鑫元科技创新混合C基金净值查询(018828)
今天最新净值
0.9355
0.0095 1.0300%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8693
-0.0028 -0.3186%
- 累计净值：0.9355
- 成立日期：2023-09-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9762亿
- 最近资产：0.88亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：李彪
近一月,鑫元科技创新混合C(018828)基金累计收益率11.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
0.9211 |
0.9211 |
0.9355 |
0.9355 |
-0.0144 |
-1.54% |
| 2025-02-10 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
0.9355 |
0.9355 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0095 |
1.03% |
| 2025-02-07 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0052 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
0.9208 |
0.9208 |
0.8832 |
0.8832 |
0.0376 |
4.26% |
| 2025-02-05 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
0.8832 |
0.8832 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0076 |
0.87% |
| 2025-01-27 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
0.8756 |
0.8756 |
0.9008 |
0.9008 |
-0.0252 |
-2.80% |
| 2025-01-22 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
0.8957 |
0.8957 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0038 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
0.8734 |
0.8734 |
0.8386 |
0.8386 |
0.0348 |
4.15% |
| 2025-01-13 |
018828 |
鑫元科技创新混合C |
0.8386 |
0.8386 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0077 |
0.93% |
