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国投瑞银恒源30天持有期债券A基金净值查询(018739)

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今天最新净值 1.0601 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0601
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0930亿
最近资产：5.23亿
基金公司：
基金经理：王侃陈伟旸

近一季国投瑞银恒源30天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银恒源30天持有期债券A(018739)基金累计收益率2.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0589	1.0589	1.0601	1.0601	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0601	1.0601	1.0602	1.0602	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0602	1.0602	1.0590	1.0590	0.0012	0.11%
2025-02-05	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0590	1.0590	1.0576	1.0576	0.0014	0.13%
2025-01-27	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0576	1.0576	1.0558	1.0558	0.0018	0.17%
2025-01-22	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0560	1.0560	1.0561	1.0561	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0565	1.0565	1.0551	1.0551	0.0014	0.13%
2025-01-13	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0551	1.0551	1.0565	1.0565	-0.0014	-0.13%
2025-01-10	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0565	1.0565	1.0560	1.0560	0.0005	0.05%
2025-01-09	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0560	1.0560	1.0574	1.0574	-0.0014	-0.13%

2025-01-08	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0574	1.0574	1.0578	1.0578	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0578	1.0578	1.0588	1.0588	-0.0010	-0.09%
2025-01-06	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%
2025-01-03	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0587	1.0587	1.0581	1.0581	0.0006	0.06%
2025-01-02	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0581	1.0581	1.0553	1.0553	0.0028	0.27%
2024-12-31	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0553	1.0553	1.0538	1.0538	0.0015	0.14%
2024-12-26	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0517	1.0517	1.0512	1.0512	0.0005	0.05%
2024-12-25	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0512	1.0512	1.0515	1.0515	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0515	1.0515	1.0529	1.0529	-0.0014	-0.13%
2024-12-23	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0529	1.0529	1.0526	1.0526	0.0003	0.03%
2024-12-20	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0526	1.0526	1.0505	1.0505	0.0021	0.20%
2024-12-19	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0505	1.0505	1.0502	1.0502	0.0003	0.03%
2024-12-18	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0502	1.0502	1.0517	1.0517	-0.0015	-0.14%
2024-12-17	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0517	1.0517	1.0522	1.0522	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0522	1.0522	1.0495	1.0495	0.0027	0.26%

2024-12-13	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0495	1.0495	1.0476	1.0476	0.0019	0.18%
2024-12-12	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0476	1.0476	1.0468	1.0468	0.0008	0.08%
2024-12-11	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0468	1.0468	1.0463	1.0463	0.0005	0.05%
2024-12-10	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0463	1.0463	1.0423	1.0423	0.0040	0.38%
2024-12-09	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0423	1.0423	1.0410	1.0410	0.0013	0.12%
2024-12-06	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0410	1.0410	1.0412	1.0412	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0412	1.0412	1.0411	1.0411	0.0001	0.01%
2024-12-04	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0411	1.0411	1.0397	1.0397	0.0014	0.13%
2024-12-03	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0397	1.0397	1.0397	1.0397	0.0000	0.00%
2024-12-02	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0397	1.0397	1.0376	1.0376	0.0021	0.20%
2024-11-29	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0376	1.0376	1.0368	1.0368	0.0008	0.08%
2024-11-28	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0368	1.0368	1.0358	1.0358	0.0010	0.10%
2024-11-27	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0358	1.0358	1.0359	1.0359	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%
2024-11-25	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0358	1.0358	1.0349	1.0349	0.0009	0.09%
2024-11-22	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0349	1.0349	1.0346	1.0346	0.0003	0.03%
2024-11-21	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0346	1.0346	1.0334	1.0334	0.0012	0.12%
2024-11-20	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0334	1.0334	1.0338	1.0338	-0.0004	-0.04%
2024-11-19	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0338	1.0338	1.0328	1.0328	0.0010	0.10%
2024-11-18	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0328	1.0328	1.0339	1.0339	-0.0011	-0.11%
2024-11-15	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0339	1.0339	1.0343	1.0343	-0.0004	-0.04%
2024-11-14	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0343	1.0343	1.0342	1.0342	0.0001	0.01%
2024-11-13	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0342	1.0342	1.0349	1.0349	-0.0007	-0.07%
2024-11-12	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0349	1.0349	1.0338	1.0338	0.0011	0.11%
2024-11-11	018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0338	1.0338	1.0331	1.0331	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%