169	0.0007	0.06%
2024-12-06	018961	永赢瑞益债券B	1.1169	1.1169	1.1167	1.1167	0.0002	0.02%
2024-12-05	018961	永赢瑞益债券B	1.1167	1.1167	1.1163	1.1163	0.0004	0.04%
2024-12-04	018961	永赢瑞益债券B	1.1163	1.1163	1.1153	1.1153	0.0010	0.09%
2024-12-03	018961	永赢瑞益债券B	1.1153	1.1153	1.1151	1.1151	0.0002	0.02%
2024-12-02	018961	永赢瑞益债券B	1.1151	1.1151	1.1131	1.1131	0.0020	0.18%
2024-11-29	018961	永赢瑞益债券B	1.1131	1.1131	1.1122	1.1122	0.0009	0.08%
2024-11-28	018961	永赢瑞益债券B	1.1122	1.1122	1.1117	1.1117	0.0005	0.04%
2024-11-27	018961	永赢瑞益债券B	1.1117	1.1117	1.1115	1.1115	0.0002	0.02%
2024-11-26	018961	永赢瑞益债券B	1.1115	1.1115	1.1112	1.1112	0.0003	0.03%
2024-11-25	018961	永赢瑞益债券B	1.1112	1.1112	1.1103	1.1103	0.0009	0.08%
2024-11-22	018961	永赢瑞益债券B	1.1103	1.1103	1.1100	1.1100	0.0003	0.03%
2024-11-21	018961	永赢瑞益债券B	1.1100	1.1100	1.1095	1.1095	0.0005	0.05%
2024-11-20	018961	永赢瑞益债券B	1.1095	1.1095	1.1095	1.1095	0.0000	0.00%
2024-11-19	018961	永赢瑞益债券B	1.1095	1.1095	1.1092	1.1092	0.0003	0.03%
2024-11-18	018961	永赢瑞益债券B	1.1092	1.1092	1.1093	1.1093	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	018961	永赢瑞益债券B	1.1093	1.1093	1.1090	1.1090	0.0003	0.03%
2024-11-14	018961	永赢瑞益债券B	1.1090	1.1090	1.1088	1.1088	0.0002	0.02%
2024-11-13	018961	永赢瑞益债券B	1.1088	1.1088	1.1087	1.1087	0.0001	0.01%
2024-11-12	018961	永赢瑞益债券B	1.1087	1.1087	1.1081	1.1081	0.0006	0.05%
2024-11-11	018961	永赢瑞益债券B	1.1081	1.1081	1.1075	1.1075	0.0006	0.05%
2024-11-08	018961	永赢瑞益债券B	1.1075	1.1075	1.1071	1.1071	0.0004	0.04%
2024-11-07	018961	永赢瑞益债券B	1.1071	1.1071	1.1066	1.1066	0.0005	0.05%
2024-11-06	018961	永赢瑞益债券B	1.1066	1.1066	1.1065	1.1065	0.0001	0.01%
2024-11-05	018961	永赢瑞益债券B	1.1065	1.1065	1.1064	1.1064	0.0001	0.01%
2024-11-04	018961	永赢瑞益债券B	1.1064	1.1064	1.1061	1.1061	0.0003	0.03%
2024-11-01	018961	永赢瑞益债券B	1.1061	1.1061	1.1054	1.1054	0.0007	0.06%
2024-10-31	018961	永赢瑞益债券B	1.1054	1.1054	1.1050	1.1050	0.0004	0.04%
2024-10-30	018961	永赢瑞益债券B	1.1050	1.1050	1.1050	1.1050	0.0000	0.00%
2024-10-29	018961	永赢瑞益债券B	1.1050	1.1050	1.1050	1.1050	0.0000	0.00%
2024-10-28	018961	永赢瑞益债券B	1.1050	1.1050	1.1053	1.1053	-0.0003	-0.03%
2024-10-25	018961	永赢瑞益债券B	1.1053	1.1053	1.1055	1.1055	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	018961	永赢瑞益债券B	1.1055	1.1055	1.1056	1.1056	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	018961	永赢瑞益债券B	1.1056	1.1056	1.1067	1.1067	-0.0011	-0.10%
2024-10-22	018961	永赢瑞益债券B	1.1067	1.1067	1.1075	1.1075	-0.0008	-0.07%
2024-10-21	018961	永赢瑞益债券B	1.1075	1.1075	1.1075	1.1075	0.0000	0.00%
2024-10-18	018961	永赢瑞益债券B	1.1075	1.1075	1.1076	1.1076	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	018961	永赢瑞益债券B	1.1076	1.1076	1.1068	1.1068	0.0008	0.07%
2024-10-16	018961	永赢瑞益债券B	1.1068	1.1068	1.1065	1.1065	0.0003	0.03%
2024-10-15	018961	永赢瑞益债券B	1.1065	1.1065	1.1052	1.1052	0.0013	0.12%
2024-10-14	018961	永赢瑞益债券B	1.1052	1.1052	1.1024	1.1024	0.0028	0.25%
2024-10-11	018961	永赢瑞益债券B	1.1024	1.1024	1.1006	1.1006	0.0018	0.16%
2024-10-10	018961	永赢瑞益债券B	1.1006	1.1006	1.0991	1.0991	0.0015	0.14%
2024-10-09	018961	永赢瑞益债券B	1.0991	1.0991	1.1014	1.1014	-0.0023	-0.21%
2024-10-08	018961	永赢瑞益债券B	1.1014	1.1014	1.1033	1.1033	-0.0019	-0.17%
2024-09-30	018961	永赢瑞益债券B	1.1033	1.1033	1.1068	1.1068	-0.0035	-0.32%
2024-09-27	018961	永赢瑞益债券B	1.1068	1.1068	1.1096	1.1096	-0.0028	-0.25%
2024-09-26	018961	永赢瑞益债券B	1.1096	1.1096	1.1101	1.1101	-0.0005	-0.05%
2024-09-25	018961	永赢瑞益债券B	1.1101	1.1101	1.1090	1.1090	0.0011	0.10%
2024-09-24	018961	永赢瑞益债券B	1.1090	1.1090	1.1094	1.1094	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	018961	永赢瑞益债券B	1.1094	1.1094	1.1094	1.1094	0.0000	0.00%
2024-09-20	018961	永赢瑞益债券B	1.1094	1.1094	1.1095	1.1095	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	018961	永赢瑞益债券B	1.1095	1.1095	1.1097	1.1097	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	018961	永赢瑞益债券B	1.1097	1.1097	1.1088	1.1088	0.0009	0.08%
2024-09-13	018961	永赢瑞益债券B	1.1088	1.1088	1.1084	1.1084	0.0004	0.04%
2024-09-12	018961	永赢瑞益债券B	1.1084	1.1084	1.1082	1.1082	0.0002	0.02%
2024-09-11	018961	永赢瑞益债券B	1.1082	1.1082	1.1079	1.1079	0.0003	0.03%
2024-09-10	018961	永赢瑞益债券B	1.1079	1.1079	1.1079	1.1079	0.0000	0.00%
2024-09-09	018961	永赢瑞益债券B	1.1079	1.1079	1.1076	1.1076	0.0003	0.03%
2024-09-06	018961	永赢瑞益债券B	1.1076	1.1076	1.1076	1.1076	0.0000	0.00%
2024-09-05	018961	永赢瑞益债券B	1.1076	1.1076	1.1073	1.1073	0.0003	0.03%
2024-09-04	018961	永赢瑞益债券B	1.1073	1.1073	1.1071	1.1071	0.0002	0.02%
2024-09-03	018961	永赢瑞益债券B	1.1071	1.1071	1.1067	1.1067	0.0004	0.04%
2024-09-02	018961	永赢瑞益债券B	1.1067	1.1067	1.1058	1.1058	0.0009	0.08%
2024-08-30	018961	永赢瑞益债券B	1.1058	1.1058	1.1056	1.1056	0.0002	0.02%
2024-08-29	018961	永赢瑞益债券B	1.1056	1.1056	1.1053	1.1053	0.0003	0.03%
2024-08-28	018961	永赢瑞益债券B	1.1053	1.1053	1.1049	1.1049	0.0004	0.04%
2024-08-27	018961	永赢瑞益债券B	1.1049	1.1049	1.1061	1.1061	-0.0012	-0.11%
2024-08-26	018961	永赢瑞益债券B	1.1061	1.1061	1.1068	1.1068	-0.0007	-0.06%
2024-08-23	018961	永赢瑞益债券B	1.1068	1.1068	1.1070	1.1070	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	018961	永赢瑞益债券B	1.1070	1.1070	1.1070	1.1070	0.0000	0.00%
2024-08-21	018961	永赢瑞益债券B	1.1070	1.1070	1.1074	1.1074	-0.0004	-0.04%
2024-08-20	018961	永赢瑞益债券B	1.1074	1.1074	1.1076	1.1076	-0.0002	-0.02%
2024-08-19	018961	永赢瑞益债券B	1.1076	1.1076	1.1074	1.1074	0.0002	0.02%
2024-08-16	018961	永赢瑞益债券B	1.1074	1.1074	1.1073	1.1073	0.0001	0.01%
2024-08-15	018961	永赢瑞益债券B	1.1073	1.1073	1.1077	1.1077	-0.0004	-0.04%
2024-08-14	018961	永赢瑞益债券B	1.1077	1.1077	1.1067	1.1067	0.0010	0.09%
2024-08-13	018961	永赢瑞益债券B	1.1067	1.1067	1.1060	1.1060	0.0007	0.06%
2024-08-12	018961	永赢瑞益债券B	1.1060	1.1060	1.1082	1.1082	-0.0022	-0.20%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%