兴证全球品质甄选混合C基金净值查询(018869)
今天最新净值
1.0115
0.0174 1.7500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9532
0.0015 0.1625%
- 累计净值：1.0115
- 成立日期：2023-09-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5684亿
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：程剑
近一月,兴证全球品质甄选混合C(018869)基金累计收益率10.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018869 |
兴证全球品质甄选混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
018869 |
兴证全球品质甄选混合C |
1.0115 |
1.0115 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0174 |
1.75% |
| 2025-02-06 |
018869 |
兴证全球品质甄选混合C |
0.9941 |
0.9941 |
0.9625 |
0.9625 |
0.0316 |
3.28% |
| 2025-02-05 |
018869 |
兴证全球品质甄选混合C |
0.9625 |
0.9625 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0127 |
1.34% |
| 2025-01-27 |
018869 |
兴证全球品质甄选混合C |
0.9498 |
0.9498 |
0.9625 |
0.9625 |
-0.0127 |
-1.32% |
| 2025-01-22 |
018869 |
兴证全球品质甄选混合C |
0.9527 |
0.9527 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0120 |
-1.24% |
| 2025-01-14 |
018869 |
兴证全球品质甄选混合C |
0.9306 |
0.9306 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0297 |
3.30% |
| 2025-01-13 |
018869 |
兴证全球品质甄选混合C |
0.9009 |
0.9009 |
0.9036 |
0.9036 |
-0.0027 |
-0.30% |
