建信中债1-3年政金债指数C基金净值查询(018904)
今天最新净值
1.0455
0.0012 0.1100%
2025-01-27
- 累计净值：1.0455
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：34.9196亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘思 闫晗
近一季,建信中债1-3年政金债指数C(018904)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-22 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0450 |
1.0450 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-09 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-26 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-25 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-23 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0454 |
1.0454 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-20 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-19 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-17 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-12 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-11 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0409 |
1.0409 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2024-12-09 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-05 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0389 |
1.0389 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-29 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0352 |
1.0352 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0348 |
1.0348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-11 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-08 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
018904 |
建信中债1-3年政金债指数C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0000 |
0.00% |
